证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-065 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

Corporate Developments - In February 2023, the company became one of the first stocks to be listed for market-making trading on the Beijing Stock Exchange[6]. - The company was selected as one of the first ecological partners of Baidu's Wenxin Yiyan in February 2023[7]. - In March 2023, the company achieved TMMi Level 3 certification for international software testing maturity[7]. - The company won its first bid for a project with Agricultural Bank of China in April 2023, contributing to the bank's information and digitalization efforts[8]. - From May 2023, the company optimized its strategic layout by establishing branches in multiple cities including Shenzhen, Hefei, and Changsha[8]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥297,943,010.88, representing a 17.79% increase compared to ¥252,950,050.65 in the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥23,579,558.11, which is a 35.32% increase from ¥17,425,060.38 in the previous year[28]. - The total assets at the end of the current period amount to ¥812,012,982.73, reflecting a 13.56% increase from ¥715,066,649.44 at the end of the previous year[29]. - The total liabilities increased by 30.13% to ¥464,253,638.54 from ¥356,762,096.50 year-over-year[29]. - The company's net cash flow from operating activities is -¥92,443,997.78, which is a 14.63% decline compared to -¥80,646,325.04 in the previous year[29]. - The company has a gross profit margin of 33.09%, slightly up from 32.50% in the same period last year[28]. - The company's basic earnings per share increased by 37.50% to ¥0.11 from ¥0.08 in the previous year[28]. - Operating profit reached 26.03 million yuan, an increase of 53.34% compared to the previous year[46]. - Net profit was 26.89 million yuan, reflecting a growth of 52.51% year-on-year[46]. Research and Development - The company has established a comprehensive intellectual property system and product system, focusing on digital solutions for financial institutions[34]. - The company obtained 3 new software technology invention patents, bringing the total to 22, and 41 new software copyrights, totaling 356[37]. - Research and development expenses increased by 18.54% to CNY 38,306,201.58, accounting for 12.86% of total revenue[66]. - The company is actively researching and implementing new technologies, particularly in artificial intelligence, to enhance service delivery and maintain competitive advantage[85]. - The company is focused on continuous technological innovation to adapt to the evolving needs of the financial industry[85]. Market Trends and Industry Insights - The digital economy in China has surpassed 45 trillion yuan, accounting for 39.8% of the GDP[48]. - The software industry in China saw a revenue increase of 14.2% year-on-year, reaching 551.7 billion yuan in the first half of 2023[48]. - The financial technology market in China was valued at 532.1 billion yuan in 2022, with projections to exceed 850 billion yuan by 2025[55]. - The financial technology industry confidence index reached its highest level in three years, with an average score of 82.8 in 2023[56]. - The overall market size of China's financial technology reached approximately 542.3 billion yuan in 2022, maintaining a growth rate of around 10% from 2016 to 2020[57]. Client and Project Engagement - The company added new industry clients, including Agricultural Bank of China and Bank of China Consumer Finance, focusing on tailored projects[45]. - The company continues to deepen its involvement in the financial innovation and industry ecosystem, providing compliant hardware and software solutions to commercial banks[44]. - The company is actively expanding its outreach to non-bank financial institutions amid the digital transformation wave in the financial sector[1]. Employee and Management Changes - The total number of employees decreased from 2,073 at the beginning of the period to 1,988 at the end, a reduction of approximately 4.1%[133]. - The company has appointed three new independent directors to enhance governance and oversight[126]. - The core team remains stable during the reporting period, and the company plans to implement employee incentive programs to reduce the risk of core personnel turnover and technology leakage[1]. Financial Management and Cash Flow - The company experienced a 55.37% decrease in financial expenses, attributed to increased cash management efficiency and higher interest income[67]. - Cash flow from investment activities saw a significant increase of 186.18%, primarily due to a net inflow of CNY 40 million from term deposits[78]. - The company reported a decrease in cash paid for debt repayment to $50,685,900.00 from $120,000,000.00, indicating improved cash management[160]. - The net change in cash and cash equivalents was positive, contrasting with a negative change of $45,530,637.32 in the previous period, highlighting improved liquidity[160]. Governance and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, with a total of 238,007.93 yuan in minor claims, representing 0.07% of the net assets[90]. - There are no instances of shareholders or related parties occupying or transferring the company's funds, assets, or other resources during the reporting period[96]. - The financial statements were approved for release by the board on August 24, 2023[179]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company has not changed its accounting policies or estimates compared to the previous year[176]. - The company will recognize goodwill if the acquisition cost is less than the fair value of identifiable net assets acquired[183]. - Financial assets are classified into three categories upon initial recognition: measured at amortized cost, measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, and measured at fair value with changes recognized in profit or loss[184].

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-066 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 等相 ...

二、 股权结构变动情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-062 上海艾融软件股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 223,200 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.1059%。公司已于 2023 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 223,200 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 210,592,500 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 210,369,300 股，公 司剩余库存股 1,216,400 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 93,038,611 | 44.18% | 92,815 ...

上海艾融软件股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-062 二、 股权结构变动情况 注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 上海艾融软件股份有限公司 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 223,200 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.1059%。公司已于 2023 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 223,200 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 210,592,500 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 210,369,300 股，公 司剩余库存股 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-061 上海艾融软件股份有限公司 库存股注销完成暨股份变动公告 公司已于 2023 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理 完毕上述 96,000 股股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 210,688,500 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 210,592,500 股，公司剩 余库存股 1,216,400 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 93,038,611 | 44.16% | 93,038,611 | 44.18% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 116,337,489 | 55.22% | 116,337,489 | 55.24% | | 3.回购专户股份 | 1,312,400 | 0.62% | 1,216,400 | 0.58% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-061 公司于 2023 年 7 月 20 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会 议，于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部 分已回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等有关规定，公司拟注销 回购专用证券账户中 96,000 股股份。 公司已于 2023 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理 完毕上述 96,000 股股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 210,688,500 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 210,592,500 股，公司剩 余库存股 1,216,400 股。 上海艾融软件股份有限公司 库存股注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 库存股注销情况 上海艾融软件股份有限 ...

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-059 上海艾融软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 118,830,303 股，占公司有表决权股份总数的 56.7545%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 97,756,828 股，占公司有表决权股份总数的 46.6896%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

观韬中茂 GUANTAO LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com （上海）律师事务所 关于 上海艾融软件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2023年8月9日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing ...

上海艾融软件股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开 了第四届董事会第四会议、第四届监事会第三次会议，于 2023 年 8 月 8 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励计划 限制性股票方案的议案》、《关于注销部分已回购股份的议案》。 具体原由如下： 1、根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海艾融软件股份有 限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《上海艾融软件股份有限公司股权激 励计划（草案）》的有关规定，"激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被公司裁员、 解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得 解除限售，由公司按照规定回购。"鉴于公司股权激励计划中 10 名激励对象离 职，已不符合股权激 ...