证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-031 天津久日新材料股份有限公司 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《天津 久日新材料股份有限公司章程》《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制 度》等相关规定办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情 况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内控 中心为现金管理事项的监督部门，有权对公司现金管理事项进行审计和监督；独 立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依 据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 三、对公司的影响 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资 项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在长时间的资金闲置， 不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司日常资金正常周转需要 和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公 ...

Core Viewpoint - The company, Sichuan Tianwei Food Group Co., Ltd., is utilizing part of its idle raised funds for cash management, specifically through structured deposits, to enhance the efficiency and returns of its capital while ensuring that it does not affect the normal use of the raised funds for project construction and operations [1][6]. Summary by Sections Cash Management Overview - The cash management trustee is China Bank Co., Ltd., Shuangliu Branch [1]. - The amount for cash management is 100 million yuan [1]. - The structured deposit product purchased is named (Sichuan) Corporate Structured Deposit 202507895 [1]. - The cash management period is 93 days [1]. - The company has approved a total of up to 1.3 billion yuan for cash management, which can be rolled over within 12 months from the approval date [1][6]. Redemption of Financial Products - The company signed a subscription agreement for the structured deposit on March 20, 2025, and redeemed it on May 25, 2025, recovering 49 million yuan and earning 330,600 yuan in interest [1][3]. Purpose of Cash Management - The purpose is to improve the efficiency and returns of the raised funds while ensuring that the normal operations and project constructions are not affected [1][6]. Financial Product Details - The structured deposit is a principal-protected floating income type [4]. - The expected annualized return rates are 0.6% and 2.05% [3]. - The product is linked to the EUR/USD spot exchange rate [4]. Financial Position - As of March 31, 2025, the total assets of the company were approximately 5.6 billion yuan, with total liabilities of about 835.8 million yuan, resulting in net assets of approximately 4.77 billion yuan [5]. - The cash flow from operating activities for the first quarter of 2025 was approximately 11.84 million yuan [5]. Impact on the Company - The cash management activities are designed to ensure the safety of the raised funds and will not affect the company's normal operations or project progress [6]. - The company aims to achieve better investment returns for shareholders through low-risk financial management [6]. Recent Cash Management Activities - In the last twelve months, the company has invested a total of 469.5 million yuan in various structured deposits, with a maximum single-day investment of 130 million yuan [7][8]. - The cumulative return from cash management in the last year is approximately 4.34% of the net profit [8].

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-025 山东坤泰新材料科技股份有限公司 截至本公告披露日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司累计 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币2,000万元，上述未到期 余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。 三、备查文件 特此公告。 公司使用1,000万元闲置募集资金购买青岛银行股份有限公司烟台开发区科 技支行的结构性存款，进行现金管理。具体内容详见公司于2025年2月27日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告》（公告编号：2025-005）。 理财收益34,520.55元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。 二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理 的情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | | | 产品 | | | 购买金额 | | 起息日 | | 到期日 | 预期年化 | | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东欧莱高新材料股份 有限公司（以下简称"欧莱新材"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对欧 莱新材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具 体情况如下： （证监许可〔2024〕227 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）4,001.1206 万股（以下简称"本次发行"），每股发行价格为人民币 9.60 元，募集资金总额为人民币 38,410.76 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 5 月 6 日出具了《验资报告》 （容诚 验字2024610Z0003 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-052 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 ?本次委托理财金额：3.8亿元 ?名称：2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品428、招商银行智汇 系列看涨两层区间35天结构性存款 （二）资金来源 经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2022736号），公司获准非公 开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民 币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他 发行相关费用，募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022 年12 月23日出具的"天职业字 202247140号 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-036 | 产品 | | | | 产品期限 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方名称 | | 起始日 | | 认购金额 | | 本金 | 收益 | | 类型 | | | | （天） | | | | | | | | | | 金额 | 金额 | | | 结 | 构 | | | | | | | | 交通银行上海 | | | | | | | | | 性 | 存 | 2025/4/11 | 5,000 | 40 | 5,000 | 10.68 | | | 嘉定支行 | | | | | | | | | 款 | | | | | | | | | 结 | 构 | | | | | | | | 交通银行上海 | | | | | | | | | 性 | 存 | 2025/4/11 | 5,000 | 40 | 5,000 | 10.68 | | | 嘉定支行 | | | | | | | | | 款 | | | | | | | | | 特此公告。 | | | | | | | | | ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-036 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司驻马店解放路支行 ? 现金管理产品名称及金额： 兴业银行一年期定期存款 5,000 万元 ? 履行的审议程序： 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 公司第六届董事会第十次会议及公司第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不 超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。同时在 12 个月 内（含 12 个月）该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前 提）。具体内容见公司 2025 年 3 月 26 日披露的《蓝天燃气关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。 一、本次现金管理的概况 （一）现金管理目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金 ...

Group 1 - The board of directors of Jiangsu Tianmuhu Tourism Co., Ltd. held its 13th meeting of the 6th session on May 20, 2025, with all 9 directors present [1][2] - The board approved a proposal to use idle raised funds for cash management, with a maximum amount of 90 million yuan and a usage period not exceeding 12 months [2] - The cash management of idle funds will not affect the progress of investment projects or the company's normal operations, and the funds will be returned to the special account after maturity [2]

Group 1 - The company aims to improve the efficiency of idle fundraising through cash management, which will not affect the development of its main business [2][3] - The total amount used for cash management is 100 million yuan [2] - The funds come from the proceeds of a public offering of convertible bonds, totaling approximately 512.7 million yuan, which were fully received by January 20, 2021 [2] Group 2 - The company has purchased fixed-rate large-denomination time deposits from China Merchants Bank, which are considered low-risk investment products [6][7] - The cash management will not impact the implementation progress of fundraising projects [3][6] - The company has received approval from its shareholders for the cash management plan, ensuring compliance with internal control requirements [6][8] Group 3 - The company has made several purchases of large-denomination time deposits, including 10 million yuan in various tranches, with expected annualized returns ranging from 2.15% to 3.30% [4][5] - The cash management strategy is designed to enhance the returns on idle funds without compromising the interests of shareholders, particularly minority shareholders [8] - The company will report the purchased financial products as "trading financial assets" on its balance sheet, with the income recognized as investment income [8]

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-036 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下， 公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 2 日。在上述额度的有效期内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长在上述 额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（ ...