（住所：江苏省无锡市江阴市利港镇） 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 证券代码：600481 证券简称：双良节能 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称"上市规则"）、发行人与中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"或"受托管理人"）签订的债券受托管理协议 （以下简称"受托管理协议"）及其它相关信息披露文件以及双良节能系统股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件和提供的相关 资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源 于双良节能系统股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何 ...

Group 1 - The company is holding its fourth extraordinary general meeting of shareholders on July 10, 2025, to discuss important matters including the proposal to adjust the conversion price of "Jialit Convertible Bonds" [2][6][12] - The meeting will allow both on-site and online voting, with specific time slots for each voting method [4][6] - Shareholders must register and present valid identification to participate in the meeting, and there are rules governing the conduct of the meeting and the speaking time for shareholders [3][5][8] Group 2 - The proposal to adjust the conversion price of "Jialit Convertible Bonds" is based on the condition that the stock price has been below 85% of the current conversion price for 15 out of the last 30 trading days [7][12] - The initial conversion price was set at 23.40 yuan per share, and it has been adjusted multiple times, with the current price being 10.63 yuan per share [9][10] - The board of directors has proposed to authorize the board to handle the adjustment of the conversion price, which requires approval from two-thirds of the voting rights at the shareholders' meeting [13]

Core Viewpoint - The company announced a downward adjustment of the conversion price for its convertible bonds, "建工转债," from 4.25 yuan per share to 4.07 yuan per share, effective June 27, 2025 [1][6]. Group 1: Convertible Bond Issuance Overview - The company issued 16.6 million convertible bonds on December 20, 2019, with a total value of 1.66 billion yuan and a six-year term [1][2]. - The initial conversion price was set at 4.65 yuan per share, which has been adjusted multiple times due to annual cash dividends [2][3]. Group 2: Conversion Price Adjustment Details - The conversion price was adjusted to 4.57 yuan per share on July 16, 2020, following a cash dividend of 0.076 yuan per share [2]. - Subsequent adjustments occurred, with the conversion price reaching 4.25 yuan per share after a cash dividend of 0.01 yuan per share in 2023 [3][4]. Group 3: Triggering Conditions for Price Adjustment - The downward adjustment clause was triggered when the stock price fell below 90% of the current conversion price for at least ten trading days within a twenty-day period, specifically below 3.825 yuan per share [5]. - The company’s stock price met this condition from May 27 to June 10, 2025, prompting the board to propose the adjustment [5]. Group 4: Approval Process for Price Adjustment - The board approved the proposal for the price adjustment on June 10, 2025, and it was subsequently ratified at the annual shareholders' meeting on June 25, 2025 [6]. - The adjusted conversion price was determined to be compliant with the company's net asset value and trading averages prior to the shareholders' meeting [6].

债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于不向下修正天箭转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-039 （一）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股 价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价 计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 重要内容提示： 一、截至 2025 年 6 月 24 日，陕西中天火箭技术股份有限公司（"以下简称 公司"）股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转 股价格 85%，即 45.00 元/股的情形，触发"天箭转债"转股价格向下修正条款。 二、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会同意本次不 向下修正"天箭转债"转股价格，同 ...

债券代码：127066 债券简称：科利转债 证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-034 《公司关于不向下修正科利转债转股价格的公告》详见 2025 年 6 月 21 日的 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 （二）审议通过了《关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的 议案》。 深圳市科达利实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、 监事和高级管理人员；会议于 2025 年 6 月 20 日在会议室以现场与通讯表决相结 合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名， 其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司 监事 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-043 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于"科沃转债"预计满足转股价格 修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 可转债发行上市概况 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 在本次可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情 形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进 行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项通过修 正方案的股东会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股 股票交易均价 ...

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-065 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 豪威集成电路（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）"韦尔转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 （证监许可20203024 号）核准，公司公开发行 244,000 行可转换公司债券的批复》 万元可转换公司债券，共发行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海 证券交易所"自律监管决定书202124 号"文同意，公司 24.40 亿元可转换公司债 券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"韦尔转债"，债 券代码"113616"。 根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》 "韦尔转债"存续时间为 2020 （以下简称"《募集说明书》"）的约定， 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 ...

Core Points - The company has decided not to adjust the conversion price of its convertible bonds, despite triggering conditions for a downward adjustment due to stock prices falling below 80% of the current conversion price for at least 15 trading days within a 30-day period [1][8] - The next period for potential adjustment will restart from December 22, 2025, if the conditions are triggered again [1][8] Convertible Bond Basic Information - The company issued 5 million convertible bonds at a face value of 100 RMB each, totaling 500 million RMB, which began trading on January 12, 2021 [1][2] - The initial conversion price was set at 35.35 RMB per share [2] Conversion Price Adjustment History - The conversion price was adjusted to 35.15 RMB per share on June 11, 2021, following a cash dividend distribution of 2.00 RMB per 10 shares [2][3] - Subsequent adjustments occurred, with the conversion price changing to 34.98 RMB on May 25, 2022, and further adjustments to 34.81 RMB on May 26, 2023, and 34.61 RMB on June 17, 2024 [3][4][5] Non-Adjustment Decision Explanation - The board of directors considered various factors, including the company's fundamentals and market conditions, before deciding not to adjust the conversion price on June 19, 2025 [8] - The decision aims to maintain the long-term interests of all shareholders and creditors [8]

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-038 债券代码：111000 债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 关于不向下修正"起帆转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经上海证券交易所自律监管决定书2021247 号文同意，公司本次发行的 10 亿元可转换公司债券于 2021 年 6 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"起帆转债"，债券代码"111000"。 （三）可转债转股价格调整情况 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明 书》"）的约定，公司该次发行的"起帆转债"自 2021 年 11 月 29 日起可转换为 本公司股份，初始转股价格为 20.53 元/股，最新转股价格为 19.59 元/股，具体 情况如下： 由于公司实施了 2021 年限制性股票激励计划事项，导致总股本发生变化， 公司可转债的转股价格由 20.53 元/股调整为 20.10 元/股 ...

债券代码：111000 债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 12 日以书面、电子邮件方式 发出，会议于 2025 年 6 月 19 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-037 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 6 月 19 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"起帆转债"转股 价 ...