青岛日辰食品股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相 关信息披露工作，有效防范外汇汇率给公司经营造成的风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（含子公司，下同）的外汇套期保值业务。公司 应当按照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机 构审议通过，公司不得操作该业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，是指公司为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避或降低汇率的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、货币掉期等业务或前述业务的组合。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇套期保值业务履行审议 程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内外汇套期保值交易的范围、额度及期 限等进行合理预计，额度金额超出董事会权限范围的，还应 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 8月15日晚间，晨光新材发布公告称，公司于2025年8月14日召开的第三届董事会第十三 次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司根据实际 经营需要开展外汇衍生品交易业务，包括期限为不超过一年的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合，累计交易金额不超过9，000万美元（或其他等值货 币），在额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及业务期限内负责具体实 施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。 ...