世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 世纪恒通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合世纪恒通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

招商证券股份有限公司 关于 一、综合授信概述 为满足上市公司经营及业务拓展的资金需求，上市公司拟向银行等金融机构 申请总额度不超过人民币 180,000 万元（含本数）（包含公司已存续授信额度 137,000 万元（含本数））的综合授信额度。本授信额度项下的融资主要用于提供 上市公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目 贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票据贴现等综合授信业务。 授权期限自上市公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授 权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。 上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以上市公司与融资方在授 信额度内实际发生的融资金额为准。在上述授信额度和期限内，上市公司董事会 授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关法律文件，包括但不限于签署授信合 同，贷款合同，抵押质押合同以及其他法律文件等。 二、关联担保概述 （一）关联担保基本情况 为支持上市公司发展，上市公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生 1 拟为上市公司向银行申请的上述综合授信额度无偿提供累计不超过 150,000 万 元的连带责任担保，提供担保 ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-1 8 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-119 审 计 报 告 中汇会审[2024]4561号 世纪恒通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了世纪恒通科技股份有限公司(以下简称世纪恒通公司)财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了世纪恒通公司2023年12月31日的合并及 ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）等法律法规及《公司章程》等相关规定，本着对公 司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司生产经营活动、财务状况、 重大决策、募集资金使用情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有 效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用。现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、2023 年公司监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召集与召开程序、会议表 决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》等相关规定。具体召开情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 2 月 | 第三届监事会 | 1.《关于审核公司首次公开发行股票并在创业板上市的证券发行文件 | | 1 | | | 确认其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴军） 各位股东及股东代表： 作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司制度的规定和要求，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 14 日任职期间，忠实 与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 14 日任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴军，1953 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士， 享受政府特殊津贴专家，对外经济贸易大学金融学院教授、博士生导师，中国金 融学会 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：世纪恒通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 第 4 页 共 4 页 第 2 页 共 4 页 | 其它关联资金 | | 往 来 方 与 上 市 公 司 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 | 年度往来累 | 2023 年度往来 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末往 | 往来形成原 | 往来性质(经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 的 关 联 关 | 算的会计科 | 往来资金余额 | | 计发生金额(不含 | | 资金的利息 | | 累计发生金额 | | 来资金余额 | 因 | 营性往来、非 | | | | | 目 | | | | 利息) | | (如有) | | | | | 经营性往来) | | | | 系 | | | | | | | | | | | | | | | 山西蓝尔科技有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 ...

一、是否进行减值测试 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至评估基准日 | | | | | | | | 2023 年 12 月 31 | | | | | | | | 日，纳入评估范 | | 青海合影信息技 | 贵州博源恒晟资 | | | 黔恒晟评报字 | | 围的青海合影信 | | 术有限公司含商 | 产评估事务所 | 刘慈 | 刘琦 | （2024）第 016 | 可收回金额 | 息技术有限公司 | | 誉的资产组 | （普通合伙） | | | 号 | | 含商誉的资产组 | | | | | | | | 的可收回金额为 | | | | | | | | 800.00 万元(大 | | | | | | | ...

世纪恒通科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 23 日 — 1 — 经董事会核查独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 世纪恒通科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件的要求，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-022 世纪恒通科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2024 年度董事薪 酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营实际情况及行业、地 区薪酬水平，拟定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥291,112,879.34, representing a 17.51% increase compared to ¥247,743,259.44 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,261,230.76, up 13.97% from ¥17,778,100.82 year-on-year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 19,831,343.46, an increase from CNY 17,643,463.34 in Q1 2023, representing a growth of approximately 12.3%[23] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 20,422,177.65, compared to CNY 18,633,019.46 in the same period last year, indicating an increase of about 9.6%[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 19,831,343.46, compared to CNY 17,643,463.34 in Q1 2023, showing an increase of approximately 12.3%[24] Cash Flow and Operating Activities - Cash flow from operating activities improved by 38.44%, with a net outflow of ¥90,551,380.54 compared to ¥147,097,263.13 in the same period last year[5] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -90,551,380.54, an improvement from CNY -147,097,263.13 in the previous year[27] - The net cash flow from operating activities improved by 38.44%, amounting to -¥90,551,380.54, compared to -¥147,097,263.13 in the same period last year[11] - The net cash flow from financing activities surged by 902.41% to ¥95,951,689.14, primarily due to new borrowings[11] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,956,127,098.18, reflecting a 7.23% increase from ¥1,824,307,724.68 at the end of the previous year[5] - The company’s non-current liabilities increased to RMB 122,295,063.34 from RMB 32,420,443.64, a significant rise of 276.5%[20] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 341,187,400.27 from RMB 381,510,536.86, a decline of 10.5%[18] - Accounts receivable slightly decreased to RMB 306,817,744.36 from RMB 307,522,697.41, a reduction of 0.2%[18] - Inventory decreased to RMB 42,797,590.43 from RMB 44,259,105.40, a decline of 3.3%[19] Equity and Shareholder Information - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.64% to ¥1,257,651,596.10 from ¥1,237,390,365.34 at the end of the last year[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,196[13] Expenses and Costs - Operating costs increased by 22.21% to ¥223,853,239.54, up from ¥183,170,814.16, primarily due to the rise in revenue scale[11] - R&D expenses increased by 27.40% to ¥11,448,908.74, driven by higher employee compensation[11] - Tax expenses decreased by 39.40% to ¥572,463.42, influenced by changes in profit levels[11] - The company incurred a financial expense reduction of 27.98%, totaling ¥3,602,520.88, due to lower interest rates on loans[11] Other Financial Metrics - The company reported a basic earnings per share of ¥0.2100, down 12.50% from ¥0.24 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity decreased to 1.62% from 2.95% year-on-year, a decline of 1.33 percentage points[5] - Other income increased by 42.86% to ¥10,158,643.53, mainly from increased government subsidies[11] - Significant changes in financial assets included a 100% decrease in trading financial assets due to the redemption of wealth management products[10] - The company increased its fixed assets by 45.47% to ¥217,504,928.03, primarily due to the purchase of office property in Shenzhen[10]