证券代码：301301 证券简称：川宁生物 伊犁川宁生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------| | | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | 投资者关系 | ☐媒体采访 | 业绩交流会 | | | 活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | ☐业绩说明会 | | | | ☐其他： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | | | | | 及人员姓名 | 资 、 泰康 养老 | 、碧 云 资本 Greencourt | 、 China Alpha Fund | | | Management (HK) Limited | 、 纽富斯投资 | 、 Xingtai Capital | | | Management Limited | 、高盛、 | Allianz ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,417,199,192.70, representing a 21.84% increase compared to ¥1,983,863,175.58 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥390,868,667.97, a significant increase of 64.82% from ¥237,153,026.36 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥1,036,235,791.88, marking an increase of 1,636.08% compared to ¥59,688,116.96 in the same period last year[10]. - Basic and diluted earnings per share both increased by 50.00%, reaching ¥0.18 compared to ¥0.12 in the previous year[10]. - The weighted average return on net assets rose to 6.11%, up from 4.85% in the previous year[10]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of CNY 475,357,061.84, compared to CNY 279,919,282.08 in the previous year, indicating significant growth[154]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was approximately CNY 390.87 million, reflecting a significant increase compared to the previous period[165]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,761,444,545.93, a decrease of 6.05% from ¥10,390,399,359.24 at the end of the previous year[10]. - The company's total assets amounted to CNY 9,459,458,368.24, down from CNY 10,383,592,982.77 at the beginning of the year, a decrease of 8.9%[152]. - Total liabilities decreased to CNY 3,361,336,304.27 from CNY 4,179,912,376.97, indicating a decline of approximately 19.6%[149]. - Long-term borrowings were reduced to CNY 692,333,333.00 from CNY 1,428,000,000.00, a decrease of about 51.5%[149]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 6,394,106,519.70 from CNY 6,204,485,260.20, reflecting an increase of approximately 3.1%[149]. Research and Development - The company has established a large-scale industrial production system in the antibiotic intermediate sector, leading the domestic and global market with significant production of key intermediates[18]. - The company’s subsidiary, Ruikang Biotechnology, focuses on synthetic biology technologies, aiming to develop high-value natural products and advanced cosmetic raw materials[19]. - The company has developed 5 types of high-quality chassis strains, including E. coli, yeast, and Streptomyces, focusing on high-value natural health products and biopesticides[23]. - The innovative R&D model employs a "design-build-test-learn" (DBTL) loop, significantly enhancing the efficiency of industrial strain development compared to traditional methods[22]. - The company is actively developing new products and technologies in synthetic biology to maintain market competitiveness and profitability[82]. Environmental Initiatives - The company is committed to complying with various environmental protection laws and standards, ensuring minimal negative impact on the ecological environment during production[92]. - The company has established a comprehensive waste treatment facility to ensure compliance with environmental standards[92]. - The company has implemented various environmental management systems to ensure compliance with environmental protection responsibilities[93]. - The company has established a greenhouse gas emission management system to enhance carbon emission control and management, aligning with national carbon neutrality goals[102]. - The company has invested CNY 265.34 million in environmental protection facilities operation costs during the reporting period[99]. Market Strategy and Operations - The company has maintained a stable competitive landscape in the antibiotic intermediate industry, with market demand remaining robust and product prices gradually increasing[18]. - The company has implemented a marketing strategy centered around key customers, enhancing service quality and expanding sales channels, including the establishment of two sales agents for cosmetic raw materials[38]. - The company maintains a direct sales model for domestic sales and a combination of direct and indirect sales for international markets, adjusting product pricing based on raw material costs and competitor pricing[31]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[154]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The company has established a long-term incentive system, granting 11.8 million restricted stock options at a price of CNY 4.74 per share to 38 eligible employees, with 9.09 million shares (77.03%) allocated to 18 core R&D personnel[39]. - The company has committed to not transferring or entrusting others to manage its shares for 36 months from the date of its initial public offering[106]. - The company has reported normal compliance with all commitments made[108]. - The company has established a plan for shareholder dividend returns, which will be considered by the board and shareholders, taking into account the opinions of independent directors and public investors[109]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic risks, including inflation and geopolitical tensions, which could negatively impact demand for its products[78]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly for corn and soybean products, which could affect its gross margin[80]. - The company is addressing intensified market competition by focusing on R&D investment and maintaining product quality to sustain its competitive edge[79]. Compliance and Legal Matters - The semi-annual financial report has not been audited[120]. - The company did not experience any major litigation or arbitration matters during the reporting period[121]. - There were no significant penalties or rectification situations reported[122]. - The company has maintained a good integrity status with no issues reported for itself or its controlling shareholders[122].

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公 司 被保荐公司简称：川宁生物（301301） 保荐代表人姓名：李忠 联系电话：010-66220588 保荐代表人姓名：李振东 联系电话：010-57065264 现场检查人员姓名：李忠 现场检查对应期间：2022 年 12 月至 2023 年 6 月 现场检查时间：2023.8.1 至 2023.8.9 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）查阅公司章程及各项规章制度；（2）查阅"三会"文件，包括会议通 知、签到表、会议决议、会议记录、公告等；（3）实地查看公司主要生产经营场所，了解 公司治理及独立性情况；（5）访谈公司相关人员，了解公司基本制度的执行情况，了解公 司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东、实际控制 人遵守相关承诺的情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-049 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于调整公司董事会第二届审计委员会成员构成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会第二届审计委 员会成员构成的议案》。为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范 运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事 会对审计委员会成员进行调整，公司董事、总经理邓旭衡先生辞去审计委员会委 员职务，董事会选举独立董事高献礼先生担任审计委员会委员。调整后的董事会 审计委员会由段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生 3 位独立董事担任委员，其中 段宏女士担任主任委员。 以上委员任期自相关董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会成员 任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门 委员会工作细则执行。 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-047 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议通知和材料于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会 主席杨帆先生主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半 年度报告及摘要的议案》 监事会对公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了认真的审核，认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 | | | 2 | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2.公司内部制度的建立和 | 无 | 不适用 | | 执行 | | | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 不适用 | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项 （包括对外投资、风险投 | | | | 资、委托理财、财务资助、 | 无 | 不适用 | | 套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的 | | | | 中介机构配合保荐工作 | 无 | 不适用 | | 的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、 业务发展、财务状况、管 | | | | 理状况、核心技术等方面 | | | | 的重大变化情况；以及影 | | | | 响重大合同履行的各项 | 无 | 不适用 | | 条件是否发生重大 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 段 宏： 曹亚丽： 高献礼： 二、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 2023 年半年度，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存 在关联方非经营性占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并积累至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 （本页无正文，为《伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事关于第二届 董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度，对公司对外担 保情况和控股股东及其它关联方占用资金的情况进行了认真的检查和落实，并发 表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司对外担保情况 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-046 伊犁川宁生物技术股份有限公司 1 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会 议于2023年8月18日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半 年度报告及摘要的议案》 董事会认真审阅了 2023 年半年度报告全文及摘要，认为编制要求和审批程 序 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 邓旭衡 主管会计工作的负责人：李懿行 会计机构负责人：牛砚 第 3 页 共 3 页 编制单位：伊犁川宁生物技术股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年1-6月占用 累计发生金额 | 2023年1-6 月占用资金 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-048 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）《募集资金管理制度》的规定，公司编制了 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2574 号"文《关于同意伊犁川 宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除承销保荐费、律师 费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共计 92,316,909.17 元后， 公司本次募集资金净额1,021,683,090.83元，其中超募资金总额为42 ...