Group 1 - The company has issued convertible bonds totaling RMB 650 million, with a net amount of RMB 644.15 million after deducting issuance costs [1][2] - The convertible bonds, named "阳谷转债" (Yanggu Convertible Bonds), were listed on the Shenzhen Stock Exchange on August 14, 2023 [2] - The conversion period for the bonds is from February 2, 2024, to July 26, 2029, allowing bondholders to convert their bonds into shares [2] Group 2 - The conversion price for the bonds will be adjusted from RMB 9.91 to RMB 9.87 starting November 6, 2023, due to the achievement of conditions in the company's stock incentive plan [2][4] - Following the annual profit distribution plan, the conversion price will further adjust to RMB 9.62 on April 29, 2024, and subsequently to RMB 9.58 on November 13, 2024 [3][4] - The latest conversion price as of the announcement date is RMB 9.46 per share [5] Group 3 - The company has conditional redemption clauses for the convertible bonds, which can be triggered if the stock price remains above 130% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [7][8] - The bond's coupon rates are set at 0.30% for the first year, 0.50% for the second year, and 1.00% for the third year [7]

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-080 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），山东阳 谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 6,500,000 张可 转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。经深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称"阳谷转债"，债券代码"123211"。 根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》的相关规定：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派发现金股利等情况时，则转股价 格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（ ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-079 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股份7,356,840股不参与本次权益分派。公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有 总股本448,811,119股剔除已回购股份7,356,840股后的441,454,279股为基数，向全体股 东每10股派发0.70元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额30,901,799.53元（含 税）。 施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收 盘价-0.0688525元/股。 公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 以实施2024年年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户 中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。若在利润分配 方案实施前公司总股本由于可 ...

Core Points - The China Securities Convertible Bond Index decreased by 0.03%, closing at 428.92 points [1] - The Wind Convertible Bond Equal-weighted Index fell by 0.41%, ending at 204.01 points [1] Performance Summary - The top gainers in convertible bonds included Zhongqi Convertible Bond, Liming Convertible Bond, Jingzhuang Convertible Bond, Xiaoming Convertible Bond, and Hangyang Convertible Bond, with increases of 8.24%, 6.49%, 4.82%, 3.52%, and 3.30% respectively [1] - The largest decliners were Zhengyu Convertible Bond, Yanggu Convertible Bond, Fuxin Convertible Bond, Henghui Convertible Bond, and Jingda Convertible Bond, with decreases of 5.35%, 5.33%, 4.69%, 4.51%, and 4.34% respectively [1]

中证转债指数低开0.02%，杭氧转债涨3.4%，天阳转债涨2.8%，九洲转2、华翔转债涨超1%；奥飞转债 跌超1%，李子转债、阳谷转债跌近1%。 ...

Group 1 - The Zhongzheng Convertible Bond Index opened up by 0.03% [1] - Yong'an Convertible Bond increased by over 4% [1] - Zhongqi Convertible Bond, Jinlun Convertible Bond, and Yanggu Convertible Bond rose by over 3% [1] - Hongqiang Convertible Bond decreased by 2.6% [1]

资料显示，阳谷转债信用级别为"AA-"，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二 年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%），对应正股名称为阳谷华泰，转 股开始日为2024年2月2日，转股价9.46元。 可转换债券简称可转债，是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券，兼具债 权和股权的特征。一般而言，持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。如 果债券持有人不想转换，则可以继续持有债券，直到偿还期满时收取本金和利息，或者在流通市场出售 变现。 资料显示，山东阳谷华泰化工股份有限公司,坐落于"打虎英雄武松的故乡"山东省阳谷县。公司的主要 产业橡胶助剂是轮胎生产中的重要化工原料,轮胎行业前十强如米其林、普利司通、固特异等均为我司 客户。公司创立于1994年,属于民营股份制企业,于2010年在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司产品 年总产能30万吨,主要包括标准橡胶化学品、预分散橡胶化学品、不溶性硫磺、加工助剂、橡胶防护 蜡、粘合系列助剂等六大产品体系,其中橡胶防焦剂CTP被工信部评为"单项冠军产品"。 根据最新 ...