FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月22日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | ...

表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月21日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 事件 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 ...

日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025- 06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000.000.020.02-2.54%2024-12-310.000.020.020.02-47.96%2024- 09-300.000.020.040.04-27.77% 数据显示，该基金近3个月收益率0.39%，近一年收益率1.74%，成立以来收益率为54.67%。 截至2025年6月30日，中信保诚基金旗下中信保诚货币B（550011）期末净资产125.22亿元，比上期增加 8.35%，该基金经理为席行懿。 简历显示，席行懿女士:工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月 加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总 监。2016年03月18日担任中信保诚薪金宝货币市场基金基金经理,2016年03月18日担任中信保诚货币市 场证券投资基金基金经理,2016年03月18日至2025年02月28日担任中信保诚景华债券型证券投资基金基 金经理,2019年0 ...

Core Viewpoint - The AI Fund CITIC Prudential New Opportunities Mixed (LOF) reported a profit of 2.0042 million yuan for Q2 2025, with a weighted average profit per fund share of 0.0386 yuan. The fund's net asset value growth rate was 3.19%, and the fund size reached 64.9457 million yuan by the end of Q2 2025 [3][14]. Fund Performance - As of July 17, the fund's unit net value was 1.27 yuan. The fund manager expressed a positive outlook on China's economic development and increased the weight of leading companies in the portfolio while selectively choosing stocks. The macroeconomic environment and corporate earnings are expected to exceed market expectations, presenting good opportunities for large-cap value stocks [3]. - The fund's performance over different periods includes a 3-month net value growth rate of 3.52%, ranking 570 out of 615 comparable funds; a 6-month growth rate of 4.64%, ranking 494 out of 615; a 1-year growth rate of 3.58%, ranking 539 out of 584; and a 3-year growth rate of -16.98%, ranking 187 out of 324 [3]. Risk Metrics - The fund's Sharpe ratio over the past three years was -0.3723, ranking 273 out of 319 comparable funds [7]. - The maximum drawdown over the past three years was 32.6%, with a quarterly maximum drawdown of 21.14% occurring in Q3 2023 [9]. Investment Strategy - The average stock position over the past three years was 71.16%, compared to the industry average of 83.13%. The fund reached a maximum position of 91.48% at the end of H1 2025 and a minimum of 5.49% at the end of Q1 2024 [12]. - The fund has a high concentration of holdings, with the top ten positions including Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Mobile, and others [17].

智通财经7月18日电，保诚(02378.HK)在港交所发布公告称，7月17日在伦交所回购股份约33万股，每股 回购价9.12至9.24英镑，总价款约为302.6万英镑。 保诚：以约303万英镑回购约33万股 ...

Core Viewpoint - The AI Fund, CITIC Prudential Dividend Select A (008091), reported a profit of 329,100 yuan for Q2 2025, with a weighted average profit per fund share of 0.0235 yuan. The fund's net value growth rate was 1.57%, and its total scale reached 22.47 million yuan by the end of Q2 2025 [3][16]. Fund Performance - As of July 17, the fund's unit net value was 1.633 yuan. Over the past year, the fund achieved a cumulative net value growth rate of 10.38%, ranking it highest among its peers, while CITIC Prudential New Blue Chip had the lowest at -0.2% [3]. - The fund's net value growth rates over different periods are as follows: 4.51% over the last three months (ranked 543/615), 4.91% over the last six months (ranked 480/615), and 14.74% over the last three years (ranked 29/324) [4]. Investment Strategy - In Q2 2025, the fund adjusted its holdings towards high-dividend stocks, slightly increasing the concentration of its portfolio. The external environment has become more complex, with increasing trade barriers, but the overall economic operation in China remains stable and improving [3]. Risk and Return Metrics - The fund's Sharpe ratio over the past three years is 0.4308, ranking 17/319 among comparable funds. The maximum drawdown over the same period was 14.64%, with the largest single-quarter drawdown occurring in Q1 2022 at 14.53% [10][12]. Portfolio Composition - The average stock position of the fund over the past three years was 88.66%, compared to the industry average of 83.13%. The fund reached a peak stock position of 92.3% in mid-2021 and a low of 70.57% in Q1 2020 [15]. - As of Q2 2025, the top ten holdings of the fund included Midea Group, Yangtze Power, Bank of Communications, Hangzhou Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Jiangsu Bank, China Merchants Bank, Gree Electric Appliances, Daqin Railway, and Industrial Bank [19].

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月18日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存 ...

AI基金中信保诚国企红利量化股票A（020768）披露2025年二季报，第二季度基金利润17.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0196元。报告期内，基金净 值增长率为2.04%，截至二季度末，基金规模为1621.44万元。 该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为1.104元。基金经理是HAN YILING和黄稚，目前共同管理5只基金。其中，截至7月17日，中信保诚 中证TMT指数(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达33.94%；中信保诚国企红利量化股票A最低，为10.97%。 基金管理人在二季报中表示，在基金投资上，本基金报告期内维持较高股票仓位，重点关注高分红国有企业上市公司的投资机会，坚持采取量化策略进行股 票投资，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。在未来我们也会继续坚持既定投资方向，持续跟踪市场状态变化以及模型运作状况，对模型和模型所 采用的因子做出适当更新或调整。 截至7月17日，中信保诚国企红利量化股票A近三个月复权单位净值增长率为4.50%，位于同类可比基金96/110；近半年复权单位净值增长率为5.35%，位于 同类可比基金85/110；近一年复权单位净值增长率 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 FF305 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月17日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年7月16日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | ...