2月3日，国投白银LOF按公告安排于开市起停牌，10：30恢复交易。复牌后，该基金再度跌停，报4.25 元。截至当日记者发稿，国投白银LOF最新溢价率约为88.94%。 （来源：经济参考报） 2月3日，国投瑞银基金发布公告，宣布对旗下国投白银LOF的估值方法进行调整，引发市场高度关注。 截至当日记者发稿，国投白银LOF再度跌停，报4.25元。 公告披露，调整原因系近期国际白银市场价格出现大幅波动，与上海期货交易所白银期货差异较大。为 确保基金净值公允反映底层资产状况，经与基金托管人协商一致，决定基金自2月2日起，对白银期货合 约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下午3点国际主要 市场价格相对前一交易日的波动幅度进行估值调整。 估值调整后，国投白银LOF在2月2日净值报2.2494元，较前一交易日下跌31.5%，创下公募基金单日下 跌历史记录。同日，该基金场内交易复牌后跌停，收盘价4.722元，较当日净值溢价率为109.92%，形成 严重价格背离。 国投瑞银基金表示，此次估值调整不改变基金投资目标、投资范围、风险收益等特征。国投瑞银基金表 示， ...

国内最知名的白银基金——国投瑞银白银LOF，在经历了两个多月烈火烹油的交易之后，陷入了一场巨大的争议之中。 争议的导火索是国投瑞银基金公司于2月3日（实际上是2月2日晚间）公布的一则公告。 同样"郁闷"的还有白银LOF基金上市份额的持有人，由于过去几个月的高溢价，该基金的二级市场成交价最高在上周到达 过5.247元，如今刚刚开始向下回归。此次调整后，该产品的溢价率陡然暴涨到110%（以2月2日收盘价除以2月2日公布净 值），后续的走势更加扑朔迷离。 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | | --- | --- | --- | --- | | 02-02 | 2.2494 | 2.2494 | -31.50% | | 01-30 | 3.2838 | 3.2838 | -0.72% | | 01-29 | 3.3075 | 3.3075 | 3.54% | | 01-28 | 3.1944 | 3.1944 | 0.18% | | 01-27 | 3.1888 | 3.1888 | 7.39% | | 01-26 | 2.9694 | 2.9694 | 9.28% | | 01-23 | 2. ...

基金净值一夜蒸发近三分之一！国投瑞银基金一纸估值调整公告，引发不少持有国投白银LOF的投资者 的质疑与困惑。 2月2日晚间，国投白银LOF突发公告称，为保护基金持有人利益，确保基金净值能够真实、公允地反映 底层资产状况，国投瑞银基金经与相关基金托管人协商一致，决定参考白银期货国际主要市场的价格变 动幅度，对基金资产进行合理重估。受此影响，该基金2月2日单位净值单日暴跌31.5%，刷新公募基金 的单日跌幅纪录。 此操作迅速在网络社区平台掀起质疑声浪，一条"是否合法"的相关评论即获超千点赞。值得注意的是， 该基金自2025年12月以来已连续发布溢价风险提示，并多次进行申购限额甚至暂停申购，但此次突发式 估值"纠偏"仍点燃了投资者情绪。 "纠偏"后净值单日跌超30% 根据公告，自2026年2月2日起，国投瑞银基金对国投白银LOF金持有的白银期货合约AG2604、 AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市 场价格相对前一交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。 此次估值调整是基于"上海期货交易所（上期所）白银期货与白银国际主要市场价差异 ...

