证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-061 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事 长钟仁志先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会一致认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营管理情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥502,467,824.93, an increase of 81.13% compared to ¥277,403,932.70 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥38,760,984.73, representing a growth of 27.57% from ¥30,383,184.36 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,808,168.98, up 70.65% from ¥22,155,673.53 in the previous year[11]. - The basic earnings per share increased to ¥0.25, a rise of 25.00% compared to ¥0.20 in the same period last year[11]. - The total operating costs increased to ¥455.81 million, up 79.5% from ¥254.03 million in the same period last year[129]. - The company's total profit for the first half of 2024 was ¥40.86 million, a rise of 24.1% from ¥32.87 million in the first half of 2023[130]. - The company's financial expenses showed a reduction, with a net financial income of ¥7.04 million compared to a loss of ¥12.43 million in the previous year[129]. - The company reported a net profit margin of 12% for the first half of 2024, up from 10% in the previous year[165]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,242,461,891.56, a decrease of 1.41% from ¥2,274,422,026.88 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.77% to ¥1,031,117,263.09 from ¥1,117,937,500.26 at the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents decreased by 19.63% to ¥392,003,585.50, due to increased payments for fundraising projects and new factory investments[46]. - Total liabilities increased to CNY 1,213,895,639.03, up from CNY 1,157,212,414.11, representing a growth of approximately 4.5%[124]. - The company's total liabilities decreased from ¥1,200,000,000 to ¥1,150,000,000, a reduction of approximately 4.2%[123]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥154,761,667.51, a significant decline from ¥12,524,372.95 in the same period last year, reflecting a decrease of 1,335.68%[11]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 were 377,676,602.80 CNY, down from 745,550,663.98 CNY at the end of the first half of 2023[134]. - The cash inflow from sales of goods and services reached 352,639,040.81 CNY in the first half of 2024, up from 291,703,324.41 CNY in 2023, reflecting a growth of approximately 20.9%[133]. Research and Development - The company's R&D investment increased by 39.79% to ¥27,892,466.82, up from ¥19,953,497.84 in the previous year, reflecting a focus on expanding R&D projects[42]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[165]. - The company emphasizes innovation and technology upgrades, aiming to enhance its competitive edge in the air compressor and centrifugal blower sectors through continuous R&D investment[68]. Market and Product Development - The company is focused on expanding its market presence in various sectors, including industrial automation and HVAC systems[16]. - The company plans to enhance its product offerings with intelligent control systems, including remote monitoring capabilities for better operational efficiency[27]. - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in Europe and East Asia, to develop new business channels[39]. - The company plans to establish a diversified sales network that integrates online and offline channels, aiming to enhance brand awareness and asset through high-value products and large-scale sales strategies[69]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit and has obtained various environmental permits, including a fixed pollution source registration and a sewage discharge permit[76]. - The company reported a total discharge of 0.045 tons of CODCr, which is well below the approved total discharge limit of 2.435 tons, indicating compliance with environmental standards[77]. - The company has implemented effective measures to minimize the environmental impact of pollutants generated during production, including dust, wastewater, and solid waste[82]. Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2024, nor did it implement any employee stock ownership plans[75]. - Major shareholders include 温岭市鑫磊科技有限公司 with 49.53% and 钟仁志 with 15.19% of the shares[110]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 6,440[110]. Strategic Initiatives - The company is committed to supporting the national dual carbon strategy and helping clients achieve green transformation[84]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[165]. - The company has established risk response plans to monitor and evaluate the fair value changes of financial derivatives, ensuring timely execution of risk management strategies[63].

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-064 鑫磊压缩机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释及规定要求变更会计 政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审 议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情 况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"），该规定自2024 年 1 月 1 日起执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起采用未来适用法执行该规定。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔 2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号 ...

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024年 | 2024年度1-6 月 | 2024年度1-6 | 2024年度1-6 | 2024年6月 | | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会 | 期初占用 | 占用累计发生金 | 月占用资金的 | 月偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 质 | | | | | 计科目 | 资金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | | | | ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-063 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》，制定 了《鑫磊压缩机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称" ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-062 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2024 年 8 月 26 日在 公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 鑫磊压缩机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 鑫磊压缩机股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-065 鑫磊压缩机股份有限公司 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年半年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 985.61 | | 其中：1、应收票据坏账准备 | 4.11 | | 2、应收账款坏账准备 | 945.19 | | 3、其他应收款坏账准备 | 36.31 | | 二、资产减值损失 | 138.02 | | 其中：1、合同资产减值准备 | 6.75 | | --- | --- | | 2、存货跌价损失及合同履约成本减 | 131.27 | | 值损失 | | | 合 计 | 1,123.63 | 注：以上减值损失均以正数填列。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024年6月30 日的财务状况及 2024年1-6 月的经营成果，基于谨慎性原则，公司按 ...

关于回购公司股份的进展公告 鑫磊压缩机股份有限公司 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-058 公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关 规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。 特此公告。 鑫磊压缩机股份有限公司董事会 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定：公司应当在每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购股份 4,587,845.00 股，占公司目前总股本的 2.92%；购买股份的最 高成交价为 19.998 元/股、最低成交价为 13.71 元/股，支付总金额为人民币 79,794,047.03 元（不含交易费用）。本次回购符合有关法律法规的规定和公司 既定的回购股份方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-056 鑫磊压缩机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年7月22日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年7月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年7月22日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司二楼大会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 特别提示： 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总 数152,602 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou,Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 鑫磊股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：鑫磊压缩机股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受鑫磊压缩机股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股 ...