证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-027 上海艾融软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人邓路作为上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2023 年 2 月 2 日期满离任。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法 规、规范性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 （一） 出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任期内，我出席董事会 1 次，列席临时股东大会 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-021 上海艾融软件股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 报告期内，董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定开展工作，对 2023 年的工作情况 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-036 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,652,565.45 元，母公司未分配利润为 76,746,000.68 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 210,369,300 股，根据扣除 回购专户 1,478,500 股后的 208,890,800 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 31,333,620.00 元。 公司将以权益分派实施 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 231231 上海艾融软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审计说明 目 录 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 天健审〔2024〕6-160 号 上海艾融软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海艾融软件股份有限公司（以下简称艾融软件公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的艾融软件公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供艾融软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为艾融软件公司 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-039 上海艾融软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 18 日，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会拟提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。本 次授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年 末净资产 20%。本次发行 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-023 上海艾融软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事独立性自查情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 经深入核查独立董事周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-037 公司本次预计向金融机构申请授信额度，是公司实现业务发展和正常经营所 需，将对公司日常经营产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 80,000 万元（含）的综合授 信额度。有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日为止。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不 限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。 二、会议审议情况 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行 申请综合授 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈明作为上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2023 年 2 月 2 日期满离任。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法 规、规范性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-028 上海艾融软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、出席董事会及股东大会情况 （一） 出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任期内，我出席董事会 1 次，列席临时股东大会 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-024 上海艾融软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周宁于 2023 年 2 月 3 日担任上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文 件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任期内，我出席董事会 6 次，列席年度股东大会 1 次、临时股东 大会 2 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-029 上海艾融软件股份有限公司 一、出席董事会及股东大会情况 （一） 出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任期内，我出席董事会 1 次，列席临时股东大会 1 次，无缺席的 情形。本着勤勉务实和尽职负责的原则，我在公司董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获 取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参 与讨论并提出合理化建议，对重大事项发表独立意见，对提高公司董事会的决策 水平发挥了积极作用。 具体参会情况如下： | | 参加董事会情况 | 参加股 | | --- | --- | --- | | 独立董 | | 东大会 | | 事姓名 | | | | | | | | | 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年应 | 亲自 | | | 委托出 | 缺席 | 投票 | 列席股 | | | | 参加董事 | 出席 | 出席方式 | | 席次数 ...