上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告经安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（安 永华明（2024）审字第 70045632_B01 号），公司根据本年的财务状况和经营成果编 制《2023 年度财务决算报告》，现报告如下： 二、2023 年度公司主要财务业务数据变动情况分析 （一） 资产情况分析： 6、 报告期末，在建工程较期初增加157.60万元，同比增长114.17%，主要系 本报告期内启动的集团ERP系统升级实施项目，在期末未验收所致。 7、 报告期末，使用权资产较期初增加216.96万元，同比增长153.05%，主要 系本报告期内相比期初，租赁期内使用租赁资产增加所致。 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（元） 363,196,925.17 340,433,254.52 6.69% 410,682,574.71 归属于上市公司股 东的净利润（元） 37,090,983.12 46,204,897.03 -19.72% 59,642,434.30 ...

单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初 占用资金余 额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占用 资金的利息 （如有） 2023年度偿 还累计发生 金额 2023年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初 往来资金余 额 2023年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023年度往来 资金的利息 （如有） 2023年度偿 还累计发生 金额 2023年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - ...

上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制审核报告 2023年12月31日 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 内部控制审核报告 | 1 | - 2 | | 上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 | 3 | -19 | 内部控制审核报告 安永华明（2024）专字第 70045632_B04 号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的上海唯万密封科技股份有限公司管理层编制的《上 海唯万密封科技股份有限公司关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评 估报告》（"内部控制评估报告"）中所述的上海唯万密封科技股份有限公司及其子 公司（统称"集团"）于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行 情况。按照《企业内部控制基本规范》建立健全必要的内部控制系统并保持其执行的 有效性、确保上述内部控制评估报告真实、完整地反映集团于 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制是上海唯万密封科技股份有限公司管理层的责任， ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 本专项说明仅供上海唯万密封科技股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用 于其他用途。 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70045632_B02号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70045632_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海唯万密封科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海唯万密封科 技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海唯万密封科技股份有 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-031 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （其中章荣龙先生以通讯方式出席），会议由监事会主席章荣龙先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其 《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023年度 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 上海唯万密封科技股份有限公司 | | | | | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 上海唯万密封科技股份有限公司 | | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – | 9 | 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70045632_B03号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司： 我们接受委托，对后附的上海唯万密封科技股份有限公司董事会编制的2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关 格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海唯万 密封科技股份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况 如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）经深圳证券交易所创业 板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社会公开发行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥363,196,925.17, representing a 6.69% increase compared to ¥340,433,254.52 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥37,090,983.12, a decrease of 19.72% from ¥46,204,897.03 in 2022[24]. - Basic earnings per share decreased by 34.04% to ¥0.31 in 2023, down from ¥0.47 in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,032,145,930.51, reflecting a 1.21% increase from ¥1,019,854,500.47 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.84% to ¥932,562,197.21 at the end of 2023, compared to ¥915,738,066.65 at the end of 2022[24]. - The company reported a significant decline in the weighted average return on equity, which fell to 4.01% in 2023 from 11.51% in 2022, a decrease of 7.50%[24]. - The company received government subsidies amounting to ¥4,144,004.12 in 2023, compared to ¥7,092,261.28 in 2022[30]. - The company reported a total of ¥6,408,453.20 in non-recurring gains in 2023, slightly up from ¥6,171,699.50 in 2022[31]. - The company experienced a decrease in net profit after deducting non-recurring items, which was ¥30,682,529.92 in 2023, down 23.36% from ¥40,033,197.53 in 2022[24]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased significantly by 82.23% to ¥32,505,012.09 in 2023, compared to ¥17,837,756.75 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 82.23% year-on-year, primarily due to improved customer payment collection[104]. - The net cash flow from investment activities decreased by 26.34% year-on-year, mainly due to increased investments in fixed and intangible assets[105]. - The net cash flow from financing activities decreased by 105.36% year-on-year, primarily due to bank acquisition loans related to acquired companies[105]. - The total cash and cash equivalents decreased by 106.14% year-on-year, reflecting significant cash outflows[104]. - The company raised a total of CNY 559.80 million from its initial public offering, with a net amount of CNY 491.04 million after expenses[116]. - As of December 31, 2023, the company had cumulatively invested CNY 243.72 million of the raised funds, with a remaining balance of CNY 253.08 million[117]. - The total investment commitment for the new high-performance sealing components project is adjusted to CNY 2 billion, with a cumulative investment of CNY 1.07 billion, achieving 53.52% of the investment progress by the end of the reporting period[118]. Market and Industry Trends - The coal mining machinery industry market size grew to 1589.7 billion