一、综合授信情况概述 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-014 根据公司 2024 年经营计划安排及日常经营资金需求，为提高资金营运能 力，进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司拟向相关银行申请不超过 人民币 37,000.00 万元的综合授信额度，此次申请综合授信额度无需向银行提供 担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押，公司向银行 申请的综合授信额度情况如下： 珠海市智迪科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 授信银行 | 授信额度 （万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行 | 15,000.00 | 1 年 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司珠海市分行 | 7,000.00 | 年 1 | | 3 | 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 | 5,000.00 | 3 年 | | 4 | 招商银行股份有限公司珠海分行 | 10,000.00 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通 过出席监事会，列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务 状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东 合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监 事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 召开时间 | | | 届次 | 审议议案 1、2022 年年度财务报告 | 会议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：珠海市智迪科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年初占用 | 2023 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还累 | 2023 年末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-021 珠海市智迪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十二次会议决议，决定于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9: ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈洪川） | 应参加董事会次 | 亲自出席董事会 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数 | 次数 | 事会次数 | 次数 | 未出席董事会会议 | 会次数 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2023 年度，本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，对于所有议案经 过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对提 交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度 行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履 行了相关审批程序，合法有效。 各位股东及股东代表： 在 2023 年度工作中，本人作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表审计工作已 经完成，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的公司资产 负债表及2023年度的利润表、现金流量表以及所有者权益变动表和财务报表附注进行了 审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2023年度财 务决算报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023年 | 2022年 | | 本年比 上年增 | 2021年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 888,745,370.03 | 945,402,865.32 | 945,402,865.32 | -5.99% | 1,109,162,495.4 | 1,109,162,495.4 | | | | | | | 4 | 4 | | 归属于上市公司 股东的净利润（ | 66,93 ...

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归 属于上市公司股东的净利润为66,931,504.86元，母公司2023年度净利润为 66,711,480.32元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，2023年度提取法 定盈余公积金6,671,148.03元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东 分 配 的 利 润 为 294,967,434.80 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 357,709,323.02元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表 的 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 公 司 2023 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 294,967,434.80元。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则和保证 公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案如下：公 司拟以总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币5.6 元（含税），预计共派送现金44,800,000元。本次利润分配不送红股，不进行资 本公积金转增股本，剩余未分配利润结 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥888,745,370.03, representing a decrease of 5.99% compared to ¥945,402,865.32 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥66,931,504.86, down 9.00% from ¥73,515,845.86 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was ¥147,589,909.31, a decline of 6.87% from ¥158,483,324.72 in 2022[17]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.96, reflecting a decrease of 21.95% compared to ¥1.23 in 2022[17]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 9.80%, down from 22.06% in 2022, indicating a significant decline[17]. - The company achieved total operating revenue of 88,874.54 million yuan, a year-on-year decrease of 5.99%[38]. - The net profit attributable to shareholders was 6,693.15 million yuan, down 9.00% year-on-year[38]. - The company reported a total of ¥1.93 million in government subsidies for 2023, down from ¥4.37 million in 2022[23]. Revenue Breakdown - Keyboard sales amounted to ¥385,299,455.90, representing 43.35% of total revenue, down 23.31% from ¥502,380,813.76 in 2022[48]. - Mouse sales were ¥239,288,701.10, accounting for 26.92% of total revenue, a decline of 16.79% from ¥287,587,878.79 in 2022[48]. - The sales of keyboard and mouse sets increased by 48.98% to ¥181,347,737.59, up from ¥121,724,941.20 in 2022[48]. - The company achieved a gross margin of 19.07% in 2023, an increase of 2.39% from the previous year[49]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 reached ¥1,322,509,113.69, an increase of 76.46% from ¥739,874,179.72 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 168.61% to ¥994,102,154.79 from ¥369,875,399.66 in the previous year[17]. - The proportion of cash and cash equivalents in total assets rose from 9.65% at the beginning of the year to 21.61% at the end of 2023[66]. - Accounts receivable decreased by 7.50% as a percentage of total assets, from 25.42% to 17.92%[66]. - Inventory decreased by 13.42% as a percentage of total assets, from 24.07% to 10.65%[66]. Research and Development - R&D investment increased to 4,437.97 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 15.02%[38]. - The company maintains a customer-oriented R&D approach, focusing on enhancing product competitiveness, compatibility, and user experience[38]. - The company has accumulated a series of proprietary technologies and patents, strengthening its R&D capabilities in the peripheral device sector[40]. - The number of R&D personnel increased by 18.82% from 170 in 2022 to 202 in 2023, with a higher proportion of bachelor's degree holders rising by 42.86%[60]. - Research and development expenses increased by 15.02% to ¥44,379,651.86 compared to the previous year[57]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the computer peripheral industry, focusing on the development and sales of keyboards and mice, with a strong emphasis on ODM and OEM cooperation models[28]. - The company plans to leverage its efficient manufacturing capabilities and strong R&D to meet the growing demand for personalized and high-quality computer peripherals[27]. - The company is focusing on market expansion and technological advancements to enhance competitiveness and product offerings[59]. - The company aims to expand its global market presence by enhancing its manufacturing capabilities in Vietnam, which is expected to improve market share and support steady growth[90]. Risk Management - The company anticipates facing various risks in its future operations, as outlined in the management discussion section[3]. - The company faces risks related to rapid changes in downstream customer demand, which could impact order volumes if it fails to keep up with technological advancements[93]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, which could affect gross margins if costs cannot be passed on to customers[94]. - The company recognizes the risk of underperforming revenue growth due to external uncertainties in the global economy and consumer demand for electronic products[96]. Corporate Governance - The company has established a sound internal control system and governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing its governance level[102]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[102]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism in place to motivate employees and maintain stability among senior management and key personnel[103]. - The company emphasizes respect for stakeholders' rights and actively collaborates with them to balance interests, ensuring sustainable development[104]. Shareholder Relations - The company reported a cash dividend of RMB 5.6 per 10 shares, amounting to a total cash distribution of RMB 44,800,000, which represents 100% of the total profit distribution[141][144]. - The company has not made any changes to its profit distribution policy during the reporting period[140]. - The company has established a robust investor relations management system, providing multiple communication channels for investors[105]. - The annual shareholders' meeting had a 100% investor participation rate, with no rejected proposals during the meeting[110]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any major environmental penalties and adheres to relevant environmental protection laws[154]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including community service and environmental protection[158]. - The company is committed to rural revitalization policies, focusing on employment support and education[159]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% based on current market trends and user acquisition strategies[196]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue, with a focus on innovative technology solutions[196]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions with a planned investment of 200 million yuan in marketing and distribution channels[196].

珠海市智迪科技股份有限公司 公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司 公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红 款在公司向股东进行分红前支付给公司。 三、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步保护股东的合法权益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保 证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会颁布的《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关规定，公司制订了《珠海市智迪科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出 ...

起始页码 目 录 专项审核报告 汇总表 关于珠海市智迪科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字 (2024)0600014号 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 审核报告第 1 页共 3 页 关于珠海市智迪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0600014 号 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"） 2023 年 12 月 31 日合并的资产负债表，2023 年度合并的利润表、合并的现金流量表和合并 及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是珠海 市智迪科技股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 ...