证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-024 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2 ...

河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10010 号 关于河北华密新材科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10010 号 华密新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定 编制了后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下 简称"占用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是华密 新材公司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审 计华密新材公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财 务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一 致的情况。 为了更好地理解华密新材公司 2023 年度股东及其他关联方占用 资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供华密新材公司为披露 202 ...

河北华密新材科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10012 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10012 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"华 密公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日华密公司财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 华密公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对华密公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-024 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司监事会 2023 年年度工作报告的议案》 ...

根据公司 2024 年 3 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,526,089.60 元，母公司未分配利润为 99,272,113.33 元。母公司资本公积为 213,640,290.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 190,802,968.32 元，其 他资本公积为 22,837,322.59 元）。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-031 河北华密新材科技股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 93,221,400 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无 需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 17,432,401.80 元，转增 27,966,420 股。 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-034 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合河北华密新材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司对截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价。 现将公司截止至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制自我评 价情况报告如下： 一、内部控制责任主体的声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事的责任。公司监事会对董事 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-038 河北华密新材科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 19 日，公司第三届董事会审计委员会由独 立董事徐云萍女士；张莎莎女士；董事、副总经理郝胜涛先生组成。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委 员会委员的议案》，第三届董事会审计委员会委员调整为独立董事徐云萍女士、 独立董事张莎莎女士、董事长李藏稳先生，审计委员会主任委员由专业会计人士 徐云萍担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-039 河北华密新材科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），成立于 2011 年 1 月，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。首席合伙人为朱建弟。 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 278 人，注册会计师人数为 2,533 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。2022 年上市公 司审计客户家数 646 家，2022 年收入总额为 461,400 万元，2022 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-026 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人在河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"）连续任独 立董事三年。现任独立董事家数未超过三家境内上市公司（含本公司），在华密 新材连续任职独立董事未满六年。任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 规定及北交所自律规则规定的其他条件。 2023 年任职期间，本人能够严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，坚持职业操守，认真、忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司 的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司及全体股东的合 法权益和利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本 人履职情况报告如下： 一、出席董事会 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 836,247 million for the year 2023[2]. - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 400,447,738.49, representing a 19.35% increase compared to CNY 335,511,507.91 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 51,880,949.56, a 21.69% increase from CNY 42,634,261.35 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 36.21% to CNY 47,175,990.14 in 2023[25]. - The gross profit margin improved to 31.11% in 2023, up from 28.02% in 2022[25]. - Basic earnings per share decreased by 8.20% to CNY 0.56 in 2023, compared to CNY 0.61 in 2022[25]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, totaling -¥11,966,704.19, down 121.35% from ¥56,041,433.52 in 2022[27]. - The company’s gross profit margin improved, with a basic earnings per share of ¥0.56, unchanged from the previous year[28]. - The company reported a net profit of ¥51,821,761.72, representing a 21.55% increase compared to ¥42,634,261.35 in the previous year[69]. - The company’s main business revenue grew by 19.68% to ¥399,862,475.67, with significant contributions from rubber and plastic materials[76]. Governance and Compliance - The audit report issued by Lixin Accounting Firm confirmed the financial statements are true, accurate, and complete[8]. - The company has ensured that all board members attended the meeting to review the annual report, confirming no dissent regarding its content[9]. - The company has a clear governance structure and internal controls in place to protect investor interests[10]. - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial reporting, as stated by its senior management[7]. - The company has not disclosed certain matters due to confidentiality requirements related to the military industry[9]. - The company has not experienced any significant changes in accounting estimates during the reporting period[125]. - The company has adopted new accounting standards effective from January 1, 2023, with no impact on the current financial statements[123]. Risk Management - There are no significant changes in major risks for the current period, and the company has assessed its risk factors in the management discussion section[10]. - The company has no new risk factors reported during the period[148]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[151]. Research and Development - The company is engaged in the manufacturing of specialty rubber and plastic products, including nitrile rubber and fluororubber[19]. - The company is actively involved in R&D for special rubber materials, with multiple patents and participation in national standard formulation[36]. - The company has a dedicated R&D team of over 100 professionals, covering various fields to ensure comprehensive product development and quality control[44]. - R&D expenses increased by 33.98% to ¥25,776,805.37, due to the hiring of additional technical staff[70]. - The number of R&D personnel rose from 113 to 150, with R&D personnel now accounting for 25.17% of total employees[111]. - The company holds 43 patents, including 14 invention patents, up from 29 and 4 respectively in the previous period[112]. - The company is focusing on high-temperature and corrosion-resistant silicone materials for military and aerospace applications, aiming to enter high-end markets[114]. - The company is developing high-performance special rubber materials, aiming for a tensile strength retention rate of over 40% at 150°C, which will help reduce costs and improve energy efficiency[30]. Market Strategy and Expansion - The company has outlined its strategic focus on market expansion and new product development in the upcoming fiscal year[10]. - The company is expanding its international trade operations to tap into overseas markets, enhancing its growth potential[46]. - The company is focusing on replacing imported products with domestically developed high-precision sealing components for aerospace engines[116]. - The company aims to enhance its market share in high-end rubber and plastic materials, particularly in aerospace, and to provide customized solutions across various sectors[141]. - The company plans to achieve its annual revenue growth target through market expansion, industry development, and improved after-sales service[144]. Financial Position - Total assets increased to ¥519,458,856.29, up 11.55% from ¥465,653,016.26 in 2022[27]. - Total liabilities rose to ¥86,127,117.27, reflecting a 24.25% increase from ¥69,320,066.71 in 2022[27]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 78.68% to ¥45,992,146.66, primarily due to the use of idle funds for purchasing financial products[65]. - Accounts receivable rose by 45.02% to ¥94,414,513.46, driven by increased revenue without a corresponding rise in collections[66]. - The company has pledged CNY 14,524,146.69 in receivables and CNY 2,497,170.89 in fixed assets as collateral for bank loans, totaling 3.38% of total assets[165]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding is 93,221,400[19]. - The largest shareholder, Xingtai Huiju Enterprise Management Co., Ltd., holds 30.78% of the shares, totaling 28,695,946 shares[171]. - The total shares held by the top ten shareholders account for 74.45% of the company's total shares, amounting to 69,384,800 shares[172]. - The company has a total of 69,384,800 shares held by shareholders with more than 5% ownership[172]. - The company has a total of 34,007,838 shares held by its directors and senior management, representing 36.50% of total shares[195]. Corporate Social Responsibility - The company donated 100,000 yuan to the Xingtai Charity Association for flood relief and post-disaster reconstruction efforts following Typhoon "Doksuri" in August 2023[128]. - The company has implemented advanced VOCs emission monitoring and control technologies, ensuring compliance with national pollution discharge standards for 2023[130]. - The company has achieved compliance with all pollution discharge indicators for wastewater and solid waste management in 2023[131][132]. - The company is committed to advancing green production practices in line with national "dual carbon" policies, focusing on energy efficiency and pollution reduction[140].