第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-073 四川优机实业股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-074）。 2.议案表决结果：同意 3 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-072 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 48.65% to CNY 56,223,344.75 for the first nine months of 2023[10] - Operating revenue for the first nine months increased by 11.39% to CNY 626,933,128.42 compared to the same period last year[10] - The company reported a significant increase in other income by 215.81% to CNY 7,218,158.36, attributed to government subsidies[12] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥626,933,128.42, an increase of 11.4% compared to ¥562,821,256.96 in the same period of 2022[45] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥61,598,662.34, representing a significant increase of 50.8% from ¥40,840,038.38 in the same period last year[46] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 reached CNY 60,183,225.15, compared to CNY 40,945,922.34 in 2022, indicating an increase of about 47.0%[47] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 175.89% to CNY 29,097,110.46, reversing a negative cash flow from the previous year[12] - Cash inflows from operating activities for the first nine months of 2023 totaled CNY 618,179,614.17, an increase from CNY 585,653,119.36 in 2022, representing a growth of approximately 5.5%[52] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥23,698,693.71, compared to a negative cash flow of ¥30,521,228.43 in the same period of 2022, indicating a significant improvement[56] - Total cash inflow from operating activities increased to ¥448,953,055.74 in 2023, up from ¥407,107,867.20 in 2022, reflecting a growth of approximately 10.2%[56] - The net cash flow from investing activities was -¥35,963,266.84 in 2023, an improvement from -¥48,741,737.85 in 2022, showing a reduction in cash outflow by approximately 26.3%[56] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.60% to CNY 956,163,416.55 compared to the end of last year[10] - The company's debt-to-asset ratio decreased to 27.32% from 29.92% at the end of last year[10] - The total liabilities as of September 30, 2023, amounted to ¥378,853,204.02, compared to ¥354,693,752.63 at the end of 2022, indicating a rise of 6.4%[39] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥535,675,292.98 as of September 30, 2023, from ¥503,932,571.78 at the end of 2022, marking a growth of 6.3%[39] Shareholder Information - Major shareholders include Luo Ji and Ou Yi, each holding 20.89% of shares, while Tang Mingli holds 13.43%[23] - The total number of ordinary shares increased from 101,521,378 to 101,521,378, with a significant rise in unrestricted shares from 22.13% to 40.58%[20] - The number of shareholders holding ordinary shares reached 3,304[20] Expenses - Management expenses increased by 34.40% to CNY 55,824,125.92 due to higher employee compensation and depreciation costs[11] - The company reported a tax expense of 6,913,887.41, up from 4,924,431.37 in the previous period[17] - The company’s research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥24,895,543.40, compared to ¥21,508,538.54 in the same period of 2022, an increase of 15.6%[46] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥104,023,248.40 as of September 30, 2023, from ¥155,439,028.64 at the end of 2022, representing a decline of approximately 33%[37] - Cash and cash equivalents decreased to ¥42,514,433.21 from ¥84,060,251.29, a decline of 49.5%[41] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to ¥35,797,105.40 in 2023 from ¥72,539,470.57 in 2022, a decline of approximately 50.7%[57] Related Party Transactions - The company has committed to reducing related party transactions and ensuring fair pricing in unavoidable transactions[30] - The company has disclosed its commitment to ongoing related party transactions and has adhered to disclosure obligations[28]

东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司 提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司(以下简称"优机股份"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试 行 >》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定,对公司向 子公司提供担保事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、本次担保的具体情况 公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司(以下简称"恒瑞机械")因生 产经营需要拟向洪雅县农村信用合作联社申请不超过人民币 1.000 万元综合授 信额度,期限为3年。公司在恒瑞机械申请的综合授信额度范围内提供连带责任 保证担保。 实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据,不超过本次审议的 担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 保荐代表人: 周 碧 二、本次担保履行的审批程序 2023 年 9 月 18 日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》,本次担保事项无需提交股 东大会审议。 经核查,保荐机构认为:公司 ...

公司全资子公司四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称"恒瑞机械"）拟 向洪雅县农村信用合作联社申请人民币 1,000 万元（大写壹仟万元整）的授信， 期限为 3 年。公司在恒瑞机械申请的综合授信额度范围内提供连带责任保证担 保。 实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据，且不超过本次审 议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-071 四川优机实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 本次担保事项不涉及关联交易，公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第五届董 事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的 议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；与会董事无需回避 对该议案的表决，本议案无需提交股东大会审议。 二、 ...

四川优机实业股份有限公司 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-070 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 佰万元整）、外币 100 万美元（大写壹佰万美元整）的综合授信额度，期限为 1 年。授信项下业务包含：贸易融资（包括采购贷款、银行承兑汇票、保函）、流 动资金贷款及衍生品交易。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 一、基本情况 相关文书的全称：行政处罚决定书 收到日期：2023 年 9 月 13 日 生效日期：2023 年 9 月 13 日 作出主体：其他眉山市卫生健康委员会 措施类别：行政处罚 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 四川恒瑞机械制造有限 | 上市公司或其子公司 | 上市公司全资子公司 | | 公司 | | | 涉嫌违法违规事项类别： 违反了：《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条第二款的规定、第 二十六条第二款的规定、第三十三条第一款的规定。 二、主要内容 三、对公司的影响 （一）对公司经营方面产生的影响： 目前公司的生产经营正常进行，本次行政处罚事项未对公司的生产经营产 生重大影响。 （二）对公司财务方面产生的影响： 本 ...

证券代码:833943 证券简称:优机股份 公告编号:2023-068 四川优机实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四川优机实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 6 日接待 了 7 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 6 日 调研形式:现场调研 调研机构:申万宏源、安信证券、东北证券、东海证券、华鑫证券、万和证 券、中山证券 上市公司接待人员:董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1:能否介绍下公司 23 年上半年的业绩情况及下半年各业务展望? 回答:2023 年上半年,公司实现营业收入 41,734.52 万元,同比增长 12.17%,实现归属于上市公司股东的净利润 3,800.56 万元,同比增长 77.43%。 下半年公司将围绕既定的发展战略和方向,持续加大新产品和新工艺的研发, 积极开拓市场,不断提高市场占有率,力 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-067 四川优机实业股份有限公司 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《对全资孙公司增资的公告》（公告编号：2023-066）。 二、 工商变更登记情况： 该全资孙公司已经完成工商变更登记及《公司章程》备案工作，并取得成都 高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照。本次工商变更完成后，楷 航科技注册资本由 500 万元增加至 1,200 万元,除上述事项外，楷航科技营业执 照记载的其他事项未发生变化。 关于全资孙公司完成工商变更及章程备案并取得营业执照的公告 三、 备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 《成都楷航科技有限公司营业执照》 一、 基本情况： 四川优机实业股份有限公司 为支持全资孙公司成都楷航科技有限公司（以下简称"楷航科技"）日常经 营的需求，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）由全资子公司四川 优机精密机械制造有限公司对楷航科技进行增资，楷航科技的注 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-066 四川优机实业股份有限公司 对全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为支持全资孙公司成都楷航科技有限公司（以下简称"楷航科技"）日常 经营的需求，四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）由全资子公司四 川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精密"）对楷航科技进行增资， 楷航科技的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 1,200 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次向全资孙公 司增资情形不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公 ...