证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-102 武汉华康世纪医疗股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 20 日 书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月 30日披露了《武汉华康世纪医疗股份有限公司2023年三季度报告》，现根据 最新披露的2023年三季度财务数据等相关信息，公司与相关中介机构对募集 说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了相应的补充和修 订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《武 汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 (修订稿)(2023年三季报财务数据更新版)》等相关公告文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项尚需通过深交所审核， 并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否 通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH264 号 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉华康世纪医疗股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-101 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 （二）中小股东出席的总体情况 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长谭平涛先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 57,547,000 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 54.4953%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 54,658,200 股，占公司有表决权股 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目为联合体中标，目前仍处于中标公示阶段，其中标、签约 等后续工作尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相 关事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）与湖北工建集团第三 建筑工程有限公司、合力建设有限公司、湖北省建筑设计院有限公司组成的联合 体（以下简称"联合体"）于近日参与了"光谷人民医院配套项目工程总承包（E PC）（二次）"项目投标，招标人为武汉花山联合发展集团有限公司。2023 年 1 1 月 10 日，武汉市公共交易服务中心（https://www.whzbtb.com）发布了相关 的中标结果公示。现将具体中标情况提示如下： 一、中标项目概况 1、项目名称：光谷人民医院配套项目工程总承包（EPC）（二次） 2、招标人：武汉花山联合发展集团有限公司 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 上述项目合计中标金额为 34,200 万元，公司作 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-099 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于全资子公司营业执照变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日 收到全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司（以下简称"湖北菲戈特"）的 通知，湖北菲戈特因注册资本及经营范围变更，于近期完成工商变更备案手续， 并取得云梦县市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后的工商登记基 本情况如下： 名称：湖北菲戈特医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91420923084713736M 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：刘新俊 成立日期：2013年11月29日 营业期限：长期 住所：湖北省云梦县子文路特666号 注册资本：6,000万人民币 经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产,工程和技术研究和试验发展, 第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,电子专用设备销售,金属结构制造, 金属结构销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 武汉华康世纪医疗股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004  特定对象调研 分析师会议 投资者关 □媒体采访 业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观  其他（电话会议） 国元证券 马云涛 朱仕平 王亚楠；国联证券 许津华；天风证券 钟南；中信 参与单位 建投 王在存 李虹达；信达证券 曹佳琳；工银国际控股 吴亚雯；西南自营 名称及人 黄江翠；源乘投资 佘跃芬；国领资本 缪浩宇；乘安资产 黄琪佳；理成资产 员姓名 陈颖；存元投资戴韩越；上海甄投 程斯琪；兆天投资 蔡仁飞；兰馨亚洲投 资 薛克明；中天汇富基金 许高飞；展向资产 袁绍；进门财经 陈雅楠 时间 2023年10 月31 日15:00-16:00 地点 电话会议 上市公司 接待人员 董事会秘书彭沾、财务总监张英超、证券事务代表李心怡 姓名 首先，公司董事会秘书彭沾总结了公司 2023 年三季度整体经 营情况。本次活动主要问题汇总如下： 一、三季度营业收入增速放缓原因？ 答：由于宏观大环境影响，为了公司在稳健发展下营收规模的 进一步扩大，我们加强了对营运资金的管理， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 452,107,758.96, representing an 18.00% increase year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 36,690,226.04, a decrease of 7.41% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 36,128,015.45, down 5.02% year-over-year[5] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.35, a decrease of 7.89% year-over-year[5] - The company achieved a year-to-date operating revenue of CNY 1,145,105,818.00, which is a 47.03% increase compared to the same period last year[9] - Net profit for Q3 2023 was CNY 60,074,382.00, compared to CNY 56,315,584.43 in Q3 2022, representing a growth of 6.5%[38] - The total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 60,074,382, compared to CNY 56,315,584 in the previous period, reflecting an increase of approximately 13.5%[39] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both CNY 0.57, up from CNY 0.55 in the previous period, indicating a growth of 3.6%[39] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,816,646,211.15, reflecting an 18.85% increase from the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 2,816,646,211.15 from CNY 2,369,993,275.66, a growth of 18.8%[36] - Total liabilities rose to CNY 1,081,871,703.69, compared to CNY 717,195,126.15, indicating a year-over-year increase of 50.8%[36] - The company's capital reserve increased to CNY 1,309,901,958.01 from CNY 1,274,271,982.06, reflecting a growth of 2.8%[36] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of CNY -301,092,562.46, a decline of 6.66% compared to the previous year[9] - Cash inflows from operating activities amounted to CNY 1,060,025,775.87, significantly higher than CNY 590,342,088.60 in the previous period, representing an increase of approximately 79.6%[42] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -301,092,562.46, compared to