证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-070 机科发展科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、概况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司日常生产经营 等活动的信贷业务需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划继续向合 作银行申请综合授信额度。授信品种包括且不限于：商业贷款、供应链融资、银 行保理、开立承兑汇票、开立保函、开立信用证等。各银行具体的授信额度、品 种和期限以与各银行具体签署的授信合同约定为准。授信额度在有效期内可以循 环滚动使用，2024年至2025年，在各银行实际使用的各品种的授信总额最高峰值 不超过5亿元。 本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保 证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 机科发展科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 授 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-066 机科发展科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵杰作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、 独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积 极出席2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职 期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023年度，公司共召开了7次董事会会议，3次股东大会。本人出席上述会议 的情况如下： | | 董事会 | | | 股东大会 | | | | --- | --- | -- ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-068 机科发展科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规相关 规定，机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事 赵杰、江轩宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵杰、江轩宇的任职经历以及签署的相关自查报告，结合其 他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 董事会 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独 ...

机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]24473 号 日 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 ----- -1 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 ----- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.qor.com.com.cn）"进行预测 " 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]24473 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的机科发展科技股份有限公司（以下简称《机科股份")《机科发展科技股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 机科股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则〈试行〉》 等相关规定编制《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载 ...

机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]24530 号 III 新 审计报告 ---- -1 2023 年 度 财 务 报 表 -- -5 2023年度财务报表附注 -- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mvf.gov.cn） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进出 审计报告 天职业字[2024]24530 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 ▼ 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了机 科股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

机科发展科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度年报审计师。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司的《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职 责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 证券代码：835579 证券简称：机科 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-073 机科发展科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （1）定向发行股票实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 11 月 10 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以 下简称"全国股转公司"）报送了股票定向发行的申请文件。经审查，全国股转 公司认为公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行指南》的相关要求，并于 2021 年 11 月 11 日向公司出具了《受理通 知书》（编号：DF20211111009）。 公司于 2021 年 12 月 8 日向中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称 "中国机械总院"）定向增发无限售条件流通股 360.00 万股，每股发行价为 5.50 元,募集资金总额为 1,980.00 万元。公司于 2021 年 12 ...

关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-071 机科发展科技股份有限公司 为了提高公司闲置资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障 公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置资金投资稳健 型理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情 况下，计划使用总额不超 2 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。在上 述额度内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包 含在上述额度以内。 公司用于投资理财产品的资金均为公司暂时闲置的流动资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 2024 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度董事 会审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，本议案尚 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-066 机科发展科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）事前认可意见 （二）独立意见 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表了独 立意见，具体情况如下： | 日期 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023年2月1日 | 第七届董事会 | 1、关于公司2022年年度审阅报 | 同意 | | | 第十六次会议 | 告的议案 | | | 2023年4月28日 | 第七届董事会 第十七次会议 暨2022年年度 | 1、关于预计2023年度日常性关 3、关于使用部分闲置自有资金 | 同意 | | | | 联交易的议案 | | | | | 2、2022年度利润分配预案 | | | | | 投资理财产品的议案 | | | | 董事会 | 4、关于2022年度募集资金存放 | | | | | 与实 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-077 机科发展科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度年报审计师。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司的《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职 责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 ...