证券代码：301221 证券简称：光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------| | | 姓名 | 姓名 | 所属机构 | | | 张婉姝 | 胡晓辉 | 银华基金 | | | 张一诺 | 潘启帆 | 信达澳亚 | | | 樊建岐 | 王哲宇 | 弘毅远方 | | | 乔培涛 | 付鸣 | 广发资管 | | | 韩伟琪 | 董健挺 | 南土资产 | | 参与单位名称及人员姓名 | 罗庆 潘微伟 谭苏翔 尹伊 | 朱伟琪 谭行悦 韩守晖 孙振桓 | 聆泽投资东吴证券复霈投资开源证券 | | | 孙仁昊 | 王鑫旸 | 德邦证券 | | | 吴树熙 | 赵梓峰 | 途零资产 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥271,539,974.21, representing a 38.75% increase compared to ¥195,706,897.78 in the same period last year [27]. - Net profit attributable to shareholders was ¥10,253,115.82, a significant increase of 123.55% from ¥4,586,528.94 year-on-year [27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥5,123,609.84, compared to a loss of ¥1,695,304.28 in the previous year, marking a 402.22% improvement [27]. - The net cash flow from operating activities was ¥13,535,420.92, a turnaround from a negative cash flow of ¥48,101,278.52, reflecting a 128.14% increase [27]. - The company's total revenue for the first half of 2023 reached ¥268,078,782.59, with a year-on-year increase of 39.22% [93]. - The company reported a significant increase in inventory, which reached ¥56,605,782.79, up from ¥28,552,234.18, attributed to the growth in business scale [98]. - The company reported a 177.87% increase in other income, amounting to ¥6,276,974.78, attributed to increased tax benefits [90]. Subsidiaries and Investments - The company has established several wholly-owned subsidiaries, including Guangzhou Kotei Information Technology Co., Ltd. and Shanghai Kotei Automotive Technology Co., Ltd., completed in June 2023 [16]. - The company has established a new subsidiary, Guangxi Kotei Investment Development Co., Ltd., which was registered in February 2023 [16]. - The company has established several subsidiaries, including Guangzhou Kotei Investment Development Co., Ltd. and Shanghai Kotei Automotive Technology Co., Ltd., which have not yet made actual capital contributions [126]. - The company has invested in the Guangting Intelligent Connected Vehicle Software Industrial Park to provide a better working environment for employees [153]. - The total investment amount for the reporting period was ¥81,769,879.12, representing a year-on-year increase of 27.17% compared to ¥64,297,556.93 in the same period last year [104]. Research and Development - R&D investment totaled CNY 42.92 million, a year-on-year increase of 43.65% [59]. - The company has established a two-tier R&D system to enhance product development efficiency and maintain technological leadership in the automotive electronics software sector [81]. - The company emphasizes continuous improvement in R&D capabilities and service quality to maintain competitiveness in a growing automotive electronics market [128]. - The company has increased R&D investment in initial public offering projects to enhance intellectual property and innovation capabilities [154]. Revenue Segmentation - Revenue from the smart cockpit segment was 141.27 million yuan, representing a 24.06% increase year-on-year, accounting for 52.02% of total revenue [46]. - Smart driving revenue reached 85.50 million yuan, a 48.60% increase year-on-year, making up 31.49% of total revenue [49]. - The company’s intelligent driving software development revenue was 14.14 million yuan, growing 93.00% year-on-year, driven by increased orders in the ADAS sector [50]. - Revenue from the intelligent connected vehicle testing segment surged to 55.63 million yuan, a 150.95% increase year-on-year, due to new clients and orders driven by data security policies [50]. - New energy business revenue was 42.25 million yuan, an 84.21% increase year-on-year, accounting for 15.56% of total revenue [54]. - Customized software development revenue reached CNY 115.13 million, a year-on-year increase of 76.14%, accounting for 42.40% of total revenue, up 9.00 percentage points [58]. - Software technology services revenue was CNY 152.95 million, a year-on-year increase of 20.09%, accounting for 56.33% of total revenue, down 8.75 percentage points [58]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness in its forward-looking statements, urging investors to understand the differences between plans, forecasts, and commitments [4]. - The company's management has outlined potential risks and countermeasures in the report, highlighting its proactive approach to risk management [4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could negatively impact the automotive industry and, consequently, its operational performance and profitability [127]. - The company has a high customer concentration, relying on major automotive suppliers and manufacturers, which poses risks if these clients reduce production or purchasing due to economic downturns [129]. - Rising labor costs are a concern, as they significantly impact the company's operating performance; the company aims to optimize its cost structure and improve efficiency to mitigate this risk [131]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations, particularly with its foreign sales primarily settled in Japanese yen, which could affect profitability [132]. - The company is experiencing an increase in accounts receivable, which adds management pressure and increases the risk of bad debt, potentially affecting cash flow [133]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has a commitment to transparency, with all board members present for the review of the semi-annual report [4]. - The company is committed to fair treatment of all shareholders and ensuring their legal rights are fully exercised [148]. - The company has established a principle of synchronizing employee average wage growth with labor productivity growth to enhance employee engagement [151]. - The company strictly adheres to labor laws and regulations, ensuring employee rights and providing social security benefits [150]. - The company emphasizes talent as the primary resource for development, establishing a unified compensation system to ensure employee income growth [153]. Strategic Partnerships and Collaborations - A strategic cooperation agreement was signed with Baidu Smart Cloud to advance the development of a "super brain" for intelligent automotive software, leveraging Baidu's leading capabilities [38]. - The company signed a cooperation agreement with Microsoft Azure to utilize "GPT3.5/GPT4" compliant large model services [43]. - The company established a joint laboratory with Wuhan University to explore key theories and core technologies in intelligent software [43]. - The company has built a collaborative ecosystem with major automotive suppliers and manufacturers, enhancing its competitive edge and market share [82]. Community Engagement and Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, including tax compliance and environmental protection efforts [155][156]. - The company has engaged in tree planting activities in Xinjiang and donated books to local schools as part of its community outreach [156]. - The company’s subsidiary in Shandong leverages technology in big data and cloud computing to address social issues related to digital economy development [157]. Shareholder Structure and Equity - Major shareholder Zhu Dunyao holds 42.01% of the shares, totaling 38,906,995 shares [193]. - The largest shareholder, Shanghai Automotive Innovation Development Investment Fund, holds 7.16% of the shares, totaling 6,635,000 shares [193]. - The company has a total of 49,115,500 restricted shares at the end of the reporting period [191]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,584 [193]. - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the first half of 2023, indicating a focus on reinvestment [138].

