证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-025 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会工作规则》等规定和要求，在 2024 年度忠实勤勉地履行了职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张瑞怡、独立董事关积珍、非独立 董事牟轶组成，由具有会计专业资格的独立董事张瑞怡担任召集人。 | | | | | | 会第一次会议 | 《关于聘任审计部负责人的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 8 月 | 28 | 日 | 第四届董事会审 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800022号 7-18 F Vanatza Rivar Industry Burldens 詞電计报告 口罩 趙合伙) 众环审字(2025) 0800022 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求。我们审计了恒 拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"恒拓开源公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、恒拓开源公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒拓开源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的面有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-010 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 183,516,220.54 | 190,760,405.83 | -3.80% | | 利润总额 | 20,917,868.98 | 23,415,484.01 | -10.67% | | 归属于上市公司股东的净利 | 16,297,583.96 | 20,083,860.42 | -18.85% | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 8,441,230.1 ...

（二）披露标准 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-009 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度 内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-008 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-007 恒拓开源信息科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持 价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | 持比例 | 方式 | 期间 | | | 原因 | | | | | | | 区间 | 源 | | | 马越 | 不高于 | 不高于 | 集中竞价 | 公告披露之日 起十五个交易 | 市场 | 北交所 上市前 | 个人资 | | | 1,405,114 | 1% | | 日后的三个月 | 价格 | | 金需求 | | | | | | | | 取得 | | | | | | | 内 | | | | | 马越 | | | 大宗交易 | 公告披露之日 | | 北交所 上市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度 内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-005 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收益 | 产品期 收益类 | | 投资方向 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | | （万元） | 率（%） | 限 型 | | | 来源 | | | | 招商银行点金系列 看涨两层区间 32 | | | | | | | | 招商银 | 银行理 | 天 | 1,000.00 | 1.30%/1.95% | 保本浮 32 天 | | 银行结构 | 募集 | | 行 | 财产品 | 结构性存款(产品代 | | | | 动收益 | 性存款 | 资金 | | | | 码 :NBJ08983) | | | | | | | （ ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-004 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：牟轶 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员 董事会 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一） ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-003 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度 内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交 ...