上海威贸电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653 股（不含行使超额配售 选择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资 金总额为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账 时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净 额为 194,005,477.44 元，其中超募资金为 14,005,477.44 元。 公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国 银行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公 司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-033 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 833346 | 威贸电子 | 2024 13 | 年 | 5 | 月 | 日 | 本次股东大会的召开符合《公司法 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海威贸电子股份有限公司 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话:021-20511000 == 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 01F20241293 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所") 接受上海威贸电子股份有限公 司(以下简称"公司"或"威贸电子")的委托,并根据威贸电子与本所签订的专项 法律服务合同,就《上海威贸电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划(草案)》")所涉公司2024年限制性股票激励计划(以 下简称"本次激励计划")授予相关事项,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市 公司股权激励 ...

上海威贸电子股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 随着公司出口业务规模逐步扩大，外汇结算量逐步增加，为有效规避外汇市 场风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收 益，锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-049 （二）开展外汇衍生品交易的金额和资金来源 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合行业发展、外汇市场行情等因素， 拟在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过等值于人民币 8,000 万元的自有 资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。 （三）开展外汇衍生品交易的方式 公司通过与具有合法资质的大型商业银行等金融机构签订相关协议的方式 开展外汇衍生品交易业务。业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇 掉期、货币互换、利率互换业务等。公司董 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-040 上海威贸电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对公司 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，注册地 址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日末注册会计师人数总数 1,244 人，其中合伙人数量为 216 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 2023 年末审计业务收入（经审计 ...

二、审议表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第二十三次会议，审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 此议案无需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-047 上海威贸电子股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足公司经营及业务发展对资金的需求，公司拟以信用方式向中国农业银 行、招商银行、宁波银行、中国银行等银行申请总额不超过人民币 1.3 亿元的综 合授信额度，具体授信额度、实际融资金额、方式、利率及期限等条款以实际与 银行签署的协议为准，有效期内授信额度可以循环使用。 为确保银行授信业务的顺利开展，公司董事会授权公司董事长或其指定代理 人签署相关协议，并由公司财务部门在授信额度内办理上述授信项下的相关事宜。 授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司向银行申请综合授信额 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-032 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，由监事会主 席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-039 2、业务信息 2023 年末审计业务收入（经审计）185,127.83 万元，证券业务收入（经审 计）56,747.98 万元，2023 年上市公司审计客户 201 家。2023 年上市公司审计 客户主要行业分别为：制造业（计算机、通讯和其他电子设备制造业）、批发和 零售业（批发业）、制造业（医药制造业）、信息传输软件和信息技术服务业（软 件和信息技术服务业）、制造业（电气机械和器材制造业）。 3、投资者保护能力 中审众环具有良好的投资者保护能力，职业风险基金计提和职业保险购买符 合相关规定。 上海威贸电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-034 上海威贸电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈福俊、杨勇、庄远的独立 性情况进行评估并出具专项意见。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控 ...

上海威贸电子股份有限公司 审计报告 众环审字(2024)3600141号 漫 m 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 0 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 88 | " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 审计报告 众环审字(2024)3600141 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 ...