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-050 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"光庭信息"）第三届董 事会第十六次会议通知于2023年8月5日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司 全体董事。本次会议于2023年8月15日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军 德先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、汤湘希先生、王宇宁女士和蔡忠亮先生以通 讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-055 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、人员信息 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，大信事务所在公司多年来审计过程中，勤勉尽责，遵循独 立、公允、客观的执业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。 基于上述原因，公司拟续聘大信事务所为公司2023年度审计机构，聘期一 年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照公司2023年度具体审计工作 量及市场公允合理的定价原则与大信事务所确定合理的审计费用。 二、拟续聘会计事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层 2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所， ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：光庭信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王展翔 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：赵简明 | 联系电话：021-68826801 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、首次公开发行时所做的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2、报告期内中国证监会和证券交易 | | | 所对保荐机构或者其保荐的公司采 | 无 | | 取监管措施的事项及整改情况 | | | 3、其他需要报告的重大事项 | 无 | （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于武汉光庭信息技术股份有限公 司2023年半年度跟踪报告》之签章页） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-057 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自2023年1月1日起开始执行。本次会计估计变更采 用未来适用法，无需追溯调整，对武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"光庭信息"）以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响。 2、根据公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计增加公司2023年 1-6月净利润19.06万元、增加净资产19.06万元（实际金额以审计机构审计结果 为准）。 公司于2023年8月15日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行 变更。现将有关事项公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计的变更背景 随着公司汽车电子软件业务发展，公司客户结构及结算方式发生了相应变 化。一方面，公司持续扩大与汽车整车厂的直接合作，将随着新车型的量产而 回收货款，长期应收款将会持续增加；另一方面，公司 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-051 本次会议由监事会主席董永先生主持，应出席本次会议监事 3 人，实际出席 本次会议监事 3 人，其中监事刘大安先生、孙凯先生以通讯方式参加会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知于 2023 年 8 月 5 日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。 本次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 （二）审议并通过了《关于<募 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-056 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年6月30日的应收账款、其他应收 款、长期应收款、合同资产、存货等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充 分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 （1）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法 ①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收 入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即 始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。 按信用风险特征组合计提预期信用损 ...

| | | | 上市公司 | 2023年期 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 | 2023 | 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 核算的会 | 初占用 | 占用累计发 | | 月占用资 | 月偿还累计 | 30 | 日占用 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | | 资金余 | 生金额 | | 金的利息 | | | | 原因 | | | | | | 计科目 | | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 额 | （不含利息） | | （如有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | ...

武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及武汉光庭信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关 规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关 事项进行了认真审阅，经过讨论研究，现对相关事项发表事前认可意见及独立意 见如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全 体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对将要提交公司第三届董事会第十六 次会议审议的关于续聘 2023 年度审计机构事项发表事前认可意见： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具有 多 ...