上海威贸电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-036 上海威贸电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海威贸电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董 ...

2022年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司全体股东： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-024 上海威贸电子股份有限公司 证了公司业务活动的正常进行。公司具有较好的内部控制环境，具有健全和完 善的内部控制制度和规范的业务流程，具有较强的信息传递和沟通能力以及内 部监督力度，公司内部控制制度得到了有效执行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制 ...

上海威贸电子股份有限公司 （一）会议召开情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-018 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事沈福俊、杨勇、庄远因工作及个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，按照《公司 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-031 上海威贸电子股份有限公司 2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。此议 案无需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠 道，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》 上海威贸电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足公司经营及业务发展对资金的需求，公司拟以信用方式向中国农业银 行、招商银行、宁波银行、中国银行等银行申请总额不超过人民币 1.3 亿元的综 合授信额度，具体授信额度、实际融资金额、方式、利率及期限等条款以实际与 银行签署的协议为准，有效期内授信额度可以循环使用。 ...

上海威贸电子股份有限公司 审计报告 众环审字(2023)3600081号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | ર | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 89 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 起始页码 审计报告 众环审字(2023)3600081 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司")财务报表, 包括 2022年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 上海威贸电子公司 2022年12月31 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-019 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，由监事会主 席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 规划。 2.议案表决 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-022 上海威贸电子股份有限公司 因此，我们一致同意上述议案。 三、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 我们作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上海威贸电子股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就 公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见 我们认为：公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》的编制和审 议程序符合相关法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2022 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因此，我们一致同意上述议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 二、《关于 2023 年第一季度报告的议案》的独立意见 我们认 ...

Company Overview - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on February 23, 2022, becoming the first company from Shanghai and the third nationwide to be listed under the registration system[3]. - The company has maintained stable business growth and asset quality, further enhanced its financial strength after going public on the Beijing Stock Exchange[14]. - The company has a production capacity of 2.25 million injection molded components and 39 million wiring harnesses per year, with new facilities expected to add 8 million smart control components and 46 million smart connection components annually[120]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 202,067,261.71, a decrease of 9.04% compared to CNY 222,157,639.17 in 2021[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 34,777,958.06, representing a slight increase of 1.38% from CNY 34,305,840.82 in 2021[31]. - The total assets increased by 54.70% to CNY 478,063,231.63 in 2022, compared to CNY 309,030,596.72 in 2021[33]. - The total liabilities decreased by 36.66% to CNY 59,681,638.25 in 2022, down from CNY 94,228,947.78 in 2021[33]. - The company's cash flow from operating activities for 2022 was CNY 41,223,784.33, an increase of 17.45% from CNY 35,099,093.34 in 2021[34]. - The gross profit margin decreased to 29.12% in 2022 from 31.96% in 2021[62]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.46, a decrease of 23.33% compared to CNY 0.60 in 2021[31]. Risks and Challenges - The concentration of major customers is high, with the top five customers accounting for 50.26% of annual operating income, posing a risk to the company's performance if any major customer faces difficulties[12]. - The company faces risks related to fluctuations in the prices of key raw materials, particularly copper and plastic, which are influenced by market conditions and economic cycles[12]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly copper and plastic materials, which could adversely affect performance[118]. - The company recognizes the ongoing risks from global political and economic complexities, which may affect raw material prices and logistics[114]. Production and Operations - During the COVID-19 lockdown from April to May 2022, the company faced significant production disruptions but managed to resume operations gradually from mid-April[4]. - The company faced production halts during the Shanghai lockdown and significant impacts on production and order delivery due to COVID-19 infections among employees[14]. - The company has implemented strict quality management systems and product certification processes to mitigate product quality control risks[14]. - The company is implementing lean production strategies by investing in automation and intelligent systems to improve production efficiency and quality control[113]. Research and Development - The company emphasizes the need for continuous technological innovation and product development to maintain competitiveness in the technology-intensive industry[12]. - R&D expenditure for the period was 10.73 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 5.26%[49]. - The company has obtained 4 new utility model patents during the reporting period, enhancing its intellectual property portfolio[49]. - The company aims to enhance its R&D capabilities and production processes to bridge the gap with established foreign competitors in the electronic harness industry[56]. Shareholder and Governance - The company’s actual controllers hold a combined 63.53% of the shares, which raises concerns about potential conflicts of interest in decision-making processes[12]. - The company has established a comprehensive governance structure, but there are still risks related to internal control and governance compliance[117]. - The employee stock ownership plan was approved, with 23 participants contributing a total of CNY 5,400,000, representing 0.74% of the company's total share capital[140]. - The company has fulfilled all commitments made regarding the improvement of corporate governance mechanisms, including the addition of independent directors[152]. Market and Industry Trends - The automotive wiring harness market in China is projected to exceed 50 billion yuan in annual output value, driven by increasing vehicle production[52]. - The home appliance market in China saw a retail total of 835.2 billion yuan in 2022, with online sales growing by 4.24% year-on-year[52]. - The company is actively expanding its market presence, particularly in the new energy sector, with projects for major clients like SAIC Volkswagen and Chery New Energy[50]. Legal Matters - The company is currently involved in a legal dispute with Huaxin Construction, with a claim for remaining project payments totaling ¥29,911,750, which exceeds the initially estimated amount by approximately ¥11,827,150[14]. - The ongoing lawsuit with Shanghai Huaxin Construction involves a claim for remaining project payments totaling ¥29,911,750.00, which represents 7.17% of the company's net assets[130]. Employee and Management - As of December 31, 2022, the company had a total of 329 employees, with labor costs amounting to ¥40,960,982.60, accounting for 20.27% of the operating revenue[14]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2022 amounted to CNY 4.1792 million[194]. - The company experienced a net decrease of 61 employees during the reporting period[196]. - The company has a stable management team and core personnel, focusing on attracting and retaining talent for sustainable development[197].

上海威贸电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明 众环专字(2023)3600077号 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 起始页码 专项审核报告 汇总表 我们接受委托,在审计了上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司") 2022 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据是上海威贸电子公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-033 上海威贸电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653.00 股（不含行使超额配 售选择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集 资金总额为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到 账时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额 为 23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金 净额为 194,005,477.44 元，其中超募资金为 14,005,477.44 元。 公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国 银行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限 ...