珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财 务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度审计中的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 8、2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥229,329,500.63, representing a 22.73% increase compared to ¥186,859,221.38 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,843,262.03, a significant increase of 100.76% from ¥9,884,309.13 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,195,055.73, up 107.05% from ¥9,270,597.20 in the previous year[4] - Basic earnings per share increased by 56.25% to ¥0.25 from ¥0.16 in the same quarter last year[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥21.99 million, up 111.5% from ¥10.39 million in Q1 2023[18] - Net profit attributable to the parent company was ¥19.84 million, representing a 100.0% increase compared to ¥9.88 million in the previous year[18] - The company reported a comprehensive income total of ¥19.89 million, significantly higher than ¥9.85 million in the same quarter last year[19] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥942,288.57, a decrease of 106.07% compared to ¥15,517,167.08 in Q1 2023[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥253.13 million, compared to ¥206.44 million in the same period last year, marking a 22.6% increase[21] - Total cash outflow from operating activities reached 254,073,324.10, compared to 190,922,621.62 in the previous year, reflecting a 33.2% increase[22] - Cash inflow from investment activities was 332,920,443.89, a substantial rise from 609,470.92 in Q1 2023[22] - The net cash flow from investment activities was -845,886.36, an improvement from -1,692,730.78 in the same quarter last year[22] - Cash inflow from financing activities was 0.00, down from 24,048,175.91 in Q1 2023, indicating a complete halt in new financing[22] - The net cash flow from financing activities was -12,872,959.20, compared to -35,233,766.78 in Q1 2023, showing a reduced outflow[22] - The ending cash and cash equivalents balance was 273,223,019.14, a decrease from 285,818,147.37 at the beginning of the quarter[22] - The company reported a cash and cash equivalents net decrease of 12,595,128.23, compared to a decrease of 22,725,737.92 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,351,384,491.07, reflecting a 2.18% increase from ¥1,322,509,113.69 at the end of the previous year[4] - The company's total current assets amount to ¥1,054,412,349.54, a slight decrease from ¥1,057,860,196.56 at the beginning of the period[15] - Total liabilities amounted to ¥338.76 million, slightly up from ¥330.01 million year-on-year[18] - Total current liabilities decreased from ¥277,748,028.29 to ¥263,181,565.09[15] - Non-current assets increased from ¥264,648,917.13 to ¥296,972,141.53[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,211[11] - The largest shareholder, Xie Weiming, holds 30.29% of shares, totaling 24,235,200 shares[11] - The company has no preferred shareholders or significant changes in shareholding structure reported[12] Research and Development - The company’s R&D expenses rose by 43.53% to ¥12,035,623.93, indicating increased investment in research and development[8] - R&D expenses increased to ¥12.04 million, a 43.5% rise from ¥8.39 million in Q1 2023[18] Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[23] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[24]

（一）内部控制评价范围 公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、 资金活动、采购业务、资产管理、存货管理、销售业务、研究与开发、担保业务、 财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、内部监督，重点关注的高风险 领域主要包括：资金活动、销售业务、采购业务、财务报告、合同管理。 本次纳入评价范围的单位包括：本公司及本公司所有拥有控制权的子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为珠海市智迪科技股 份有限公司（以下简称"智迪科技"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定的要求，对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了核查， 并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨国梅） 各位股东及股东代表： 在 2023 年度工作中，本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定和要求，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席公司报告期内的相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对董事会的相关议案发表了客观、 专业的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人报告期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 2023 年度，本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，对于所有议案经 过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对提 交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度 行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履 行了相关审批程序，合法有效。 2.参与董事会专门委员会工作情况 2023 年度， ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024- 020 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dK3oxDVy5W 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 珠海市智迪科技股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说 明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》及《20 ...

珠海市智迪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 珠海市智迪科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，珠海市智迪科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨国梅、周德 元、陈洪川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事杨国梅、周德元、陈洪川的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为珠海市智迪科技股 份有限公司（以下简称"智迪科技"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用的情况进行 了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 31.59 元。募集资金总额人民币 63,180.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 7,594.24 万元后，余 额人民币 55,585.76 万元，于 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-018 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在公司五 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长谢伟明先生主持，应 出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事周德元以通讯表决方式出席会议， 公司监事、高级管理人员和保荐代表人赵宗辉列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 公司总经理根据2023年度日常经营管理情况及2024年度经营计划，形成了 《珠海市智迪科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于2023年度董事 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，珠海市智迪科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对公司 2023 年度财务审计聘请的中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）履职情况进行评估和监督，现将 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下: 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 8、2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批 发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、 渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等， 审计收费 26,115.39 万元，中审众环对公司所在的同行业上市公司审计客户 家数 20 家。 （二） ...

珠海市智迪科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0600004号 目 录 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0600004 号 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 智迪科技公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 二、 形成审计意见的基础 我们按照 ...