四川优机实业股份有限公司 为子公司提供担保的公告 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称"优机精 密"）拟向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行成都分行"） 申请本金金额不超过人民币 500 万元（大写：人民币伍佰万元）的综合授信， 授信额度用于支付货款等日常周转，期限不超过 15 个月。公司在优机精密申 请的综合授信额度范围内提供连带责任保证担保。 2、公司全资孙公司成都楷航科技有限公司（以下简称"楷航科技"）拟向 中信银行成都分行申请本金金额不超过人民币 500 万元（大写：人民币伍佰万 元）的综合授信，授信额度用于支付货款等日常周转，期限不超过 15 个月。 公司在楷航科技申请的综合授信额度范围内提供连带责任保证担保。 3、公司控股孙公司成都比扬精密机械有限公司（以下简称"比扬精密"） 拟向中信银行成都分行申请本 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-061 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向中信银行股份有限公司成都分行申请不高于 4000 万 元人民币授信额度的议案》 1.议案内容： 公司拟向中信银行股份有限 ...

Core Viewpoint - Sichuan Youji Industrial Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to raise funds for the transformation of its intelligent valve production line, with a total investment of approximately 121.34 million yuan, of which 120 million yuan will be raised through this bond issuance [3][8]. Company Overview - The company specializes in the research, design, manufacturing, and sales of customized machinery and components, primarily providing fluid control equipment and components for the oil and gas chemical industry, as well as engineering and mining machinery components [8][9]. - As of December 31, 2024, the total share capital of the company is 101,521,378 shares, with a shareholding structure that includes both unrestricted and restricted shares [8][9]. Industry Characteristics - The customized machinery and components industry is a foundational sector for high-end equipment, receiving strong support from national policies aimed at promoting advanced manufacturing and intelligent production [9][10]. - The industry is characterized by a diverse range of applications across various sectors, including oil and gas, mining, and general machinery, which helps mitigate the impact of fluctuations in individual sectors [18][20]. Market Dynamics - The mechanical equipment and components industry is closely tied to the overall macroeconomic cycle, with demand influenced by national investment in infrastructure and industrial projects [18][20]. - The industry has seen a steady increase in exports, with the total import and export volume of mechanical goods exceeding 1.17 trillion USD in 2024, marking a 7.5% year-on-year growth [16][17]. Competitive Landscape - The company has established a strong reputation and customer base, recognized by international firms such as Emerson and Honeywell, and has become a key supplier for major state-owned enterprises in China [21]. - The industry faces significant barriers to entry, including supply chain management, brand loyalty, and technological expertise, which favor established players [20][21].

证券简称：优机股份 证券代码：833943 四川优机实业股份有限公司 成都市高新区（西区）天虹路 3 号 募集说明书（申报稿） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 保荐机构暨主承销商 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行可转债 募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 | 第一节 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 5 | | 第三节 | 上市公司基本情况 7 | | 第四节 | 本次证券发行概要 34 | | 第五节 | ...

开源证券股份有限公司 关于 四川优机实业股份有限公司 保荐机构暨主承销商 （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年五月 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 之 申请挂牌转让保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）接受四川 优机实业股份有限公司（以下简称"发行人"或"优机股份"）的委托，担任其 2025 年度向特定对象发行可转债的保荐机构，并指定韩琰、周碧担任本次保荐 工作的保荐代表人。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具申请挂牌转让保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本申请挂牌转让保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《四川优机实业股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含 义。 3-3-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 ...

关于对四川优机实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复 大信备字[2025]第 14-00057 号 北京证券交易所： 根据贵所对四川优机实业股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日出具的《关于四川优机实业 股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）， 作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"、"公司"或"发行人"）的审计机 构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）会同公司、开源证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关各方对问询函相关问题逐项进行了落实，我们本着勤勉尽责、诚实守信原则，就所提 问题进行认真讨论、核查与落实，现回复如下，请予审核。 问题 1.关于前次募投项目 10、前次募投项目延期情况 （1）航空零部件智能制造基地建设项目 根据申报和公开披露材料，发行人前次发行募集资金净额为 7,468.73 万元，用于"航 空零部件智能制造基地建设项目"和"研发中心升级建设项目"。（1）上述项目实施过程中 均存在延期。"航空零部件智能制造基 ...

补充法律意见书（一） 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券的 1 本所已向公司出具《北京市中伦律师事务所关于四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意 见书》"）、《北京市中伦律师事务所关于四川优机实业股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 等文件。 20 ...

证券简称：优机股份 证券代码：833943 关于四川优机实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复 保荐机构 二〇二五年五月 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回答 | 宋体 | | 对募集说明书的修改、补充披露 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的原文引用 | 楷体（不加粗） | 1 北京证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 14 日出具的《关于四川优机实业股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉， 开源证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四川优机实业股份有限公 司（以下简称"优机股份"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，会同优机股份、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相 关各方对问询函相关问题逐项进行了落实，现对问询函回复如下，请审核。 说明： 1、除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《四川优机实业股份有 限公司向特定对象发行可转换公司债 ...

开源证券股份有限公司 关于 四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构暨主承销商 （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年五月 发行保荐书 声 明 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等有关法律、法规和中国证 监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《四川优机实业股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 ...

四川优机实业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字|2024]第 14-00022 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 4-1-1 审计报告 大信用字[2024]第 14-00022 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证 ...