证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-017 杭州天铭科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，杭州天铭科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为张松、艾鸿冰，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.81%。 公司存在控股股东，控股股东为张松，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 26.89%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-020 杭州天铭科技股份有限公司 关于公司闲置自有资金委托理财的公告 公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金委托理财。在上述 额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的 金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不 超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金购买短期、低风险的银行理财产品。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司和股东的投资收益，在确 保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟在 2023 年利用自有闲置 资金购买低风险理财产品，以获取额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 2、 已明确委托理财产品的情形 | 受托方 | 产品类 | | 产品金额 | 预计年 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-016 杭州天铭科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 106,894,711.50 元，母公司未分配利润为 108,083,428.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 43,590,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 21,795,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-012 杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十二次会议决议通过，尚需提交 2022 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定以及《杭 州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。本制度所称 募集资金系指 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕3159 号 杭州天铭科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州天铭科技股份有限公司（以下简称天铭科技公司） 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的天铭科技公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供天铭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天铭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-021 杭州天铭科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步提高杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范公司总经理的运作和职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、其他规范性文件的相关规 定，结合《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 公司的治理制度和公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名、财务总监 1 名，由董事会聘 任或解聘，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事会 决议，依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定履行职责。 第四条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向监事会通 报执行情况。 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年日常性关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为杭州 天铭科技股份有限公司(以下简称"天铭科技"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市和进行持续督导的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行) 》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对天铭科技预计 2023 年日常关联交易的事项进行核查,具体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况,公司对 2023 年度可能发生的目常性关联交易进行 预计,具体情况如下: 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年 | 2022年与关 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 联方实际发 | 发生金额差异较大的 | | | | | 生金额 | 原因(如有) | | 出售商品、提 供劳务 | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 三、附件……………………………………………………………第 80 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 reached ¥11,755,985.14, representing a significant increase of 71.75% year-over-year[8]. - Operating revenue for the first quarter of 2023 was ¥43,162,177.91, reflecting an 18.35% growth compared to the same period last year[8]. - Operating profit for Q1 2023 was ¥13,584,496.30, up 78.5% from ¥7,602,385.38 in Q1 2022[35]. - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥43,162,177.91, a 18.5% increase from ¥36,470,323.47 in Q1 2022[34]. - Net profit for Q1 2023 was ¥11,755,985.14, representing a 72.5% increase compared to ¥6,844,632.69 in Q1 2022[35]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was ¥11,755,985.14, significantly higher than ¥6,844,632.69 in Q1 2022[36]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both ¥0.27, compared to ¥0.20 in Q1 2022[36]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to ¥26,832,985.24, a remarkable increase of 843.12% year-over-year, primarily due to increased customer sales receipts[9]. - Operating cash flow for Q1 2023 was CNY 26,832,985.24, a significant improvement from a negative CNY 3,610,844.73 in Q1 2022, representing a turnaround of over 840%[42]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 27,004,102.77 for Q1 2023, compared to a loss of CNY 4,032,833.52 in Q1 2022, marking a recovery of over 770%[45]. - Cash inflow from other investment-related activities was CNY 315,289,704.21 in Q1 2023, compared to CNY 9,475,091.00 in Q1 2022, showing a growth of approximately 3,228%[45]. - Total cash inflow from investment activities in Q1 2023 reached CNY 315,441,909.21, compared to CNY 9,480,639.67 in Q1 2022, indicating a growth of approximately 3,228%[43]. - Cash outflow from investment activities surged to CNY 366,381,647.76 in Q1 2023, up from CNY 31,654,395.05 in Q1 2022, reflecting an increase of about 1,157%[43]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 50,939,738.55 in Q1 2023, worsening from negative CNY 22,173,755.38 in Q1 2022[43]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, amounted to ¥419,846,377.21, a slight increase of 0.10% compared to the end of the previous year[8]. - The company's asset-liability ratio decreased to 8.94% for the consolidated entity, down from 11.65% at the end of the previous year[8]. - Total liabilities decreased to ¥37,518,543.67 from ¥48,844,176.65, indicating a reduction of about 23.2%[28]. - The total equity attributable to shareholders rose to ¥382,327,833.54 from ¥370,571,848.40, marking an increase of approximately 3.5%[28]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥171,247,917.07 from ¥195,581,039.73, reflecting a decline of approximately 12.3%[26]. - Trading financial assets increased significantly to ¥87,796,758.78, up from ¥41,818,586.67, representing a growth of approximately 109.8%[26]. - The company's accounts receivable decreased to ¥18,179,395.82 from ¥47,079,456.77, a decline of about 61.3%[26]. - The company reported a significant reduction in short-term borrowings and other liabilities, contributing to improved financial stability[28]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 10,275[16]. - The company reported a total shareholding of 34,632,422 shares, representing 79.4504% of the total shares outstanding[19]. - The largest shareholder, Hangzhou Chuanming Holdings, holds 11,999,984 shares, accounting for 27.5292% of the total shares[19]. - The second-largest shareholder, Zhang Song, has 11,722,014 shares, which is 26.8915% of the total shares[19]. Other Information - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[22]. - There were no external guarantees or loans provided by the company during the reporting period[22]. - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[22]. - There are no significant related party transactions outside of the expected sales to Qingdao Tianming during the reporting period[22]. - The company has not reported any assets being seized, frozen, or pledged during the reporting period[22]. - The company has not faced any investigations or penalties during the reporting period[22]. - The company expects to sell products worth no more than 5 million yuan to Qingdao Tianming International Trade Co., Ltd. in 2023, with actual sales during the reporting period amounting to 226,931.20 yuan[23].

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-004 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理张松先生汇报公司 2022 年年度的经营情况。 （一 ...