证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-032 上海威贸电子股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于修订公司信息披露管理制度的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律法规、部门规章，以及《公司 章程》及相关工作细则的相关规定，特制定《上海威贸电子股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 5,797,355.62, a decrease of 11.89% compared to CNY 6,579,804.57 in Q1 2022[12] - Operating revenue for Q1 2023 reached CNY 52,342,534.12, showing a slight increase of 0.33% from CNY 52,172,352.58 in the same period last year[12] - The company’s basic earnings per share for Q1 2023 was CNY 0.07, down 12.50% from CNY 0.08 in Q1 2022[12] - Net profit for Q1 2023 was CNY 5,802,893.18, down from CNY 6,498,427.12 in Q1 2022, reflecting a decline of 10.69%[50] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 52,342,534.12, a slight increase from CNY 52,172,352.58 in Q1 2022, representing a growth of 0.33%[48] - Total operating costs decreased to CNY 45,890,960.93 in Q1 2023 from CNY 45,964,499.11 in Q1 2022, a reduction of 0.16%[49] - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses at 2,138.95 in Q1 2023 compared to 172,134.52 in Q1 2022, showing improved financial management[52] - Basic and diluted earnings per share remained stable at 0.07 for both Q1 2023 and Q1 2022[53] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 11,127,413.10, a significant increase of 400.14% compared to a negative cash flow of CNY -3,707,368.73 in Q1 2022[12] - The cash flow from operating activities for Q1 2023 was 11,127,413.10, a significant improvement from a negative cash flow of -3,707,368.73 in Q1 2022[56] - Cash inflow from operating activities totaled $57,094,865.15, up from $53,701,909.06, reflecting improved operational cash generation[59] - Cash outflow from operating activities decreased to $45,833,071.96 from $57,347,954.24, indicating better cost management[59] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 479,293,069.23, reflecting a 0.26% increase from the end of the previous year[12] - The company’s total liabilities decreased from ¥59,681,638.25 on December 31, 2022, to ¥55,814,749.46 as of March 31, 2023[42] - The company’s total liabilities to total assets ratio improved from 12.5% at the end of 2022 to 11.6% as of March 31, 2023[42] - The company reported a decrease in accounts receivable from ¥52,664,563.32 at the end of 2022 to ¥50,282,841.70 as of March 31, 2023[40] - The company’s inventory decreased from ¥38,482,404.96 at the end of 2022 to ¥33,037,232.80 as of March 31, 2023[40] - The company’s cash and cash equivalents were reported at ¥237,509,562.14 as of March 31, 2023, slightly down from ¥237,696,595.32 at the end of 2022[40] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,157[17] - The largest shareholder, Zhou Haoliang, holds 34,136,000 shares, representing 42.31% of the total shares[20] - The second-largest shareholder, Gao Jianzheng, holds 9,926,000 shares, representing 12.30% of the total shares[20] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 55,768,944, which is 69.12% of the total shares[21] Investments and Expenditures - Investment activities resulted in a net cash outflow of -10,610,309.22 in Q1 2023, compared to a net inflow of 6,158,206.20 in Q1 2022, indicating a shift in investment strategy[56] - The cash outflow for purchasing fixed assets was $889,958.40, slightly up from $799,205.51, indicating ongoing investment in capital assets[59] Government Support and Subsidies - The company received government subsidies of CNY 140,000 during the reporting period, contributing to an increase in deferred tax assets by 30.99%[13] Legal Matters - The company is currently involved in a lawsuit regarding a construction contract dispute, with hearings ongoing since September 2022[25][26] Employee Stock Ownership - The company has an employee stock ownership plan involving 23 participants, with a total investment of 5.4 million RMB[29] - The employee stock ownership plan holds 600,000 shares, accounting for 0.74% of the company's total equity[29]

上海威贸电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-026 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 首席合伙人：石文先 2021 年度末合伙人数量：199 人 2021 年度末注册会计师人数：1,282 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2021 年收入总额（经审计）：216,939.17 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：1 ...

上海威贸电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-036 上海威贸电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海威贸电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董 ...

2022年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司全体股东： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-024 上海威贸电子股份有限公司 证了公司业务活动的正常进行。公司具有较好的内部控制环境，具有健全和完 善的内部控制制度和规范的业务流程，具有较强的信息传递和沟通能力以及内 部监督力度，公司内部控制制度得到了有效执行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制 ...

上海威贸电子股份有限公司 （一）会议召开情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-018 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事沈福俊、杨勇、庄远因工作及个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，按照《公司 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-031 上海威贸电子股份有限公司 2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。此议 案无需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠 道，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》 上海威贸电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足公司经营及业务发展对资金的需求，公司拟以信用方式向中国农业银 行、招商银行、宁波银行、中国银行等银行申请总额不超过人民币 1.3 亿元的综 合授信额度，具体授信额度、实际融资金额、方式、利率及期限等条款以实际与 银行签署的协议为准，有效期内授信额度可以循环使用。 ...

上海威贸电子股份有限公司 审计报告 众环审字(2023)3600081号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | ર | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 89 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 起始页码 审计报告 众环审字(2023)3600081 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司")财务报表, 包括 2022年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 上海威贸电子公司 2022年12月31 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-019 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，由监事会主 席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 规划。 2.议案表决 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-022 上海威贸电子股份有限公司 因此，我们一致同意上述议案。 三、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 我们作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上海威贸电子股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就 公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见 我们认为：公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》的编制和审 议程序符合相关法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2022 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因此，我们一致同意上述议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 二、《关于 2023 年第一季度报告的议案》的独立意见 我们认 ...