中信建投证券股份有限公司 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中亦科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张宇辰 | 联系电话：010-65608358 | | 保荐代表人姓名：关峰 | 联系电话：010-85156467 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）关注公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[14]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2023, indicating a growth target of 25% compared to 2022[14]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥483,059,993.90, representing a 7.91% increase compared to ¥447,644,110.52 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥51,986,497.07, up 17.37% from ¥44,293,837.05 year-on-year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,459,518.83, reflecting a 19.55% increase from ¥41,371,751.11 in the previous year[21]. - The basic earnings per share increased to ¥0.5199, a rise of 17.39% compared to ¥0.4429 in the same period last year[21]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 483.06 million, representing a year-on-year increase of 7.91% compared to CNY 447.64 million in the same period last year[58]. - The net profit attributable to shareholders reached 51.99 million yuan, up 17.37% year-on-year[48]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 49.46 million yuan, reflecting a 19.55% increase compared to the previous year[48]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish two new offices by the end of 2023[14]. - A strategic partnership with a leading tech firm was announced, aimed at co-developing innovative IT solutions[14]. - The company is actively exploring acquisition opportunities in the cybersecurity sector to enhance its service offerings[14]. - The company aims to assist clients in achieving digital and intelligent transformation through data analysis and advanced technologies like machine learning and knowledge graphs[35]. - The company is focusing on expanding its third-party operation and maintenance services in the financial sector while also targeting other industries[47]. - The company plans to strengthen its market expansion efforts for solutions and products, accelerating product iteration and continuous optimization[84]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10%, totaling RMB 50 million, focusing on enhancing cloud computing capabilities[14]. - The company has developed a proprietary intelligent operation and maintenance product system to enhance IT operation standards, automation, and intelligence[34]. - The company has developed a comprehensive technical capability across multiple brands and platforms, enhancing its problem-solving ability in IT infrastructure[46]. - The company is implementing a dual-driven agile R&D model to continuously update product requirements and rapidly release product iterations[42]. - The company aims to enhance its autonomous intelligent operation and maintenance products through ongoing development and optimization[47]. - Research and development investment rose by 17.26% to CNY 23.73 million, up from CNY 20.24 million in the previous year[58]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,776,325,305.00, down 3.69% from ¥1,844,374,878.06 at the end of the previous year[21]. - The company's current assets totaled CNY 1,763,941,281.32, down from CNY 1,830,784,413.14, indicating a decrease of about 3.6%[154]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 5.32% to CNY 1.06 billion, down from CNY 1.20 billion at the end of the previous year[66]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 196.38 million, representing 11.06% of total assets[66]. - The total amount of funds raised by the company is RMB 70,007.72 million, with a net amount of RMB 70,007.72 million after deducting issuance costs[73]. - As of June 30, 2023, the company has utilized RMB 2,497.47 million of the raised funds, leaving RMB 68,588.49 million unutilized[73]. Risk Factors and Compliance - Risk factors identified include increased competition and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[4]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[98]. - The company adheres to various environmental laws and regulations, ensuring compliance without any violations or penalties during the reporting period[99]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights by ensuring transparent and timely information disclosure, adhering to relevant laws and regulations[102]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of the year[94]. - Major shareholders include Xu Xiaofei with 17.14% and Tian Chuan Ke with 12.00%[139]. - The company has no significant changes in shareholding structure or major risks reported[138]. - The company held a board meeting on April 21, 2023, to approve the profit distribution plan for 2022[132]. - The company approved the reappointment of the accounting firm for the year 2023 during the shareholder meeting[132]. Social Responsibility and Sustainability - The company is committed to maximizing social responsibility while pursuing economic benefits, aiming for sustainable development[107]. - The company has implemented measures for carbon emission reduction and has received the Environmental Management System Certification[98].

北京中亦安图科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席万庆先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2023-024 三、 备查文件 （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度报 告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北 京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际运营情况及财务状况，不存在任何虚假记 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人：邵峰 主管会计工作的负责人：张爱红 会计机构负责人：颜大礼 上市公司名称：北京中亦安图科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年半年 度占用累计 | 2023年半年 度占用资金 | 2023年半年 | 2023年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 发生金额 | 的利息(如 | 度偿还累计 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利 息） | 有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2023-026 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以 下简称"公司"）编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，现对公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况说明如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）16,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 46.06 元，募集资金总额为 76,766.82 万元，扣 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2023-027 北京中亦安图科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 电子邮箱：Bodoffice@ce-service.com.cn 通讯地址：北京市西城区百万庄大街11号粮科大厦3层 特此公告。 北京中亦安图科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 1 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，公司董事会同意聘任何欢女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协 助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。 何欢女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与岗 位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。 何欢女 ...

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京中亦安图科技股份有 限公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度 的规定，我们作为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 一、关于《北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》的独立意见 我们认为：公司 2023 年上半年募集资金存放和使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。报告期内，公司 不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。 综上，我们一致同意公司出具的《北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 经过对公司 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2023-023 北京中亦安图科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中李东平、刘学、唐宇良、单勇以通讯方式出席本次会议。 本次会议由董事长邵峰先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度报 告>全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，公司董事 会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大会， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和 验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见 如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）根据贵公司第四届董事会第十五次会议决议以及 2023 年 8 月 1 日在深 圳证券交易所网站上刊载的《北京中亦安图科技股份有限公司关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），贵公司董事会已 北京市君合律师事务所 关于北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京中亦安图科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京中 ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2023-022 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月16日（星期三）14:30 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年8月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2023年8月16日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市西城区百万庄大街11号粮科大厦3层公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、会议主持人：董事长邵峰先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 ...