证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-086 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:50； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 20 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日（星期五）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 20 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区北安河路 55 号院 1 号楼北京五矿君澜酒店 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-087 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 （一）本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质押 | | | | 用途 | | 刘天文 | 是 | | | | 是，首发 | | 2024 年 12 | 办理解除质 | 杭州城烯管理 | 个人 | | | | 13,340,000 | 5.89% | 1.40% | 前限售股 | 否 | 月 18 日 | 押登记手续 | 咨询合伙企业 | 生产 | | | | | | | | | | 之日 | （有限合伙） | 经营 | （二）股东股份累计质押情况 注：公司以2023年6月19日为股权登记日实施了2022年度权益分派方案，本公 ...

Group 1 - Shanghai Ruantong Power Digital Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million yuan, and its legal representative is Li Guoliang [1] - The company's business scope includes computer system services, software development, digital technology services, enterprise management consulting, certification consulting, electronic product sales, mechanical equipment research and development, and mechanical equipment sales [1] - The company is wholly owned by Ruantong Power [2]

财联社12月4日电，软通动力公告，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审 议通过议案，同意公司（含控股子公司）使用自有资金开展金额不超过6.6亿美元或等值外币的外汇套 期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率 期权、双货币存款等业务。 投资期限为2024年12月20日至2025年12月31日。 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-080 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上 述所提及的资产负债率超过70%的单位均为公司全资子公司，财务风险处于可控 范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年12月4日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 担保额度预计的议案》。根据经营发展的需要，公司（含控股子公司，下同）拟 申请授信额度并进行担保额度预计，上述《关于担保额度预计的议案》尚需公司 股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、申请授信暨提供担保概述 公司拟在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，为控股子公司预计 提供不超过 70 亿人民币的授信额度担保（不含公司之前审议通过的担保额度及 将于 2024 年第三次临时股东大会审议的《关于为全资子公司申请授信额 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-082 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》 的规定，上述外汇套期保值业务事项尚需提交公司股东大会审议。相关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关，随着公司国际化业务 的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司汇率风险进一步提高应对波动风险 的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动，增强财务稳健性，公司拟与境内外有 关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元、港币等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方 式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、 利率掉期、利率期权 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力开展套期保值业务的事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2025 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，同意公司 （含控股子公司，下同）使用自有资金开展金额不超过 6.6 亿美元或等值外币的 外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等业务。投资期限为 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 31 日，如单笔交 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-084 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》的披露，公司募集资金用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 交付中心新建及扩建项目 | 199,920.54 | 199,920.54 | | 2 | 行业数字化转型产品及解决方案项目 | 55,979.46 | 55,979.46 | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 研发中心建设项目 | 17,857.10 | 17,857.10 | | 4 | 数字运营业务平台升级项目 | 10,680.58 | 10,680.58 | | 5 | 集团人才供给和内部服务平台升级项目 | 6,272.92 | 6,272.92 | | 6 | 补充营运资金项 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-078 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开了第二届监事会第十二次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员 列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请 授信额度的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的 公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司深圳华为 支行申请授信额度并由 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-081 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于公司开展应收账款保理融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展应收账款保 理融资的议案》。根据经营发展的需要及融资需求，公司拟向具备业务资格的机 构申请办理应收账款保理业务，本次公司开展应收账款保理融资无需股东大会审 议批准。现将有关情况公告如下： 一、保理业务主要内容 （一）业务概述 公司（含控股子公司）将部分应收账款转让给银行、商业保理公司等具备 相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。 （二）合作机构 银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。 （三）业务期限 自公司 2024 年原保理业务到期之日起至 2025 年 12 月 31 日止（含）。 （四）保理额度 应收账款债权无追索权或应收账款债权有追索权保理方式，具体以保理合同 约定为准。 （六）保理融资 ...