证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-040 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 30,071,979.31, representing a 6.69% increase year-over-year[12] - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 328,684,676.71, marking a 14.12% growth compared to the same period last year[12] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥328,684,676.71, an increase of 14.1% compared to ¥288,025,184.82 in Q1 2023[37] - Net profit for Q1 2024 was ¥30,071,979.31, representing a growth of 6.7% from ¥28,186,304.34 in Q1 2023[38] - Total profit for Q1 2024 was ¥35,341,321.41, compared to ¥32,982,158.82 in Q1 2023, marking an increase of 7.8%[38] - Comprehensive income for Q1 2024 totaled ¥30,071,979.31, up from ¥28,186,304.34 in Q1 2023, reflecting a growth of 6.7%[38] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 47,090,589.40, an improvement of 30.52% from the previous year[14] - Cash flow from financing activities surged by 4,009.47% to CNY 20,241,245.33, primarily due to increased bank loans and discounts[14] - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 328,242,194.43, an increase from CNY 212,822,609.63 in Q1 2023, representing a growth of approximately 54.2%[42] - Net cash outflow from operating activities for Q1 2024 was CNY -47,090,589.40, an improvement compared to CNY -67,775,646.29 in Q1 2023, indicating a reduction in losses by about 30.5%[42] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 62,287,534.07, significantly higher than CNY 3,000,000.00 in Q1 2023, marking an increase of over 1962.9%[43] - Net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 20,241,245.33, compared to CNY -517,749.18 in Q1 2023, indicating a turnaround in financing cash flow[43] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,626,239,468.36, a decrease of 0.65% compared to the end of 2023[12] - Total assets decreased from ¥1,636,900,918.06 to ¥1,626,239,468.36, a decline of approximately 1.02%[32] - Total liabilities decreased from ¥624,405,084.89 to ¥583,671,655.88, a reduction of about 6.52%[33] - Current liabilities decreased from ¥615,348,247.18 to ¥574,367,126.69, a decrease of approximately 6.67%[32] - Non-current liabilities increased slightly from ¥9,056,837.71 to ¥9,304,529.19, an increase of about 2.74%[32] - Total equity increased from ¥1,012,495,833.17 to ¥1,042,567,812.48, reflecting a growth of approximately 2.97%[33] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the report date was 6,456, with total shares outstanding at 107,620,000[19] - The largest shareholder, Zhao Dongming, holds 39.16% of the shares, totaling 42,143,334 shares[20] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 67,991,972, representing 63.18% of the total shares[20] - The company has no pledged or judicially frozen shares among its top shareholders[21] Research and Development - Research and development expenses increased by 85.38% to CNY 8,923,500.79, reflecting the company's commitment to innovation[14] - Research and development expenses rose to ¥8,923,500.79 in Q1 2024, a significant increase of 85.5% from ¥4,813,563.80 in Q1 2023[37] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from 278,154,551.68 yuan to 210,541,159.20 yuan, a decline of about 24%[31] - Inventory increased from 185,561,615.34 yuan to 206,408,711.13 yuan, an increase of approximately 11%[31] - Accounts receivable increased from ¥564,756,629.02 to ¥586,182,858.67, an increase of approximately 3.5%[34] - Inventory increased from ¥87,479,435.07 to ¥89,287,291.58, reflecting a growth of about 2.06%[34] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 2.93%[12] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.28, compared to ¥0.26 in Q1 2023[38] - The company reported an investment loss of ¥1,724,033.31 in Q1 2024, worsening from a loss of ¥721,870.08 in Q1 2023[38] - Operating profit for Q1 2024 was ¥35,312,119.65, slightly up from ¥33,025,847.80 in Q1 2023, indicating a growth of 6.9%[38] - The company experienced a credit impairment loss of ¥644,668.14 in Q1 2024, an improvement from a loss of ¥1,554,550.23 in Q1 2023[39]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-041 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：202 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-040 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-039 三、 参加人员 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016），为方 便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，在中证网举行，投资者可登录中证 网（https://www.cs.com.cn）参与。 公司董事长：赵东明先生 公司总经理：周加进先生 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-039 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，在中证网举行，投资者可登录中证 网（https://www.cs.com.cn）参与。 三、 参加人员 公司董事长：赵东明先生 公司总经理：周加进先生 公司董事会秘书、副总经理：虞阡先生 公司财务负责人：沈磊先生 天风证券保荐代表人：何朝丹女士 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016），为方 便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （ ...

RSM | 容诚 审计报告 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0231 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn） 进行查 ： 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | I 2-I R | | 10 | 财务报表附注 | 17-113 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0231 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 的 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0482 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,禾昌聚合管理层编 制了后附的苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其 真实、准确、完整是禾昌聚合管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计禾昌聚合 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对禾昌聚合实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 禾昌 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-033 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、项目概述 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司业务规模 的扩大，提升工厂利用率，改善办公环境，提高企业员工协同办公的效率，以 母公司作为项目实施主体，在原厂区进行技术改造，建设新材料数字化创新工 厂，项目总投资约 20,000 万元。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公 司厂区技术改造新材料数字化创新工厂的议案》，上述议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案已经公 司董事会战略委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 二、实施主体基本情况 三、项目基本情况 1、企业名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2、住所：苏州工业园区民生路 9 号 3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：赵东明 5、注册 ...

"很รี | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0481 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.c | 10 | | --- | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0481 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 我们的责任是对禾昌聚合董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施签证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 我们审核了后附的苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称禾昌聚合)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾昌聚合年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 ...