证券简称：华康医疗 证券代码：301235 公告编号：2023-069 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. 1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | 一、本次募集资金背景和目的 4 | | | 二、本次发行可转换公司债券的必要性与可行性 6 | | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8 | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 8 | | | 二、本次发行对象的数量的适当性 8 | | | 三、本次发行对象的标准的适当性 8 | | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 9 | | 一、本次发行定价的原则合理 9 | | | 二、本次发行定价的依据合理 10 | | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 11 | | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 12 | | 一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 12 | | | 二、本次发行符合《注册管理办法》发行可转换公司债的其他特殊规定 16 | | | ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-066 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。经全体监事一致同意，豁免本 次监事会通知时限要求。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限公 司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称："本次可转债"） 的工作，结合公司实际情况，拟对本次可转债发行规模及募集资金用途进行调整。 1、发行规模 调整前 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-067 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文 件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。具 体内容详见公司于 2023 年 4月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2023 年 8月 16 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》等相关议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转 换公司债券发行规模及募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超 过 8 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-070 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会[2015]31 号）等规定， 为保障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认 真的分析，并就采取的填补回报措施说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大不 利变化； 2、假设本次发行于 2023 年 12 ...

股票代码：301235 股票简称：华康医疗 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年八月 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于本次募集资金使用的可行性分析报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 | 项目名称 | | 实施主体 | 总投资额 | 拟以募集资 金额投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 智慧医疗物联网云平台升级项目 | | 华康医疗 | 5,026.63 | 4,903.22 | | 洁 净 医疗专 项 工 程建设 | 光谷人民医院医疗专项设 武汉市第一医院突发公共 应急救治中心项目 | 华康医疗 | 16,983.96 | 14,000.00 | | 计施工总承包项目 | | | | | | 卫生事件中西医结合临床 | | | 3,281.82 | 3,000.00 | | 项目 | 上海交通大学医学院浦东 校区工程（标段二）科研 | | ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于特定股东减持股份数量过半的进展公告 公司特定股东深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司"）于2023年6月15日在巨潮资 讯网披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-053）。公司 股东深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称"达晨创丰"）拟通过集 中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过792,000股，拟减持比例不超过公司总股 本的0.7500%。其中，通过集中竞价方式减持的，自减持计划公告之日起15个交易日后 6个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月 内进行（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将 相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。 公司于今日收到股东达晨创丰出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》，截 至2023年8月10日，达晨创丰本次股份减持计划减持数量过半， ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 武汉华康世纪医疗股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |------------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动类 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | 别 | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ | | 参与单位名称及 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年05月15日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长 谭平涛先生 总经理 谢新强先生 独立董事 郭孟焕女士 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书、副总经理 彭沾先生 财务负责人 张英超女士 保荐代表人 李鹏程先生 | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------| | | 1.1季 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 武汉华康世纪医疗股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投 资 者 关系 活 | □媒体采访 | | 动类别 | □新闻发布会 | | | 现场参观 | | | 其他（电话会议） | | | 歌斐诺宝 胡昌杰；明世伙伴基金 | | | 嘉实基金 张鑫荔；民生通惠 | | | 恒宇投资 张宇 田春燕 | | | 盛 劳亭嘉；汇添富基金 | | | 黎晓楠 蒋晶；贵诚信托 | | | 私募 杨莹； | | 参 与 单 位名 称 | Wendy WANG；亿能投资 | | 及人员姓名 | 鲁春娥；源乘投资 | | | 文瀚；进门财经 | | | 万宏源 王子欣；创金合信基金 | | | | | | 天时开元股权基金 | | | 冶；富国基金 | | | 在存；严娟；莫珊；张萌 | | 时间 | 202 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-044 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 15 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长谭平涛先生，总经理谢新强 先生，独立董事郭孟焕女士，董事会秘书、副总经理彭沾先生，财务负责人张英 超女士，保荐代表人李鹏程先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was CNY 240,206,327.57, representing an increase of 82.92% compared to CNY 131,319,672.55 in the same period last year[4]. - The net loss attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY -17,309,522.74, a decrease of 101.66% from CNY -8,583,730.95 in Q1 2022[4]. - Net profit for Q1 2023 is -17,309,522.74 RMB, a decrease of 101.66% compared to Q1 2022[14]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.16, worsening from -¥0.09 in the previous period[28]. - Total operating revenue for the current period reached ¥240,206,327.57, a significant increase from ¥131,319,672.55 in the previous period, representing an increase of approximately 83%[26]. - The net loss for the current period was ¥17,309,522.74, compared to a net loss of ¥8,583,730.95 in the previous period, reflecting an increase in losses of approximately 102%[28]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -205,749,592.42, a decline of 6.47% compared to CNY -193,250,545.06 in the previous year[4]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥205,749,592.42, compared to a net outflow of ¥193,250,545.06 in the previous period[30]. - Investment activities generated a net cash flow of 404,394,431.90 RMB, a 178.15% increase from the previous year[15]. - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥404,394,431.90, contrasting with a net outflow of ¥517,453,534.57 in the previous period[30]. - Financing activities resulted in a net cash flow of 97,149,635.24 RMB, down 88.25% from the previous year[15]. - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of ¥97,149,635.24, down from ¥826,578,481.17 in the previous period[32]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥429,125,286.77, an increase from ¥305,091,543.28 in the previous period[32]. - The company's cash and cash equivalents increased by 120.10% to CNY 555,284,119.25, primarily due to the maturity of idle raised funds[11]. Assets and Liabilities - As of the end of Q1 2023, the company had a total asset value of CNY 2,319,324,309.61, a decrease of 2.14% from CNY 2,369,993,275.66 at the end of the previous year[4]. - The total current assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 2,086,325,371.35, a decrease from CNY 2,133,466,006.70 at the beginning of the year[21]. - Total liabilities decreased to CNY 670,385,913.93 from CNY 717,195,126.15, a reduction of about 6.5%[23]. - The total assets as of March 31, 2023, were CNY 2,319,324,309.61, down from CNY 2,369,993,275.66 at the beginning of the year[23]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,648,938,395.68 from CNY 1,652,798,149.51, a decline of approximately 0.2%[25]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,691[14]. - Major shareholder, Tan Pingtao, holds 44.23% of the shares, totaling 46,708,990 shares[14]. - Sun Life Insurance Company holds 6.50% of the shares, totaling 6,864,046 shares[14]. - The company has a total of 10 major shareholders, with varying percentages of ownership[16]. - The company has a total of 80,558,504 shares under lock-up agreements, with 25,312,294 shares released during the period[19]. Research and Development - Research and development expenses increased by 129.32% to CNY 23,300,468.90 compared to CNY 10,160,474.31 in Q1 2022[12]. - The company is focusing on R&D investments, which have increased during the reporting period[14]. - Research and development expenses for the current period were ¥23,300,468.90, significantly higher than ¥10,160,474.31 in the previous period, marking an increase of approximately 129%[26]. Operational Expenses - Operating expenses increased significantly, contributing to the net loss[14]. - Sales expenses rose by 40.04% to CNY 33,931,560.78, driven by an increase in sales personnel and marketing costs[12]. - Total operating costs amounted to ¥267,516,174.95, up from ¥146,259,169.33, indicating a rise of about 83%[26]. Future Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[22]. - The company reported a significant increase in cash flow, which will support future investments and operational needs[21].