山东万通液压股份有限公司 审计报告 和信审字(2024) 第 000263 号 | El 炭 | 间 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、 合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-99 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月十日 山东万通液压股份有限公司 报告正文 和信审字(2024) 第 000263 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东万通液压股份有限公司（以下简称万通液压）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了万通液压 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 reached CNY 119.34 million, representing a year-on-year increase of 15%[26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 12.5 million, up 20% compared to the previous year[26]. - The company reported a gross margin of 35%, which is an improvement of 5 percentage points from last year[26]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥668,544,386.06, representing a year-on-year increase of 32.46% compared to ¥504,722,942.58 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥79,347,699.87, up 25.28% from ¥63,336,992.06 in 2022[28]. - The gross profit margin for 2023 was 21.89%, slightly up from 21.80% in 2022[28]. - The company achieved a basic earnings per share of 0.6796, reflecting a 24.65% increase from 0.5452 in 2022[28]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit was 15.86% for 2023, up from 14.53% in 2022[28]. - The company's net profit, excluding non-recurring gains and losses, increased by 49.27% year-on-year, demonstrating improved profitability[51]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[26]. - The company continues to focus on domestic and international market expansion, leveraging its strengths in specialized vehicles and energy extraction machinery[48]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading machinery manufacturer to enhance technology sharing and innovation[26]. - The company is committed to innovation and has set up a research and development branch in Xi'an to enhance its technological capabilities[50]. - The company aims to solidify its position as a leading player in the hydraulic sector by focusing on product innovation, global expansion, and enhancing market share in key industries such as defense and engineering machinery[129]. Research and Development - R&D expenses increased by 23.41% as the company focused on developing new products and technologies, including electric cylinders and integrated control systems[50]. - The total number of R&D personnel increased from 62 to 74, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 12.20% to 13.17%[104]. - The company holds a total of 43 patents, including 8 invention patents, an increase from 42 patents in the previous period[105]. - The company is developing a defense vehicle-mounted hydraulic system aimed at achieving rapid lifting and stability, which is expected to enhance core competitiveness in high-end hydraulic systems[106]. - The company is also working on a heavy-duty electric steering cylinder and control system for autonomous vehicles, which aligns with the trend towards intelligent and green development[107]. Operational Efficiency - The company reported a significant increase in inventory turnover rate to 5.41 in 2023, compared to 3.63 in 2022[30]. - The company's cash and cash equivalents increased by 95.51% year-on-year, reaching ¥44,155,262.50, primarily due to increased operating income and improved accounts receivable management[68]. - The inventory decreased by 18.78% to ¥85,759,182.20, suggesting improved inventory management[68]. - The company's total assets increased by 9.83% to ¥683,103,026.36 at the end of 2023, compared to ¥621,958,999.00 at the end of 2022[30]. - The company improved its inventory turnover rate from 3.63 to 5.41, indicating enhanced operational efficiency[51]. Customer Relationships and Market Position - The company was recognized as an "Outstanding Contribution Supplier" and "Emerging Supplier" by SANY Group in 2023, highlighting its strong customer relationships[40]. - The company was recognized as a "strategic supplier" by Zhengzhou Coal Mining Machinery Group in 2023, highlighting its strong market position[42]. - The top five customers account for 67.31% of total sales, indicating a high customer concentration risk[138]. - The company plans to expand its product offerings and improve product quality to mitigate risks associated with customer concentration[138]. Environmental and Social Responsibility - The company received the "Shandong Province Green Factory" title in July 2023, reflecting its commitment to sustainable development and green manufacturing practices[117]. - The company has implemented photovoltaic power generation projects, utilizing existing rooftop spaces to reduce energy consumption and carbon emissions[118]. - The company achieved ISO 14001:2015 certification for its environmental management system, demonstrating compliance with international standards for environmental protection[119]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, being recognized as a "2023 Caring Enterprise" for its charitable activities[122]. - The company is committed to reducing carbon emissions and enhancing renewable energy utilization as part of its response to national carbon neutrality goals[118]. Financial Management and Shareholder Relations - A share buyback plan was announced, with a total of 3.75 million shares to be repurchased, reducing registered capital to CNY 119.30 million[24]. - The company has implemented an employee stock incentive plan, with a total of 324,375,000 shares granted but not yet released from restrictions[153]. - The company distributed a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 23,667,494.20 for the 2022 annual profit distribution[180]. - The company's profit distribution policy mandates a minimum cash dividend ratio of 80% for mature stages without major capital expenditures[172]. - The company has established a profit distribution management system that has not been adjusted during the reporting period[178]. Human Resources and Employee Development - The total number of employees increased from 508 to 562, with a net addition of 54 employees during the reporting period[192]. - The management personnel increased from 53 to 59, while R&D personnel rose from 62 to 74, indicating a focus on expanding management and development capabilities[192]. - The company plans to continue expanding its workforce, particularly in R&D and management, to support future growth initiatives[192]. - The company emphasizes continuous improvement of the work environment to enhance employee satisfaction and recognition[193]. - Training programs are tailored to meet strategic goals and diverse employee needs, focusing on quality and effectiveness[194].