2月2日晚间，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"国投瑞银"）突发公告，宣布对旗下国投瑞银白银 期货证券投资基金（LOF，下称"国投白银LOF"）所持6只白银期货合约估值方法进行调整。 受此影响，该基金A类份额当日复权单位净值单日暴跌超31%，突破公募基金单日波动常规区间，而"交 易结束后才发布公告"的操作，引发市场高度关注与投资者广泛争议。对此，国投瑞银针对估值调整必 要性及公告时点考量，向南都·湾财社记者作出了回应。 突发公告： 调整估值方法，净值单日跌超31% 根据国投瑞银2月2日晚间发布的《关于旗下基金估值调整的公告》，公司决定自当日起，对国投白银 LOF持有的AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612共6只白银期货合约，调整估值 计算规则。 新的估值方法将参考"估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日同期价格的 波动幅度"，替代此前"以上海期货交易所当日期货合约结算价估值"的行业常规做法。 天天基金网数据显示，此次估值调整直接引发国投白银LOF净值剧烈波动：该基金A类份额单位净值从 前一交易日的3.2838元骤降至2.2494元，C类份额 ...

国投瑞银基金昨日晚间发布公告，宣布对旗下国投白银LOF所持白银期货合约的估值方法进行调整。受 此影响，国投瑞银白银期货A当日复权单位净值跌幅超过31%，这一净值正是按照新估值方法重估后的 结果。 不过，此次估值调整在投资者中引发巨大争议，核心焦点集中在调整时点上——为何公告在2月2日交易 结束后才发布？ 对此，国投瑞银基金向第一财经回应称，如果提前公告，担心被解读为有意引导投资者不要赎回，进而 推测基金资产流动性出现严重问题，引发市场恐慌，出现挤兑。 2月2日对于持有国投瑞银白银期货LOF的投资者而言，无疑是惊心动魄的一天。这只国内唯一跟踪白银 期货的LOF基金，净值从前一日的3.2838元骤降至2.2494元，单日跌幅高达31.5%，创下罕见的极端记 录。而这一数字的背后，源于基金公司的一则深夜公告。 对此，国投瑞银基金2月3日回应第一财经称，未提前公告意在避免恐慌与挤兑。 2月2日晚间十点左右，国投瑞银基金公告称，鉴于近期白银国际主要市场价格出现显著波动，与上期所 白银期货差异较大。经与相关基金托管人协商一致，决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度， 对基金资产进行合理重估。自2026年2月2日起，国 ...

出品｜公司研究室基金组 文｜张阳 2月2日，持有国投瑞银白银LOF基金的投资者遭遇"惊魂一日"。 上午开盘后，该基金的场内基金复牌即被封死跌停板，多数投资者无法卖出。当晚，场外基金更新的净值数据更令人震惊，因突然调整估值，单日跌幅高达 31.5%，创下公募基金单日下跌记录。 2月3日，国投白银LOF复牌后，再次一字跌停，场内溢价率达89%。 在雪球等社区，愤怒、无奈与质疑充斥屏幕："这就跟当年的原油宝没区别"、"涨的时候限购，跌的时候按国际算，刷流氓！"。 究竟是基金公司"没有底线"，还是规则之下的"被迫自保"？对于普通投资者而言又有哪些启示？ 场内溢价率89% 2月2日晚间，国投瑞银基金发布公告解释称，该公司旗下国投白银LOF主要投资于上海期货交易所（上期所）挂牌交易的白银期货合约。 鉴于近期白银国际主要市场价格出现显著波动，与上期所白银期货差异较大。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《国投瑞银白银 期货证券投资基金（LOF）基金合同》的相关规定，为保护基金持有人利益，确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况，国投瑞银基金经与相关基 金托管人协商一致，决定参考白银期货国际主要市场的价 ...

