证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-011 机科发展科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理概述 （一） 现金管理目的 为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情 况下，公司（含子公司）计划使用部分闲置自有资金进行现金管理。 投资的产品须符合以下条件： 1.大额存单、通知存款、结构性存款等可以保障投资本金安全的产品； 2.流动性好。 2025 年 1 月 22 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大 会审议。 三、 风险分析及风控措施 （二） 现金管理金额和资金来源 公司（含子公司）根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及 资金安全的情况下，计划使用总额不超 2.5 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）的部分闲置自有 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-007 机科发展科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年11月22日，机科发展科技股份有限公司发行普通股31,200,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总 额为 249,600,000.00 元，实际募集资金净额为 235,042,824.21 元，到账时间为 2023 年 11 月 23 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 37,430,200.94 元，到账时间为 2024 年 1 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-010 机科发展科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟设立全资子公司中机机 科（北京）智能技术股份有限公司（暂定，具体以工商行政管理部门登记为准）， 为满足该公司的业务发展需要，拟以自有资金向其提供金额不超过人民币2.5亿 元的借款。 一、借款的概述 1、借款对象：中机机科（北京）智能技术股份有限公司（暂定，具体以工 商行政管理部门登记为准） 2、借款金额：根据全资子公司实际经营需求提供不超过人民币2.5亿元的借 款 3、借款方式：直接向全资子公司借款或通过银行委托贷款的方式 4、借款期限：根据全资子公司的运营情况商定 5、还款期限：根据全资子公司的运营情况商定 6、资金使用费：2.13% 7、资金用途：为全资子公司经营及募投项目建设提供资金支持 二、接受借款对象的基本情况 1、公司名称：中机机科（北京）智能技术股份有限公司（暂定，具体 ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"或"公司"） 向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对机科股份履行持续 督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 机科股份预计 2025 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年 1-12 月 与关联方实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 异较大的原因 | | | | | 生金额 | （如有） | | 购买原材料、燃 | 采购商品，接受 | | | 根据 2025 年度 | | 料和动力、接受 | ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-009 机科发展科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 购买原材料、 | 采购商品，接受服务 | 8,200,000.00 | | 432,161.38 | 根据 2025 | 年度业务发 | | 燃料和动力、 | | | | | 展需要预计 | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品，提供服务 | 28,000,000.00 | | 12,916,344.41 | 根据 2025 | 年度 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-005 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 董事白国林、杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确 ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为机科 发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"或"公司"） 向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对机科股份履行持续督导义 务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对机科股份拟使 用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕 19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-006 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事姚秋莲、徐跃明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下， ...

机科发展科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司并拟新设募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-008 一、对外投资概述 （一）基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募 投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，拟设立全资子公司作为募投项 目实施主体，该事项于 2025 年 1 月 15 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次 会议、第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》，该事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 为提高募集资金使用效率，更好的保障募投项目实施和落地，公司拟使用部 分募集资金在北京市怀柔区 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-015 机科发展科技股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况 为满足募集资金现金管理需要，机科发展科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别在交通银行股份有限公司北京亚运村支行、招商银行股份有限公司北 京双榆树支行、平安银行北京中关村支行新开立了募集资金购买现金管理产品专 用结算账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专用 结算账户的公告》（公告编号：2024-023）。 二、本次募集资金现金管理专用结算账户的注销情况 鉴于公司在交通银行股份有限公司北京亚运村支行购买的现金管理产品已 到期赎回，且后期不再开展现金管理业务，根据公司《募集资金管理制度》的相 关规定，公司存放于该账户的现金管理本金及累积收益在返回公司募集资金专项 账户 ...