广州市金钟汽车零件股份有限公司 内部控制审计报告 广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 司农审字[2025]24009270038 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009270038 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金钟股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

（二）额度及期限 南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对金钟股份拟使用闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，并出具本 核查意见。核查情况如下： 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司根据生产经营需求及流动资金使用计划，在保证正常经营、资金安全与 资金流动性的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的闲置自 有资金进行现金管理，用以购买金融机构流动性好、安全性高的理财产品，使 用期限 ...

司农专字[2025]24009270040 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 司农专字[2025]24009270040 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州市金钟汽车零 件股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日签发了司农审字[2025]24009270018 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等的要求，贵公司管理层编制了后附的广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 ...

南京证券股份有限公司 现场检查手段： 1、查阅公司章程、三会规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度等相关制度文件；2、查 阅审计报告、定期报告、关联交易明细、对外担保明细，查阅审议关联交易、对外担保的董事 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 被保荐公司简称：金钟股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔传杨 联系电话：15121036151 | | | 保荐代表人姓名：王薪 联系电话：18861632602 | | | 现场检查人员姓名：王薪、周锋杰、胡俊杰 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 16 日-2025 年 4 月 23 日 | | | 一、现场检查事项 工作内容 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | 1、查阅公司章程和公司现行治理及内部控制的相关制度；2、查阅股东大会、董事会、监事会 议事规则，并查阅了三会的会议通知、会议记录、会议决议及相关参会签到情况；3、了解公 | | | 司内部制度的执行情况，了解 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》等相关规定，对金钟股份 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、公司的内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：公司、全资子公司清远市纳格汽车零件制造有限 公司、清远市金钟汽车零部件有限公司、南通金钟汽车零件有限公司及其分公司 南通金钟汽车零件有限公司上海分公司、金钟（美国）汽车零部件制造有限公司 以及广州市华鑫复合材料科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的 100%，营 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009270028 号 目 录 报告正文………………………………………………..1-2 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告…….3-20 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009270028 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"金钟汽车"）董事会编制的《广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金钟汽车年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金钟汽车年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板上市公 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，广州市金钟汽车零件股份有限 公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）预计 2025 年度与关联方 DAG TECHNOLOGY LLC（以下简称"达格科技"）发生日常关联交易不超过人民币 5,000.00 万元（或等值外币，下同）。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（肖继辉） 本人肖继辉作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 肖继辉女士，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 2004年7月至今，历任暨南大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2014年5月至 2018年11月，担任河南飞天农业开发股份有限公司独立董事；2017年11月至2023 年10月，担任广州华研精密机械股份有限公司独立董事；2018年7月至2024年7月， 担任东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事；2020年5月至2023年4月，担任 惠州市浩明科技股份有限公司独立董事；20 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（黎文飞） 本人黎文飞作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黎文飞，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 2009年9月至2011年9月，在广州理工学院（原天河学院）担任教师职务；2011年 10月至2012年8月，在广州首诚太合实业发展有限公司担任研究员职务；2017年 3月至今，在广州大学历任讲师、副教授，兼任会计系系主任；2020年11月至2024 年7月，在长江智能科技（广东）股份有限公司担任独立董事；2020年12月至2023 年5月，在深圳广联赛讯股份有限公司担任独立董 ...