证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-106 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 10 日 15:00—2024 年 12 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 全资子公司调整储能系统采购合同交易主体及金额暨关联交 易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯全资子公司调整储能系统采购合同交易主体 及金额暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开第四届董事会第四次会议、于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第四次临时股 东大会审议通过《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》， 公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"海希智能（浙江）" 或"全资子公司"）拟与中机国际工程设计研究院有限责任公司（以下简称"中机 国际"）签订《菏泽储能电站项目储能系统采购合同》，合同含税总金额： 22 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-107 截至目前，上述海希智能（浙江）与中机国际的关联交易已执行含税 111,708,979.20 元（不含税 98,857,503.72 元），剩余含税 111,708,979.20 元（不 含税 98,857,503.71 元）尚未执行。因辰隆控股综合评估其一期项目的实际建设 情况，其菏泽储能电站项目二期项目与中机国际达成一致意见，确认中机国际 不再参与菏泽储能电站项目二期项目建设。辰隆控股综合付款节奏和项目进度 安排，为加快项目的实施进度，拟通过辰隆控股全资子公司苏州嘉润升物资贸 易有限公司（以下简称"苏州嘉润升"）直接与海希智能（浙江）签订合同。具 体调整情况如下： （1）海希智能（浙江）与中机国际的合同金额由含税 223,417,958.40 元 （不含税 198,715,007.43 元 ） 调 减 为 含 税 111,708,979.20 元 （ 不含税 98,857,503.72 元）； （2）剩余尚未执行的含税 111,708,979.20 元（不含税 98,857,503.71 元） 交易主体由中机国际调整为苏州嘉润升，并新增 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-108 上海海希工业通讯股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第八次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会会议审议通过《关 于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见在北京证券交易所官方信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-036）。 因业务发展需要，本次需调整储能部分业务的关联交易主体并新增预计日常关联交 易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交 | 主要交易内 | | 累计已发生 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预计金额与 | | ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-105 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 （二）会议出席情况 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡丹、刘慧龙因个人原因以通讯方式参与表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司调整储能系统采购合同关联交易主体及金额的 议案》 1.议案内容： 公司 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-104 上海海希工业通讯股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面及口头方式发出 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-102）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召 ...

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面及口头方式 发出 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-103 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/ ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 335,520,863.59, a 94.12% increase from CNY 172,837,574.56 in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 44,126,681.72, up 8.02% from CNY 40,850,437.13 year-on-year[4] - The company reported a total comprehensive income of ¥47,128,480.89 for the first nine months of 2024, compared to ¥46,187,810.48 in the same period of 2023, reflecting a slight increase of about 2.0%[31] - Operating profit for the first nine months of 2024 was ¥51,691,282.70, compared to ¥48,531,205.04 in the same period of 2023, indicating an increase of about 4.5%[31] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥47,583,160.55, up from ¥44,999,972.11 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 5.8%[31] Assets and Liabilities - Total assets increased by 25.00% to CNY 1,134,362,459.87 as of September 30, 2024, compared to CNY 907,500,812.19 at the end of 2023[3] - The company's total liabilities to assets ratio increased to 28.06% from 11.07% year-on-year[3] - Total liabilities rose to CNY 318,323,815.16 from CNY 100,482,818.02, marking a substantial increase of about 216%[26] - Non-current assets totaled CNY 469,593,963.84, significantly up from CNY 207,082,035.26, indicating an increase of around 127%[25] - The total current liabilities increased to CNY 283,723,778.99 from CNY 94,649,147.33, representing a growth of about 199%[26] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 37,039,627.36, a slight decrease of 0.98% compared to CNY 37,406,600.13 in the previous year[4] - Net cash flow from investing activities decreased by 280.48% year-on-year, mainly due to investments in construction projects[10] - Net cash flow from financing activities increased by 844.06% year-on-year, primarily due to new borrowings of 149 million yuan for the energy storage business[10] - Cash flow from operating activities increased significantly to 371,521,905.54 CNY, compared to 196,954,578.12 CNY in the same period last year[34] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥149,836,000.00, with a net cash flow of ¥113,701,976.13, contrasting with a negative cash flow of -¥12,551,368.32 in the same period last year[37] Expenses - Operating costs increased by 153.32% year-on-year, primarily due to the energy storage business incurring operating costs of 131 million yuan[9] - Sales expenses rose by 41.12% year-on-year, mainly due to an increase of 4.67 million yuan in sales expenses related to the energy storage business[9] - Research and development expenses increased by 57.64% year-on-year, attributed to an investment of 10.86 million yuan in energy storage R&D projects[9] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥21,896,076.64, compared to ¥13,890,051.54 in the same period of 2023, indicating a growth of approximately 57.5%[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 140,260,000, with 78.37% being freely tradable shares[13] - Major shareholders include Zhou Tong with 21.92% and Suzhou Chenlong Digital Technology Co., Ltd. with 19.93% of shares[14] Legal and Compliance - The company is involved in a software infringement lawsuit with a claim amount of RMB 100,600.00[20] - The company has fulfilled its disclosure obligations regarding the lawsuit and guarantees in a timely manner[19] - The company does not expect the lawsuit to have a significant adverse impact on its operations or finances[21] - The company has complied with all internal review procedures for the disclosed matters[19] Related Party Transactions - The company reported a total revenue of 178,638.95 yuan from sales to a related party, 中冶宝钢, with no service income recorded[22] - The company paid 81,000 yuan in rent to a related party, 郑卫平, exceeding the estimated 10,000 yuan for the year[22] - The company paid 177,911.64 yuan in rent to 浙江辰隆芯科, surpassing the estimated 48,000 yuan for the year[22] - The company received regulatory warnings due to violations related to related party transactions and revenue recognition[23] Inventory and Cash Management - Cash and cash equivalents decreased by 42.18% to CNY 194,919,640.86, primarily due to investments totaling CNY 234 million during the reporting period[7] - Inventory increased by 34.02% to CNY 170,330,657.33, attributed to the arrival of materials for the energy storage business[7] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to ¥72,781,235.67 from ¥161,495,025.27, a decline of approximately 55%[37]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-104 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事糜青、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-103 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-102）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开 ...