证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-039 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 25,453,133.77, down 32.08% year-over-year from CNY 37,477,133.46[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 2,425,423.52, a decline of 61.04% compared to CNY 6,225,968.61 in the same period last year[11] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 25,453,133.77, a decrease from CNY 37,477,133.46 in Q1 2023, representing a decline of approximately 32%[43] - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,425,423.52, compared to CNY 6,225,968.61 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 61%[44] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0364, down from CNY 0.0934 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 61%[45] - The company reported a total comprehensive income of CNY 945,781.07 for Q1 2024, compared to CNY 917,946.35 in Q1 2023, reflecting a slight increase of 3.0%[47] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -13,236,241.49, a slight increase of 0.61% compared to the previous year[13] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -13,236,241.49, similar to CNY -13,155,842.87 in Q1 2023[49] - Cash flow from financing activities in Q1 2024 was CNY 10,559,981.25, a significant improvement compared to CNY -406,632.10 in Q1 2023[49] - The net cash flow from financing activities was $11.89 million, a significant increase compared to a negative cash flow of -$0.16 million previously[51] - The cash flow from operating activities showed a trend towards improvement despite remaining negative[51] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 375,026,344.13, a decrease of 0.87% compared to the end of 2023[11] - The asset-liability ratio for the consolidated entity was 17.02%, a decrease from 17.61% at the end of 2023[11] - The company's total liabilities decreased to 63,826,962.23 CNY from 66,635,037.03 CNY, indicating a reduction of about 4.2%[38] - The company's equity attributable to shareholders was reported at 311,199,381.90 CNY, slightly down from 311,673,426.96 CNY[38] - Current liabilities rose to CNY 106,411,731.88 in Q1 2024, compared to CNY 102,940,589.49 in Q1 2023, marking an increase of approximately 3%[42] Shareholder Information - The largest shareholder, Wang Zhen, holds 22,836,026 shares, representing 34.25% of total shares[20] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 37,956,620, which is 56.93% of the total shares[20] - Li Longping has pledged 2,000,200 shares, with no judicially frozen shares reported[21] Share Repurchase Plans - The company has implemented three share repurchase plans, with the first plan involving a repurchase of between 300,000 and 500,000 shares at a maximum price of 12.55 CNY per share[25][27] - The estimated total funds for the first repurchase plan range from 7.494 million to 12.49 million CNY[27] - The second repurchase plan also targets 300,000 to 500,000 shares with a similar funding estimate[28] - The third repurchase plan aims for the same number of shares, with an estimated total fund range of 3.765 million to 6.275 million CNY[28] - The implementation period for the share repurchase is set for up to six months from the board's approval[29] - The company aims to use repurchased shares for employee stock incentives and to stabilize stock prices[26] - The company repurchased a total of 1,300,469 shares, accounting for 1.95% of the total share capital, and 86.70% of the planned repurchase amount[30] - The highest transaction price for the repurchased shares was 12.85 CNY per share, while the lowest was 8.02 CNY per share, with a total payment of 18,203,560.20 CNY[30] Operating Costs - The company experienced a 37.41% decrease in operating costs, amounting to CNY 13,399,989.08, due to reduced revenue[13] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 23,880,872.56, down from CNY 32,028,808.68 in Q1 2023, indicating a reduction of about 25%[43] - Total operating expenses in Q1 2024 were CNY 44,206,053.96, compared to CNY 56,191,668.78 in Q1 2023, indicating a reduction of about 21.4%[48] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,056,388.61, up from CNY 4,724,880.51 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 7%[43] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,422,294.90, compared to CNY 1,410,674.08 in Q1 2023, showing a marginal increase of 0.8%[46] Legal and Compliance - No significant legal disputes or external guarantees have been reported during the reporting period[24] - The company has no intangible assets pledged as collateral, indicating a low risk in terms of asset encumbrance[32]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-040 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《上海欧普 泰科技创业股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2023-014)，为方便广大 投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 五、 联系方式 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长、总经理:王振先生 公司董事、副总经理、董事会秘书:顾晓红女士 公司财务负责人:戴剑兰女士 公 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-038 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年一季度报告》的议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《上海欧普 泰科技创业股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2023-014)，为方便广大 投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 6 日(周一)15:00-17:00。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-040 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日(周一)15:00 前访问 h ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-039 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-038 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王振 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年一季度报告》的议案 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-019 上海欧普泰科技创业股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：众华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 9 年审计 服务，上期审计收费 20.14 万元，本期审计收费 27.56 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 2023 年证券业务 ...

众会字(2024)第 03983 号 上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海欧普泰科技创业股份有限 公司(以下简称"欧普泰公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了众会字 (2024)第 03981 号《审计报告》。 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 相保的监管要求》的要求以及北京证券交易所相关规定,欧普泰公司编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是欧普泰公司管理当局的责任,我们 对汇总表所载资料 ...

为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议,并 由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-028 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度和票据池授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属全资子公司上海欧普泰软件科技有限公司、江苏欧普泰智能科 技有限公司（以下简称"子公司"）2024年度拟向银行申请总额不超过人民币 44,000万元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。综合授信品种 包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具 信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议 为准。 在办理授信过程中，上述授信的具体担保方式包括但不限于公司为本次申请 授信额度提供信用保证、公司提供连带责任保证、土地使用权抵 ...