山东万通液压股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 12 日 调研形式：现场调研 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-047 问题 2：工程机械对于液压产品是一个非常大的市场，请问公司在此领域 的开拓及进展情况怎么样？ 回答：工程机械是装备工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基 础设施建设、城市建设、环境保护等领域。从市场环境上看，工程机械行业处 调研机构：长城国瑞证券有限公司 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书王梦君 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2022 年营业收入与净利润双增长，其中，机械装备用缸增长快 速，请问机械装备用缸包括哪些产品、主要应用领域是什么？另外，收入快速 增长的趋势是否可以维持？公司在该 ...

北京植德律师事务所 关于山东万通液压股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0048号 致：山东万通液压股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及山东万通液压股份有限公司（以 下称"万通液压"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本所"）指派 律师出席万通液压2022年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法 律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-046 山东万通液压股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公 司会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 87,059,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.9489%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-045 山东万通液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （一）活动时间、地点 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日（周 三）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行 2022 年年度报告说明会，并与投资者进行了沟通交流，本次年度报告说明会采用网络 远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：王万法先生 公司董事、总经理：王刚先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：王梦君女士 1 □其他 二、投资者关系活动情况 回复：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年度配合军工院所完成了电动缸产 品的研发 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-044 山东万通液压股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.bse.cn ）《 中 国 证 券 报 》 （www.cs.com.cn）、《上海证券报》（中国证券网 www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-026），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情 况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-043 山东万通液压股份有限公司 关于公司向银行融资提供资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营需要，于 2023 年 4 月 28 日、4 月 29 日分别与山东五莲农村商业银行股份有限公司（以下简称 "农商行"）重新签署《流动资金借款合同》，为 2022 年在农商行办理的于 2025 年 3 月 28 日到期的 940 万元贷款、于 2025 年 5 月 11 日到期的 1,800.00 万元贷 款办理无还本续贷。根据公司与农商行重新签署的《流动资金借款合同》，贷款 金额合计为 2,740.00 万元，贷款到期日为 2026 年 4 月 26 日，贷款方式为抵押担 保及保证担保。根据公司于 2023 年 4 月 28 日与农商行分别签署的编号（莲农 商）高抵字（2023）年第 071-1 号及（莲农商）高抵字（2023）年第 071-2《最 高 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-042 山东万通液压股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程 及办理工商变更登记的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； 公司于 2023 年 2 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。议案表决结果： 同意股数 87,059,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 章程 二〇二三年二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营范围 第三章 股 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-041 山东万通液压股份有限公司 山东万通液压股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 26 日 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办 理工商变更登记的议案》，该议案已于 2023 年 2 月 22 日经公司 2023 年第一次 临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2023 年 2 月 7 日在北京证券交易 所（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟变更注册资本并修 订公司章程公告》（公告编号：2023-010）。 二、工商变更登记情况 截至 2023 年 4 月 26 日，公司已经完成相应的工商变更登记及章程备案手 续，并取得了新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本及股本总 数由 11,994.25 万元（股）变更为 11,934.25 万元（股）。除以上变更外，《营业执 照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 公司修订后的《公司章程》已在日照市行政审批服务局备案。 三、备查文件 《山东 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 107.45% to CNY 15,350,544.29 year-on-year[9] - Operating income surged by 55.37% to CNY 151,009,228.57 compared to the same period last year[9] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥151,009,228.57, a significant increase of 55.3% compared to ¥97,195,679.92 in Q1 2022[40] - Net profit for Q1 2023 was ¥15,350,544.29, representing a 106.9% increase from ¥7,399,683.63 in Q1 2022[42] - Basic earnings per share for Q1 2023 were ¥0.1343, compared to ¥0.0637 in Q1 2022, reflecting a 111.5% increase[42] - The net profit for Q1 2023 was CNY 15,350,696.86, a significant increase of 106.9% compared to CNY 7,399,873.43 in Q1 2022[44] - Operating profit reached CNY 17,068,843.00, up 113.0% from CNY 7,990,939.65 in the same period last year[44] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.64% to CNY 650,824,370.47 compared to the end of last year[9] - The company's total current assets as of March 31, 2023, are approximately 435.44 million yuan, an increase from 402.60 million yuan at the end of 2022[33] - The total assets of the company as of March 31, 2023, are approximately 650.82 million yuan, compared to 621.96 million yuan at the end of 2022[34] - The company's total liabilities as of March 31, 2023, are approximately 176.20 million yuan, compared to 163.09 million yuan at the end of 2022[34] - Total liabilities increased to ¥176,202,685.62 in Q1 2023, compared to ¥163,089,450.85 in Q1 2022, marking a rise of 8.5%[38] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 13,076,785.48, a significant decrease compared to the previous year[10] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 58,843,626.24, an increase of 16.4% compared to CNY 50,312,887.84 in the previous year[51] - Cash outflow from operating activities amounted to CNY 71,920,451.50, up 34.8% from CNY 53,301,451.10 year-over-year[51] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY -18,867,157.55, a significant decline from an increase of CNY 3,735,703.29 in the previous year[51] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were CNY 3,717,443.52, down from CNY 36,279,034.42 at the end of Q1 2022[48] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the period is 63,703,875, representing 53.38% of the total share capital[21] - The total number of restricted shares at the end of the period is 55,638,625, representing 46.62% of the total share capital[21] - The total share capital at the end of the period is 119,342,500 shares, down from 120,300,000 shares at the beginning of the period[21] - The largest shareholder, Wang Wanfang, holds 40,383,000 shares, representing 33.84% of the total shares[20] - The second-largest shareholder, Wang Gang, holds 17,850,000 shares, representing 14.96% of the total shares[20] - The company has 4,054 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[21] Research and Development - Research and development expenses increased by 69.03% due to expanded R&D efforts and the operation of the hydraulic technology R&D center[13] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥5,709,348.78, which is a 68.7% increase from ¥3,377,668.99 in Q1 2022[41] - Research and development expenses increased to CNY 5,709,348.78, a rise of 68.8% from CNY 3,377,668.99 in Q1 2022[44] Financial Commitments and Guarantees - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to 150 million yuan from banks and financial institutions in 2023[26] - The company has provided related guarantees for bank loans amounting to 40.4 million yuan, which is within the expected limit[26] - There are no overdue commitments or violations of commitments by the company during the reporting period[27] Asset Pledges - As of March 31, 2023, the total value of restricted assets is approximately 69.59 million yuan, accounting for 10.69% of total assets[28] - Fixed assets pledged as collateral amount to 47.54 million yuan, representing 7.30% of total assets[28] - Intangible assets pledged as collateral total 21.52 million yuan, which is 3.31% of total assets[28]

（一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过： 提名王万法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,383,000 股， 占公司股本的 33.5686%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-037 山东万通液压股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 提名王刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,850,000 股， 占公司股本的 14.8379%，不是失信联合惩戒对象。 提名王梦君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10, ...