证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-030 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会对公司 2022 年度 经营发展及治理情况进行报告，并对公司 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海艾融软件股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1143 号）核准，并经 全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商光大证券股 份有限公司、中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者 公开发行人民币普通股股票 880 万股，发行价为每股人民币 25.18 元，共计募 集资金 22,158.40 万元。坐扣承销和保荐费用 1,029.50 万元（已预付首期保 荐费用 200 万元）后的募集资金为人民币 21,128.90 万元，已由主承销商光大 证券股份有限公司于 2020 年 7 月 6 日全部汇入本公司募集资金监管账户。另 扣减除联席主承销商中德证券有限责任公司承销费用、发行上市信息披露费 用、申报会计师费、律师费等与发行 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-032 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《上海艾融软件股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》（公告编号：2023- 034）。 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报 2022 年 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做出规划。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-036 上海艾融软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2064 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：35.41 亿元 2022 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-031 上海艾融软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第 四届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见及独立意见： 一、关于公司 2022 年内部控制评价报告的独立意见 经审阅《关于 2022 年年度内部控制自我评价的议案》，作为独立董事我们认 为：董事会编制的《上海艾融软件股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》真 实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。 公司按照已建立了比较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控 制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。 因此，我 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-033 上海艾融软件股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们于 2023 年 2 月 2 日期满离任。2022 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，我们出席董事会 7 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次， 无缺席的情形。本着勤勉务实和尽 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-035 上海艾融软件股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上海艾融软件股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为自然人张岩、吴臻。吴臻直接持有公司 24.38%的股份，张岩直接持有公司 15.85%的股份且通过控制上海乾韫企业管理合伙企 业（有限合伙）间接控制公司 9.99%的股份。张岩和吴臻为夫妻关系，直接和间接合计 控制公司 50.22%的股份，故张岩和吴臻为公司实际控制人。因截至 2022 年 12 月 31 日， 公司存在 1,260,850 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-034 上海艾融软件股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），上海艾融软件股份有限公司（以下简 称"艾融软件"或"公司"）结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对截止2022年12月31日（以下简称：基准日）公 司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

上海艾融软件股份有限公司 2022 年度审计报告 目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 6 | 页 | | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | 7 | 页 | | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 8 | 页 | | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | 9 | 页 | | | （五）合并现金流量表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表………………………………………第 | 12 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | …………………………………………………第 | | --- | | 14—79 页 | | 三 ...

上海艾融软件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件 ……………………………………………………………第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕6-262 号 上海艾融软件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海艾融软件股份有限公司（以下简称艾融软件公司）管 理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供艾融软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为艾融软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、董事会的责任 艾融软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的 ...