国投瑞银基金向第一财经回应称，如果提前公告，担心被解读为有意引导投资者不要赎回，进而推测基 金资产流动性出现严重问题，引发市场恐慌，出现挤兑。 国投瑞银基金认为，若基金继续按其下跌17%的价格估值，其净值将"高估"实际资产价值，形成所谓 的"估值滞后"。这种偏差意味着，基金账面的净值已不能准确代表其所持资产的真实价值。换言之，2 月2日公布的净值，正是按新方法"重估"后的结果。 然而，这一出于"公允性"考量的技术调整，却在投资者中引发了轩然大波。其中最大的争议点在于调整 的时点与信息披露。 国投瑞银基金昨日晚间发布公告，宣布对旗下国投白银LOF所持白银期货合约的估值方法进行调整。受 此影响，国投瑞银白银期货A当日复权单位净值跌幅超过31%，这一净值正是按照新估值方法重估后的 结果。 不过，此次估值调整在投资者中引发巨大争议，核心焦点集中在调整时点上——为何公告在2月2日交易 结束后才发布？ 对此，国投瑞银基金向第一财经回应称，如果提前公告，担心被解读为有意引导投资者不要赎回，进而 推测基金资产流动性出现严重问题，引发市场恐慌，出现挤兑。 2月2日对于持有国投瑞银白银期货LOF的投资者而言，无疑是惊心动魄的一天 ...

国投瑞银白银LOF净值变化 国投瑞银（UBS）基金晚间发布公告称，旗下国投白银LOF主要投资于上海期货交易所（上期所）挂牌交易的白银期货合约。鉴于近期白银国际主要市场 价格出现显著波动，与上期所白银期货差异较大。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《国投瑞银（UBS）白银期货证券投资基 金（LOF）基金合同》的相关规定，为保护基金持有人利益，确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况，国投瑞银（UBS）基金经与相关基金托 管人协商一致，决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。自2026年2月2日起，该公司对旗下证券投资基金持有的白银 期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时 间下午3点的波动幅度进行估值调整。 据悉，国投白银LOF为中国市场唯一跟踪白银期货的公募基金。 2月3日，国投白银LOF复牌后再度跌停，报4.25元，最新溢价率为88.94%。 | < W | 国投白银LOF(161226.SZ) | | | | | | | --- | ...

出品｜搜狐财经 作者｜汪梦婷 白银LOF投资者一夜之间"天塌了"。 2月2日晚间，国投瑞银白银LOF更新净值后显示，单日暴跌31.5%，跌幅创公募基金下跌历史纪录。 此前，国投瑞银基金公告称，对国投瑞银白银（LOF）进行估值调整，原因是"近期白银国际主要市场价格出现显著波动，与上期所白银期货差异较大。" 公告称，为保护基金持有人利益，确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况，决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行合 理重估。 自2026年2月2日起，公司对旗下证券投资基金持有的白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下午3 点的白银期货国际主要市场价格相对前一交易日北京时间下午3点的波动幅度进行估值调整。 近期，国际银价从121.647美元高点坠落，一度跌破80美元关口，最大回撤超过30%。不过，由于上期所白银期货存在17%跌停限制，基金若按17%的价格估 值，便属于"高估"。 "作为基金管理人，我们始终将投资者利益放在首位，在极端市场环境下，选择更合理的估值方式。"国投瑞银基金在公告中表示。 虽然证监会并未明文 ...

国投白银LOF今日复牌再度跌停，报4.25元。国投白银LOF昨日发布公告称，决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度，对基金资产 进行合理重估；国投瑞银白银LOF昨日晚间更新净值后显示， 单日净值跌幅达31.5%，创公募基金单日下跌历史纪录。 | 国投白银LOF | 6 7 Q | | | --- | --- | --- | | 161226 L1 ▼ | | | | 今开 4.250 最高 4.250 最低 4.250 | | 4.250 | | -10.00% -0.472 总手 47520 金额 2020万 量比 | | 0.03 | | 最新净值 2.2494 折价率⊙-88.94% 最新份额 36.61亿 | | 电子 | | 国投瑞银白银期货( ... 02-02净值 2.2494 近一年收益 148.74%> | | | | 分时 、五日 日日Ｋ 周Ｋ 月Ｋ 更多・ | | | | 均价: 4.250 最新: 4.250 -0.472 -10.00% | | 2 大单模式 | | 5.194 10.00% | | 五档 大单 分价 | | 按数量 按金额 | | | | $5 4.722 | ...