非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江联盛化学股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0665 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于浙江联盛化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0665 号 浙江联盛化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江联盛化学股份有限 公司（以下简称联盛化学公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]100Z0830 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

浙江联盛化学股份有限公司 股东大会议事规则 浙江联盛化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》第一百条规定及《公司章程》规定的应当召开临时股东大 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-009 浙江联盛化学股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机 构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力。该所近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚，并且已购买职业责 任保险。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请容诚所为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）全年实现营业 总收入为 662,015,730.44 元，同比下降 36.41%；归属于上市公司股东的净利润 为 71,112,773.72 元，同比下降 61.13%。 二、2023 年度公司财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了容诚审字[2024]100Z0830 号无保留意见的审计报告。 三、2023 年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 应收款项融资 | 39,955,192.24 | 0.00 | 100% | | --- | --- | --- | --- | | 预付款项 | 3,457,048.74 | 11,280,917.36 | -69.35% | | 其他应收款 | 2,400,034.72 | 5,968,570.67 | -59.79% | | 存货 | 115,782,015.47 | 107,264,309.16 | 7.94% | | 其他流动资产 ...

（3）2023 年度，受原材料下降、下游需求、竞争加剧等因素的影响，主要 产品销售价格遭到较大的下降，面对客观的市场变化状况，坚持以市场为导向组 织生产运行，适时调整装置运行负荷；坚持稳定现有产品已取得的市场份额，加 大国内外市场的开拓力度，与国内外一些优秀企业建立了更加紧密的合作关系； 坚持差异化竞争策略，大力拓展产品新应用领域业务，深化了与下游电子供货厂 商的长期合作关系。报告期，公司被省市场监督管理局授予 AAA"守合同重信 用"公示企业。 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江联盛化学股份有限公司章程》 等的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议， 不断规范公司治理，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东 的利益。现就 2023 年度董事会工作情况和 2024 年工作计划汇报如下： 一 ...

浙江联盛化学股份有限公司 章程 浙江联盛化学股份有限公司 章 程 浙江联盛化学股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 董事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | | 第七章 监事会 31 | | | | 第一节 监事 | 31 | | | 监事会 | 第二节 | 32 | | --- | --- | -- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥134,549,472.48, a decrease of 42.34% compared to ¥233,350,600.29 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,001,565.58, down 76.32% from ¥33,794,308.43 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 77.42% to ¥0.07 from ¥0.31 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 134.55 million, a decrease of 42.4% compared to CNY 233.35 million in the same period last year[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 8.77 million, a decline of 74.0% from CNY 33.81 million in Q1 2023[22] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.07, compared to CNY 0.31 in the same quarter last year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥14,005,060.14, reflecting a decline of 67.50% compared to ¥43,097,793.56 in Q1 2023[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 134.56 million, down 38.3% from CNY 217.94 million in Q1 2023[24] - The total cash outflow from operating activities was ¥120,559,575.85, down from ¥174,837,490.23 in the previous year[25] - The net cash flow from investment activities was ¥78,848,297.85, recovering from a negative cash flow of ¥21,164,979.71 in Q1 2023[25] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was ¥93,440,251.52, a substantial rise from ¥22,466,667.14 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,660,791,990.90, a decrease of 1.35% from ¥1,683,513,672.39 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 275.24 million from CNY 307.15 million year-over-year, a reduction of 10.4%[21] - Total liabilities decreased by 49.20% in short-term borrowings, reflecting a reduction in bank loans[11] - Total equity increased to CNY 1,385.55 million from CNY 1,376.36 million, reflecting a growth of 0.7%[21] Research and Development - The company reported a significant drop in R&D expenses, which were ¥3,672,063.05, down 54.10% from ¥7,999,391.16 in the same period last year[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3.67 million, a decrease of 54.0% compared to CNY 8.00 million in the previous year[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,140[14] - The largest shareholder, Liansheng Chemical Group Co., Ltd., holds 52.78% of shares, totaling 57,000,000 shares[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥72,232,662.22 from ¥56,422,428.53, representing a growth of about 28%[18] - Inventory decreased to ¥87,019,265.49 from ¥115,782,015.47, a reduction of approximately 25%[18] Other Financial Activities - The company reported a financial income of CNY 4.23 million, compared to a financial expense of CNY 2.48 million in the same period last year[21] - The company received tax refunds amounting to CNY 7.21 million, slightly down from CNY 8.63 million in Q1 2023[24] - The company is actively exploring new product development and market expansion strategies[15] Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[26] - The report was released by the board of directors on April 26, 2024[26]

浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江联盛化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江联盛化学股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

浙江联盛化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江联盛化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第五条 内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司的经营、 第 1 页 共 8 页 浙江联盛化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为规范浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙 江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属各部门、 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号： 2024-006 浙江联盛化学股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公 司编制的 2023 年年度报告及其摘要。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司2023年年度报 告》《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...