大连达利凯普科技股份公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3452 号 大连达利凯普科技股份公司全体股东： 我们鉴证了后附的大连达利凯普科技股份公司（以下简称达利凯普公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达利凯普公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为达利凯普公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 达利凯普公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于 ...

大连达利凯普科技股份公司 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）和《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全，提升管理水平； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行；内部 审计部门负责内部控制有效性的日常监督，负责内部控制自我评价的现场审计工 作，并向董事会提交内部控制评价报告。 公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作， ...

大连达利凯普科技股份公司 （一）全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股权 的子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在50% 以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在50% 以下，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"或"母公司" 或"本公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者 合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额 并依据对子公司的规范运作要求， ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-011 大连达利凯普科技股份公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 31,603.79 万元，以及已 支付发行费用 108.93 万元，置换资金总额 31,712.72 万元。现将相关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发 行 6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价 格为人民币 8.9 元，募集资金总额为人民币 534,089,000.00 元，扣除 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于大连达利凯普科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司各职能部门与业务单元、全资子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、资产管理、资 金管理、关联交易、对外担保、对外投资、募集资金管理、信息披露事务管理、 内部控制监督等内容。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不 存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别对财 务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于大连达利凯普科技股份公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为大连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对达利凯普使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行 6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价格为 人民币 8.9 元，募集资金总额为人民 ...

大连达利凯普科技股份公司 本人邓传洲，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业 博士学历。1997 年 9 月至 2000 年 12 月，任厦门国贸集团股份有限公司副总裁； 2000 年 12 月至 2002 年 8 月，任北大未名生物工程集团有限公司总裁助理；2002 年 8 月至 2010 年 5 月，历任上海国家会计学院副教授、教授；2010 年 5 月至 2020 年 7 月，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016 年 7 月至今，任 中国教育出版传媒股份有限公司独立董事；2014 年 8 月至 2021 年 1 月，任上海 航天汽车机电股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至 2021 年 1 月，任宝武炭材 料科技有限公司外部董事；2018 年 1 月至今，任国投瑞银基金管理有限公司独 立董事；2020 年 7 月至今，任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 8 月至 2023 年 7 月，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-013 大连达利凯普科技股份公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股说明书》"），公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金 使用计划如下： 单位：万元 | 序 | 募集资金投资项目 | 项目投资总 | 拟用募集资金投 | 调整后拟使用募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 入金额 | 集资金投入金额 | | 1 | 高端电子元器件产业化一期 项目 | 33,142.00 | 30,424.32 | 30,424.32 | | 2 | 信息化升级改造项目 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | | 3 | 营销网络建设项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,891.07 | | 4 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5, ...

大连达利凯普科技股份公司 2023 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行 6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价格为 人民币 8.9 元，募集资金总额为人民币 534,089,000.00 元，扣除发行费用人民币 86,099,417.91 元后，募集资金净额为人民币 447,989,582.09 元。 上述募集资金已于 2023 年 12 月 26 日划至公司募集资金专项账户，天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 26 日对募集资金的到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2023]727 号）。公司已对募集资金 进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 三方监管协议》。 华泰联合证券有限责任公司 关于大连达利凯普科技股份公司 使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开 展委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为大 连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"公司"） ...