CNY -282,283,476.56 in the previous period, indicating a worsening of cash flow[42] - Cash inflows from investment activities totaled CNY 411,789,128.93, compared to CNY 203,101,643.83 in the previous period, showing an increase of approximately 102.5%[42] - The net cash flow from investment activities was CNY 14,033,386.17, a significant improvement from CNY -484,342,872.79 in the previous period[42] - Cash inflows from financing activities were CNY 391,000,000, compared to CNY 965,728,800 in the previous period, indicating a decrease of approximately 59.5%[42] - The net cash flow from financing activities was CNY 347,238,234.56, down from CNY 805,558,682.28 in the previous period, reflecting a decline of approximately 56.9%[42] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 193,509,870.32, down from CNY 228,149,474.67 in the previous period, indicating a decrease of approximately 15.2%[43] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,657[22] - The largest shareholder, Tan Pingtao, holds 44.23% of shares, totaling 46,708,990[22] - The total number of restricted shares at the end of the period was 55,514,300, with 25,340,804 shares released from restrictions during the period[27] - The company’s total restricted shares held by major shareholders include 80,558,504 shares, with various release dates[27] Research and Development - R&D expenses grew by 56.35% to 62,295,379.04, mainly due to increased investment in research and development[17] - Research and development expenses for the period were CNY 62,295,379.04, compared to CNY 39,843,514.44, reflecting a significant increase of 56.3%[38] Investment Activities - The company had a backlog of orders amounting to CNY 195,805,960, with CNY 174,468,420 specifically from the medical purification system integration business[9] - Investment income surged by 282.55% to 11,788,743.93, primarily from financial interest income[17] - The company participated in a private investment fund with a contribution of ¥20 million, representing 4.5976% of the total committed capital after adjustments[32] - The company adjusted the grant price of its 2022 restricted stock incentive plan from ¥21.69 per share to ¥21.56 per share[28] - The company received approval for the issuance of convertible bonds at the annual general meeting held on May 16, 2023[30] - The company plans to issue convertible bonds with a total amount not exceeding ¥78,000.00 million, adjusted from the previous limit of ¥80,000.00 million[31] - The company’s investment in the private fund was finalized with the completion of business registration and private fund filing in April 2023[32] Tax and Income - The company reported a 79.88% decrease in income tax expenses to 1,641,994.58, mainly due to new R&D deductions[17] - The company experienced a 90.78% decline in non-operating income to 606,436.40, primarily due to the absence of government subsidies from the previous year[17] Other Financial Metrics - The company’s weighted average return on equity was 2.15%, down 0.38% from the previous year[5] - The company’s prepayments increased by 238.12% to CNY 50,719,716.35, primarily due to increased material payments[11] - Revenue increased, with sales expenses rising by 45.74% to 127,151,566.68, primarily due to business scale expansion[17] - The company’s accounts receivable increased slightly to ¥2,273,005.24 from ¥2,073,652.38, reflecting a growth of approximately 9.6%[34] - Inventory levels rose to CNY 296,531,395.76, up from CNY 265,757,380.90, marking an increase of 11.5%[35] - The cash and cash equivalents position improved, with other current assets increasing to CNY 27,218,844.90 from CNY 6,279,285.65, a rise of 333.5%[35] - The company’s trading financial assets decreased to ¥0.00 from ¥405,549,327.00, indicating a significant reduction in this asset category[34] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[44]

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-093 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充 分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理谭咏薇女 士向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务， 上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举独立董事郭孟焕 女士为审计委员会委员，与余亮先生（召集人）、齐亮先生共同组成公司第二届董 事会审计委员会，任期自第二届董事会第十次会议审 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-095 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第 二届董事会第十次会议，决定于2023年11月15日（星期三）下午14:30召开2023年第四次 临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股 东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关 事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30。 网络投票时间：2023年11月1 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 26 | | | 第一节 董 事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 43 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...