武汉天源环保股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 2024 年度会计师事务所的 履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"中审众环"）是一家具 有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。 自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计， 为公司提供了高质量的审计服务。 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日分别召 开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，审议并通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将孟州市污泥与固体废物资源化 利用项目（以下简称"孟州项目"）预计达到可使用状态日期延长至2025年9月 30日。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《武汉天源环保股 份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监 ...

武汉天源环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规 定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 报告期内，公司实现营业收入 1,985,318,534.15 元，同比增长 1.96%；实现 归属于上市公司股东的净利润 333,242,761.14 元，同比增长 17.87%。 二、董事会工作的开展情况 （一）董事会换届选举情况 报告期内，鉴于公 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，根 据公司 2025 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公 司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范 围的子公司，下同）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 60 亿元（含）的综 合授信额度。 融资担保方式包括但不限于：公司控股股东湖北天源环保集团有限公司（以 下简称"天源集团"）、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生及其配偶李娟女士 的担 ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合独立董事分别出具的《独立董事关于独立性情况的 自查报告》，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事张司飞、袁天荣、姚颐的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉天源环保股份有限公司 董事会 2025年3月18日 1 ...

武汉天源环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）监事会换届选举情况 报告期内，鉴于公司第五届监事会任期已届满。公司于 2024 年 5 月 27 日召 开了 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事； 于 2024 年 5 月 28 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了监事会换 届选举的相关议案，选举产生了公司第六届监事会非职工代表监事。同日，公司 召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《选举公司第六届监事会主席的议 案》，顺利完成了监事会换届选举工作。 二、监事会履行职责情况 2024 年度，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负 责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事 及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作 和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依 法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：武汉天源环保股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资金余 额 | 2024年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2024年度占用 2024年度偿还累计 资金的利息 发生额 | 2024年末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | （如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | ...

关于武汉天源环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0100466 号 武汉天源环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是天源环保管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年11月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容，该解释规定 自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关 内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更日期 根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行上述会计政策。 （三） 变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司运行效率和管理 水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行调整，并授权公司总裁负责公 司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。 本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况， 对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。 调整后的公司组织架构图见附件。 武汉天源环保股份有限公司 董事会 2025年3月18日 股东会 监事会 董事会 董事会秘书 战略委员会 提名委员会 审计部 审计委员会 薪酬与考核委员会 总裁 环境资源事业发展部 数 ...