yuan in 2023, reflecting a growth rate of 3.07%[43]. - The domestic coal supply remained stable, with coal imports reaching 470 million tons in 2023, marking a significant increase of 61.8% year-on-year, the highest on record[43]. - The engineering machinery industry is expected to enter a stable recovery phase in 2024, supported by government policies and infrastructure investments[38]. - The demand for hydraulic and pneumatic equipment is steadily increasing, driven by the recovery of the domestic economy and the need for equipment upgrades[35]. - The agricultural machinery industry is experiencing a significant transformation, with a mechanization rate of over 85% for cotton harvesting in Xinjiang, marking a breakthrough in domestic product adoption[44]. - In 2023, the automation equipment market in China reached approximately 853.6 billion yuan, reflecting a growth from 801.3 billion yuan in 2022, driven by rising labor costs and technological advancements[46]. Research and Development - The company reported a significant focus on research and development of new sealing technologies and products to enhance market competitiveness[19]. - The company has established a comprehensive hydraulic and pneumatic sealing component R&D and production system, covering material research, production, design, and manufacturing[61]. - The company has developed high-performance polyurethane materials, breaking the monopoly of international brands in the domestic mid-to-high-end sealing market[48]. - The company aims to enhance its market share by improving its presence in the pre-installation market, which will naturally drive aftermarket sales[39]. - The company’s R&D model includes proactive research on new materials and technologies, aiming to shorten product development cycles and enhance success rates[59]. - The company increased its R&D personnel from 47 in 2022 to 59 in 2023, representing a growth of 25.53%[101]. - R&D investment amounted to ¥24,057,189.59 in 2023, which is 6.62% of the operating revenue, up from 5.98% in 2022[102]. - The company is developing high-performance sealing systems for concrete pump main cylinders to enhance reliability and lifespan[100]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure to ensure transparency and accountability in its operations[19]. - The company has a strong emphasis on maintaining accurate and complete financial reporting, as stated by its management team[3]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, linking employee income to performance[160]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors, with no regulatory criticisms during the reporting period[162]. - The company maintains independent operations in business, personnel, assets, and finance, with no guarantees provided to or funds occupied by controlling shareholders[159]. - The company has a complete organizational structure, with clear divisions of responsibilities among departments, independent of controlling shareholders[166]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing market expansion strategies to increase its market share in the sealing technology sector[19]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its growth and market presence[19]. - The company aims to enhance its international market presence, with significant progress made in establishing relationships with major global clients[82]. - The company plans to enhance its sealing industry chain through increased R&D investment and external investments, enhancing its competitive strength[63]. - The company is committed to enhancing its pneumatic and industrial automation market presence, leveraging quality and service advantages to gain international market share[134]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technology and innovation, emphasizing the need for a robust internal R&D process and talent cultivation to maintain competitive advantage[141]. - The company is exposed to market competition risks, particularly from international brands, and aims to enhance its core competitiveness through differentiated product offerings[143]. - The company is at risk of declining gross margins due to high customer concentration and rising costs, necessitating effective cost control and procurement management[144]. - The company anticipates an increase in accounts receivable as its business scales, implementing credit control measures to mitigate bad debt risks[145]. - Inventory management risks are present as the company expands, with plans to establish a comprehensive inventory management system to improve turnover efficiency[146].

上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤 勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东大会赋予董事会的各项职责。现 将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司管理层持续关注外部形势变化，以发展为目的，围绕战略落 地、降本增效、管理提升等重点，不断研发新产品，开发优质客户资源，优化产 品结构，强化已有业务领域的领先优势，加快扩展新的应用领域，始终坚持"质 量、服务、成本、研发"八字方针，推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决 策，全年共召开 6 次董事会会议。 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股 份有限公司（以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对唯万密封 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制的目标 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、保障企业资产安全、健 全财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果、促进企业实现发展战 略。 （二）内部控制的基本原则 1、全面性原则。内部控制贯穿于公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及所属分子公司的各种业务和事项； 2、重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业 ...