证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-027 浙江晨光电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 金额单位：人民币万元 | | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金金额 | | A | | 16,862.39 | | 截至期初累计发 | 项目投入 | B1 | 11,533.23[注 1] | | --- | --- | --- | --- | | 生额 | 利息收入净额 | B2 | 208.11 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,991.20 | | | 利息收入净额（包 含理财收益） | C2 | 94.22 | | 截至期末累计发 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 13,524.43 | | 生额 | 利息收入净额（包 含理财收益） | D2=B2+C2 | 302.33 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 3,640.29[注 2] | | 实际结余募集资金 | | F | 3,640.29[注 2] | | 差异 | | G=E-F | - | ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 16—89 页 | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 | 90—93 页 | | （一）本所 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8910 号 浙江晨光电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的晨光电缆公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晨光电缆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晨光电缆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晨光电缆公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-020 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理作 2024 年度总经理工作汇报。 1.议案内容： 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（http://www.bse.cn)上披 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-034 浙江晨光电缆股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等法律法规及规则指引的要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会 审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2022年4月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于董 事会四个专门委员会换届选举的议案》，选举独立董事沈凯军为审计委员会主 任委员、独立董事方先丽为审计委员会副主任委员、董事杨友良为审计委员会 委员，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并由会计专业独立董事沈凯军先 生担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议， ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-039 浙江晨光电缆股份有限公司套期保值管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第二次会议 审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 目的 （二）公司进行期货套期保值的数量不得超过实际采购的数量，期权期货 持仓量应不超过需要保值的数量。 本制度适用于浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）。套期保值 的范围包括根据订单的铜、铝原材料的期权期货及其他衍生品的套期保值。 第三条 基本原则 为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，减少 库存原材料带来的资金占用，规范公司的套期保值业务，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《中华人民共 和国期货和衍生品法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-023 浙江晨光电缆股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（杨黎明已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规 则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司的生产经 营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法 权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作任务。现 就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议4次，股东大会会议2次，本人出席情况 如下： | | | 出席董事会 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-032 浙江晨光电缆股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年年度审 计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规的要求，公司对天健会计师事务所2024年度审计中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 案》，公司第六届董事会第十二次会议及公司2023年年度股东大会审议通过 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议 案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 截至2024年12月31日 ...

2024年度，本人任职期间公司共召开董事会会议4次，股东大会会议2次， 独立董事出席情况如下： 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-024 浙江晨光电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（郑健壮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规 则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司的生产经 营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法 权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作任务。现 就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 | | | ...

组织形式：特殊普通合伙 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-033 浙江晨光电缆股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真 履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）2024年度履职情况进行监督。现将监督情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为241人，注册会计师 人数为2,356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...