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十条 经依法登记，公司的经营范围 | | 为：一般项目包括液压动力机械及元 | 为：一般项目包括液压动力机械及元 | | 件制造；液压动力机械及元件销售；机 | 件制造；液压动力机械及元件销售；机 | | 械设备研发；机械设备销售；通用设备 | 械设备研发；机械设备销售；通用设备 | | 制造（不含特种设备制造）；齿轮及齿 | 制造（不含特种设备制造）；齿轮及齿 | | 轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变 | 轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变 | | 速箱销售；伺服控制机构制造；伺服控 | 速箱销售；伺 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-043 山东万通液压股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，在2023年度内勤 勉尽责，积极开展工作。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）审核公司的财务报告 审计委员会对公司编制的2023年年度财务会计报告进行了认真审阅，审计委 员会认为，公司编制的2023年年度财务报告系按照企业会计准则以及公司财务制 度等有关规定编制，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量，不存在欺诈或舞弊行为以及其他重大错误情形，亦不存在重 大的会计差错调整的情况，同意公司将2023年年度财务会计报告提供给公司聘请 的年度审计机构进行审计。 （二）指导内部审计 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事顾亮先生、李美文先生和王月虎先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事顾亮、李美文、王月虎不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 山东万通液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-044 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定， 结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，山东万通液压股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事顾亮先生、李美文先生和 王月虎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东万通液压股份有限公司 董事会 2024年4月10日 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-047 山东万通液压股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 29 日 15:00—2024 年 4 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-034 本人李美文，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立 董事制度》的规定，在2023年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发 表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2023年度履行职责情况报告如下： 一、会议出席情况 山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开6次会议，本人均亲自以通讯方式参与表决， 不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席 并 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-046 山东万通液压股份有限公司 关于拟注销济南分公司的公告 经营场所：山东省济南市历下区经十路17703号华特广场四层C区C410室 负责人：王刚 成立日期：2021年4月19日 经营范围：一般项目：机械设备研发；液压动力机械及元件销售。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）（在总公司经营范围内从事经营活动）。 二、议案审议情况 公司于2024年4月10日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 注销山东万通液压股份有限公司济南分公司的议案》。根据《公司章程》相关规 定，该议案无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟注销分公司的基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，山东万通液压股份有限公司拟注销 山东万通液压股份有限公司济南分公司（以下简称 ...

山东万通液压股份有限公司 内部控制造证报告 报告正文 山东万通液压股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2024)第 000193 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 和信专字(2024)第 000193 号 | m 家 直 | | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 1-2 | | | 二、山东万通液压股份有限公司内部控制自我评价报告 3-10 | | ITEXT 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年四月十日 山东万通液压股份有限公司 我们接受委托，鉴证了山东万通液压股份有限公司（以下简称"万通液压") 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日《山东万通液压股份有限公司内部控制 自我评价报告》中与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 万通液压管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健 全内部控制并保持其有效性,并确保后附的万通液压《内部控制自我评价报告》真 实、完整的反映万通液压 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-035 山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王月虎，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立 董事制度》的规定，在2023年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发 表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2023年度履行职责情况报告如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 公司于2023年10月26日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于设立董事 会审计委员会并选 ...