上海艾融软件股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日接 待了 19 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 28 日 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-068 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司今年新增了哪些重要客户？新客户对公司上半年的业绩贡献 如何？ 回答：公司上半年新增的重要客户有中国农业银行、中银消费金融有限公 司。因新客户项目中标时间较晚，对公司上半年业绩贡献相对较小。公司上半 年业绩增长主要来源于对老客户的需求挖掘带来的业务增长。 问题 2：注意到公司已成为百度文心一言首批生态合作伙伴，公司目前在 大模型方面与其他厂商有合作吗？ 回答：公司的主要客户是金融行业客户，在新技术及新业态下，金融行业 面临的数据安全面临挑战。公司希望通过协助客户搭建国产化的金融大模型， 并进行 ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日收到保荐 机构光大证券股份有限公司（简称"光大证券"）出具的《光大证券股份有限公 司关于更换上海艾融软件股份有限公司保荐代表人的报告》。 光大证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目 （2020 年 7 月 27 日挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所上市 交易，下同）的保荐机构，原指定谭轶铭先生、胡宇翔先生担任持续督导保荐代 表人，负责公司持续督导工作，对公司北交所上市持续督导截止日期为 2023 年 12 月 31 日，目前尚在持续督导阶段。 现因谭轶铭先生个人工作调整不再适合继续履行持续督导职责，为保证持续 督导工作的有序进行，光大证券指定保荐代表人贺凯谋先生接替谭轶铭先生担任 公司北交所上市持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：202 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-066 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 等相 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-065 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件以及《公 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-065 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

Corporate Developments - In February 2023, the company became one of the first stocks to be listed for market-making trading on the Beijing Stock Exchange[6]. - The company was selected as one of the first ecological partners of Baidu's Wenxin Yiyan in February 2023[7]. - In March 2023, the company achieved TMMi Level 3 certification for international software testing maturity[7]. - The company won its first bid for a project with Agricultural Bank of China in April 2023, contributing to the bank's information and digitalization efforts[8]. - From May 2023, the company optimized its strategic layout by establishing branches in multiple cities including Shenzhen, Hefei, and Changsha[8]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥297,943,010.88, representing a 17.79% increase compared to ¥252,950,050.65 in the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥23,579,558.11, which is a 35.32% increase from ¥17,425,060.38 in the previous year[28]. - The total assets at the end of the current period amount to ¥812,012,982.73, reflecting a 13.56% increase from ¥715,066,649.44 at the end of the previous year[29]. - The total liabilities increased by 30.13% to ¥464,253,638.54 from ¥356,762,096.50 year-over-year[29]. - The company's net cash flow from operating activities is -¥92,443,997.78, which is a 14.63% decline compared to -¥80,646,325.04 in the previous year[29]. - The company has a gross profit margin of 33.09%, slightly up from 32.50% in the same period last year[28]. - The company's basic earnings per share increased by 37.50% to ¥0.11 from ¥0.08 in the previous year[28]. - Operating profit reached 26.03 million yuan, an increase of 53.34% compared to the previous year[46]. - Net profit was 26.89 million yuan, reflecting a growth of 52.51% year-on-year[46]. Research and Development - The company has established a comprehensive intellectual property system and product system, focusing on digital solutions for financial institutions[34]. - The company obtained 3 new software technology invention patents, bringing the total to 22, and 41 new software copyrights, totaling 356[37]. - Research and development expenses increased by 18.54% to CNY 38,306,201.58, accounting for 12.86% of total revenue[66]. - The company is actively researching and implementing new technologies, particularly in artificial intelligence, to enhance service delivery and maintain competitive advantage[85]. - The company is focused on continuous technological innovation to adapt to the evolving needs of the financial industry[85]. Market Trends and Industry Insights - The digital economy in China has surpassed 45 trillion yuan, accounting for 39.8% of the GDP[48]. - The software industry in China saw a revenue increase of 14.2% year-on-year, reaching 551.7 billion yuan in the first half of 2023[48]. - The financial technology market in China was valued at 532.1 billion yuan in 2022, with projections to exceed 850 billion yuan by 2025[55]. - The financial technology industry confidence index reached its highest level in three years, with an average score of 82.8 in 2023[56]. - The overall market size of China's financial technology reached approximately 542.3 billion yuan in 2022, maintaining a growth rate of around 10% from 2016 to 2020[57]. Client and Project Engagement - The company added new industry clients, including Agricultural Bank of China and Bank of China Consumer Finance, focusing on tailored projects[45]. - The company continues to deepen its involvement in the financial innovation and industry ecosystem, providing compliant hardware and software solutions to commercial banks[44]. - The company is actively expanding its outreach to non-bank financial institutions amid the digital transformation wave in the financial sector[1]. Employee and Management Changes - The total number of employees decreased from 2,073 at the beginning of the period to 1,988 at the end, a reduction of approximately 4.1%[133]. - The company has appointed three new independent directors to enhance governance and oversight[126]. - The core team remains stable during the reporting period, and the company plans to implement employee incentive programs to reduce the risk of core personnel turnover and technology leakage[1]. Financial Management and Cash Flow - The company experienced a 55.37% decrease in financial expenses, attributed to increased cash management efficiency and higher interest income[67]. - Cash flow from investment activities saw a significant increase of 186.18%, primarily due to a net inflow of CNY 40 million from term deposits[78]. - The company reported a decrease in cash paid for debt repayment to $50,685,900.00 from $120,000,000.00, indicating improved cash management[160]. - The net change in cash and cash equivalents was positive, contrasting with a negative change of $45,530,637.32 in the previous period, highlighting improved liquidity[160]. Governance and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, with a total of 238,007.93 yuan in minor claims, representing 0.07% of the net assets[90]. - There are no instances of shareholders or related parties occupying or transferring the company's funds, assets, or other resources during the reporting period[96]. - The financial statements were approved for release by the board on August 24, 2023[179]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company has not changed its accounting policies or estimates compared to the previous year[176]. - The company will recognize goodwill if the acquisition cost is less than the fair value of identifiable net assets acquired[183]. - Financial assets are classified into three categories upon initial recognition: measured at amortized cost, measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, and measured at fair value with changes recognized in profit or loss[184].

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-066 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 等相 ...

二、 股权结构变动情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-062 上海艾融软件股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 223,200 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.1059%。公司已于 2023 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 223,200 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 210,592,500 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 210,369,300 股，公 司剩余库存股 1,216,400 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 93,038,611 | 44.18% | 92,815 ...

上海艾融软件股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-062 二、 股权结构变动情况 注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 上海艾融软件股份有限公司 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 223,200 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.1059%。公司已于 2023 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 223,200 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 210,592,500 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 210,369,300 股，公 司剩余库存股 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-061 上海艾融软件股份有限公司 库存股注销完成暨股份变动公告 公司已于 2023 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理 完毕上述 96,000 股股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 210,688,500 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 210,592,500 股，公司剩 余库存股 1,216,400 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 93,038,611 | 44.16% | 93,038,611 | 44.18% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 116,337,489 | 55.22% | 116,337,489 | 55.24% | | 3.回购专户股份 | 1,312,400 | 0.62% | 1,216,400 | 0.58% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | ...