华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华人健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：范杰 | 联系电话：025-83387754 | | 保荐代表人姓名：刘鹭 | 联系电话：025-83387753 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-045 安徽华人健康医药股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等 有关规定，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司 ")2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3月 1日，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价格 16.24元，募集资金总额为人民币97,456.24万元。扣除承销费等发行费用（不含 本次公开发行股票发行费用可抵扣增值 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-042 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议已于 2023 年 8 月 14 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖、殷俊以通讯表决方 式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-043 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议已于 2023 年 8 月 14 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主 ...

关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意 安徽华人健康医药股份有限公司独立董事 见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽华人健康医药股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料， 现对第四届董事会第十一次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立 意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意 见 经核查，我们认为： 1、2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 肖志飞 独立董事签名： 周学民 刘志迎 签字：_______________________ 签字：_______________________ 2、2023 年上半年，公司未发生对控股股东及其他关联方提供担保的情况， 也不存在以 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年度 | 2023年半年 | 2023年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | 占用资金余 | | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | ...

二、交易概述 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-041 安徽华人健康医药股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"） 拟通过支付现金方式购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有 限合伙）（以下合称"交易对方一"）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司（ 以下简称"舟山里肯"）60%的股权及购买嘉兴乾达创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"交易对方二"）持有的嘉兴市老百姓药品零售有限公司（以下 简称"嘉兴老百姓"）70%的股权（以下合称"本次交易"或"本次收购"）。 公司于2023年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《安徽华人健 康医药股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》已对本次交易涉及的 有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。 2、截至本公告披露日，除本次交易提示性公告披露的风险外，公司尚未发 现可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次交易 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 安徽华人健康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动类 别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 现场参观 其他（电话会议） 华泰证券：孔垂岩、王殷杰 东方证券自营：刘迎 东北证券：文将儒 泰康资管：贺一 参与单位名称及 人员姓名 东证资管：邹秉昂 银华基金：戴方贤 睿郡资产：魏志华 东吴资管：陆一韬 时间 2023年07月21日 10:00-12:00 地点 公司6楼会议室及电话会 董事长、总经理 何家乐先生 董事、副总经理 何家伦先生 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书、财务总监 李梅女士 投资总经理 王军先生 证券事务代表 黄莲莲女士 一、此次省外拓展为何选择浙江为重点突破口？ | --- | |----------------------------------------------------------------| | 1、浙江省是全国共同富裕先行示范区，经济基础好，人口基数 | | 大，消费购买力强，单店产出较高；公司本次以浙江省为突破口，将进 | | 一步实现公司零售 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：301408 证券简称：华人健康 编号：2023-001 6.公司是有自己的仓储和配套物流，还是有相应的服务商配 套。 答:尊敬的投资者您好，公司已在合肥、亳州分别建立了集中 仓库，统一运营、统一调配。零售门店的配送需求，公司根据统一 的物流规划安排，自行安排配送（通过仓储部或汇达药业），或者 通过第三方物流进行配送。所有门店的配送均在总部的统一管理下 有序进行，仓库与各门店之间配送半径规划合理，能够快速高效地 响应门店需求。公司制定了仓储配送相关管理制度和流程。公司通 过ERP系统和WMS系统、客户管理系统（CRM）和电子商务系统，实 现信息流、物流、商流的集中控制管理，有效提供配送效率，感谢 您的关注！ 7.收购马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司 重组后新公司51% 股，目前到哪一步了～ 答:尊敬的投资者您好，公司将根据项目进展情况及时公告， 请您届时关注公司公告，谢谢！ 8.公司有自己的药品研发团队吗？ 答:尊敬的投资者您好，基于公司代理板块的全国营销网络， 公司积极布局自有商品，通过自研、委外，购买等多种方式获得药 | 投资者关系活动类别 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 reached ¥845,614,829.78, representing a 24.91% increase compared to ¥676,978,835.10 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥29,483,336.47, a significant increase of 90.94% from ¥15,441,235.95 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 80.40%, reaching ¥0.0819 per share, up from ¥0.0454 per share in the prior year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥845,614,829.78, an increase of 25% compared to ¥676,978,835.10 in Q1 2022[28] - Net profit for Q1 2023 was ¥29,158,078.38, representing a 89.5% increase from ¥15,393,421.16 in Q1 2022[29] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both ¥0.0819, compared to ¥0.0454 in Q1 2022, marking an increase of 80.5%[30] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 198.46%, amounting to ¥205,224,849.16 compared to ¥68,760,834.52 in Q1 2022[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 966,968,925.08, compared to CNY 531,308,574.21 in the previous period, indicating a rise of about 82.0%[33] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 761,744,075.92 from CNY 462,547,739.69, reflecting a growth of approximately 64.6%[33] - The net cash flow from investing activities was CNY -134,666,915.68, worsening from CNY -27,291,232.81 in the previous period[33] - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 974,774,620.88, compared to CNY 62,179,722.89 at the end of the previous period, indicating a substantial increase of approximately 1465.5%[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,614,598,263.03, reflecting a 40.31% increase from ¥2,576,184,947.30 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥1,755,989,375.54 in Q1 2023 from ¥1,629,179,024.60 in Q1 2022, a rise of 7.8%[26] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥1,858,348,878.58, significantly up from ¥947,278,655.70 in the previous year, reflecting a growth of 96.3%[26] Research and Development - The company's R&D expenses rose dramatically by 705.83%, totaling ¥2,027,569.40, compared to ¥251,612.14 in the same quarter last year, indicating increased investment in innovation[9] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥2,027,569.40, compared to ¥251,612.14 in Q1 2022, showing a substantial increase of 705.5%[28] Shareholder Information - The major shareholder, He Jiale, holds 50.12% of the shares, totaling 200,493,326 shares[12] - Alibaba Health Technology (China) Co., Ltd. is the second-largest shareholder with 7.51%, holding 30,049,373 shares[12] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top 10 holding significant stakes in the company[12] - The total number of restricted shares held by He Jiale is 200,493,326, which will be released on March 1, 2026[14] - The company reported that the first quarter of 2023 has seen no changes in the number of restricted shares for major shareholders[14] - The company is focused on maintaining its market position and expanding its shareholder base through strategic partnerships[12] - The first quarter report indicates a stable shareholding structure with no new major investors entering the market[14] Acquisitions and Expansion - The company acquired 100% equity of Huangshan Xin'anjiang Pharmacy Chain Co., Ltd. for RMB 32.98 million, involving 27 stores[19] - The company completed the acquisition of 70% equity of Anhui Shouzhou Huaren Pharmacy Chain Co., Ltd. for RMB 10.69 million, involving 23 stores[21] - The company has plans for market expansion in Anhui, Jiangsu, and Henan provinces, focusing on enhancing brand influence and regional leadership[16] - The company has a total of 58 self-built stores and 51 acquired stores in the Anhui province as part of its strategic expansion[17] - The company is actively developing its franchise business to strengthen its marketing network and brand presence[16] Financing Activities - The company raised a total of RMB 974.56 million from the issuance of 60.01 million A shares at a price of RMB 16.24 per share, with a net amount of RMB 879.45 million after deducting issuance costs[18] - The company is actively involved in financing and margin trading, with several major shareholders participating in these activities[13] - The company received CNY 907,734,283.02 from investment absorption, a notable increase as it was CNY 0.00 in the previous period[33] - The company paid CNY 117,479,505.06 for debt repayment, which is an increase from CNY 43,000,000.00 in the previous period, reflecting a growth of approximately 173.3%[33]