| | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 漯河利通液压科技股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2023）第 410A008252 号 漯河利通液压科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称利通科技公司） 财务报表，包括 2022年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了利通科技 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-015 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 赵永德先生、董治国先生作为漯河利通液压科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行职责的情况汇报如 下： 二、发表独立董事意见情况 作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独 立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表了独立、客观、专业的 意见。2022 年度独立董事发表独立意见的主要事项如下： 独立董事会 姓名 应出席 董事会次数 实际出席 董事会次数 现场 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-039 漯河利通液压科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履 行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-030 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事候选人声明（赵永德） （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人赵永德，已充分了解并同意由提名人漯河利通液压科技股份有限公司董 事会提名为漯河利通液压科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任漯河利通 液压科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年 ...

Recognition and Awards - The company won the third prize of the Science and Technology Progress Award from the Henan Provincial People's Government for its key technology and industrialization of hydrogen sulfide-resistant ultra-high pressure oil drilling and conveying hoses[3]. - The company was recognized as a national-level "specialized, refined, and innovative" small giant enterprise, affirming its technological innovation and independent R&D capabilities[3]. - The company was awarded the title of "Outstanding Private Enterprise in Henan Province," enhancing its reputation and influence in the industry[3]. - The company has been recognized as a leading enterprise in the rubber hose industry by the China Rubber Industry Association for several consecutive years[46]. - The company has been recognized as one of the "Top Ten Hose Enterprises" by the China Rubber Industry Association for several consecutive years, indicating strong competitive strength[119]. Financial Performance - The company's revenue for 2022 was approximately ¥374.82 million, representing a 13.05% increase compared to ¥331.56 million in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥83.17 million, a significant increase of 175.92% from ¥30.14 million in 2021[28]. - The gross profit margin improved to 38.00% in 2022, up from 25.78% in 2021[28]. - The company reported a weighted average return on equity of 18.99% for 2022, up from 8.16% in 2021[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥71.82 million, reflecting a 201.47% increase from ¥23.82 million in 2021[28]. - Total assets increased by 14.83% to CNY 671,335,657.52 compared to CNY 584,610,368.06 in 2021[30]. - Net profit attributable to shareholders increased by 175.92% to CNY 83,165,164.73, compared to a decline of 27.49% in 2021[33]. - Operating cash flow increased by 93.28% to CNY 105,349,366.51 from CNY 54,506,572.05 in 2021[32]. - The company achieved a revenue growth rate of 13.05%, reaching CNY 374,817,415.93 in 2022[33]. - The net asset attributable to shareholders increased by 19.80% to CNY 478,163,142.65 from CNY 399,128,130.38 in 2021[30]. Operational Efficiency - The company's inventory turnover rates for 2020, 2021, and 2022 were 2.78, 2.46, and 1.91 respectively, suggesting a declining efficiency in inventory management[12]. - The capacity for rubber hoses reached 50 million meters per year, but the utilization rate was only about 33.02% in 2022 due to the downturn in the engineering machinery industry[1]. - The company has implemented strict governance and internal control measures since becoming a publicly listed company, although there may still be risks associated with compliance and operational management[12]. - The company plans to enhance cash collection by tightening sales contract reviews and implementing stricter measures for non-compliant customers[129]. - The company will enhance production efficiency and reduce costs through lean management practices to counteract high raw material prices[139]. Research and Development - The company is actively engaged in the research and development of new technologies and products, which is expected to positively impact its core competitiveness[3]. - The company has 17 invention patents and 8 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities[41]. - Research and development expenses rose by 28.89% to CNY 17.51 million, reflecting the company's commitment to innovation[71]. - The total number of R&D personnel increased to 74, accounting for 12.63% of the total workforce[104]. - The company is developing hydrogen fuel battery hoses that can operate in a temperature range of -40℃ to +65℃, achieving a working pressure of 103.5MPa, exceeding the standard of 70MPa[107]. Market and Industry Trends - The global industrial hose market is projected to grow from 12.8 billion USD in 2019 to 17 billion USD by 2024, with a compound annual growth rate of 5.8%[50]. - The rubber hose industry in China has seen rapid growth due to increasing demand from sectors like hydraulic engineering and construction, positioning it as a major industry within the rubber sector[198]. - The hose product market exhibits a polarized competition landscape, with low-end products facing numerous manufacturers and low quality, while high-end products have fewer suppliers due to higher technical barriers[200]. - There is a significant structural supply-demand gap in the hose market, particularly in the mid-to-high-end segment, indicating substantial market potential for developing such products[200]. - The demand for rubber hoses is increasing across various industries, including construction machinery, coal mining, chemicals, and oil drilling, necessitating continuous innovation from manufacturers[200]. Risk Management - The company faces risks related to fluctuations in exchange rates, which could affect profitability due to the timing differences in export contracts and payment settlements[12]. - The company has identified risks related to international trade tensions that could affect its performance in overseas markets[1]. - The company is closely monitoring exchange rate fluctuations and adjusting pricing strategies to minimize potential impacts on profitability[134]. - The company is focusing on improving governance and internal controls to mitigate risks associated with concentrated ownership and management[133]. - The company faces uncertainties from international trade tensions and the ongoing downturn in the engineering machinery industry, which could impact its operational performance[127]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility through various charitable activities and compliance with laws, contributing to local economic development[115]. - The company has implemented a health and safety management system to ensure employee well-being and has conducted targeted training on safety and health[115]. - The company has achieved a B-level rating in environmental performance, reflecting its commitment to sustainable development[115]. - The company is focused on environmental protection, ensuring that all pollutants meet the discharge standards set by relevant regulations[117]. - The company has established a comprehensive compensation and performance evaluation system, enhancing employee retention and satisfaction through various benefits such as free meals and housing support[188].

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-012 漯河利通液压科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵永德、董治国因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告及 2023 年工作计划>的议 案》 1.议案内容： 公司总经理编制了 202 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-037 漯河利通液压科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 7 召开第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过《关 于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易股票所上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 6 号-内幕信息知情人管理及报送》及其他有关法律、 法规、规范性文件和《漯河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-014 三、关于《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》的独立意见 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开第三届董事会第二十七次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 《公司章程》等法律法规及有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、 负责的态度及独立判断的原则，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、关于《关于<公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专 项说明>的议案》的独立意见 我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于漯河利通液压科 技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况 ...

民生证券股份有限公司关于漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为漯河利 通液压科技股份有限公司（以下简称"利通科技"或"公司"）的保荐机构，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2022 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准漯河利通液压科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕184 号）核准，公司公 开发行新股不超过 1,733.3334 万股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司于 2021 年 3 月 26 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的 实施），共计发行新股 15,798,555 股，发行价格为 6.60 元/股。本次公开发行募集 资金总金额为人民币 10,427.05 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 1,160.43 万 元，募集 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-027 漯河利通液压科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 首席合伙人：李惠琦 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 2022 年度末合伙人数量：205 人 2022 年度末注册会计师人数：1,270 人 | C-39 | 制造业 | 制造业 | | --- | --- | --- | | I-65 | 信 ...