证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-031 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的交流互动，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 董事长、总经理：盖泉 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-031 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的交流互动，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 董事长、总经理：盖泉泓 董事、董事会秘书：YING JING 董事、财务负责人：杨懿 保荐代表人：张鹏 保荐代表人：刘茂森 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、 ...

大连盖世健康食品股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机 "扫一扫"成进入"注册公计师行业绩"富在县有本省救业许可的会计师事务所出售。 您可使用手机 "扫一扫"成进入"注册会计师行业统一盘管丰台（http://acc.ml/_gbs.cn） - 进行过程 目 录 | 审计报告 | 1-6 | ਲ | | --- | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | | 合并及公司利润表 | 3 | | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | | 财务报表附注 | 9-79 | | Grant Thornton 致同 审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于盖世食品,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-018 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定， 现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 9 日核发的《关于核准大连 盖世健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可〔2020〕3342 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 24,539,084 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）；通过行使超额配售选择 权向战略投资者进一步发行不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的 15% （即不超过 3 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-019 大连盖世健康食品股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，大连盖世健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为盖泉泓，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 55.57%。 公司存在控股股东，控股股东为上海乐享家实业有限公司，控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 47.98%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-026 大连盖世健康食品股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 21 日，大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，独立董事对其发表 了同意的独立意见。 根据《大连盖世健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第二十 四条、二十五条的相关规定，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份 用于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸 引和 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-021 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,285,011.27 元，母公司未分配利润为 74,604,798.06 元。母公司资本公积为 112,915,254.07 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,278,346.16 元，其他 资本公积为 636,907.91 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 97,834,656 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 ...

中国银河证券股份有限公司 关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盖世食 品 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票 1 1/12 1/12 元/每股，共募集资金 11,138,610.00 元，扣除发行费用 938,328.57 元后，募集资 金净额为 10,200,281.43 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普 通合伙）致同验字（2021）第 210C000068 号《验资报告》验证。 累计发行股数为 24,539,084 股（含行使超额配售选择权所发新股），募集资 金总额为 85,396,012.32 元（超额配售选择权行使后），扣除 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-024 大连盖世健康食品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王丽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席艾青松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 台（www.bse. ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2023 was CNY 96,456,344.74, representing a year-on-year increase of 28.69% from CNY 74,954,645.84[10] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2023 was a loss of CNY 5,000,119.96, a decline of 216.31% compared to a profit of CNY 4,298,815.26 in the same period last year[10] - The company reported a net loss of CNY 5,897,345.31 for the current period, compared to a net profit of CNY 4,404,173.73 in the same period last year, indicating a significant decline in profitability[49] - Total operating profit was CNY -7,036,463.89, down from CNY 5,337,452.13 in the previous year, reflecting operational challenges[49] - The company reported a total comprehensive loss of ¥5,052,432.47 in Q1 2023, compared to a comprehensive income of ¥4,254,387.98 in Q1 2022[47] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 208.75% to CNY 30,839,552.01, compared to a negative cash flow of CNY 28,356,912.79 in the previous year[11] - The company's cash flow from operations showed a positive trend, indicating potential for future growth and investment opportunities[39] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was $10,649,133.08, a significant improvement compared to a net outflow of -$27,690,846.55 in Q1 2022[54] - The net cash flow from investing activities was -$25,032,585.10 in Q1 2023, compared to a positive inflow of $26,073,981.95 in Q1 2022[54] - The net cash flow from financing activities was -$6,597,427.67 in Q1 2023, contrasting with a net inflow of $34,671,989.70 in Q1 2022[54] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 432,281,277.14, a decrease of 2.42% compared to CNY 443,023,045.85 at the end of 2022[10] - The company's total liabilities to total assets ratio was 29.25% as of March 31, 2023, down from 29.82% at the end of 2022[10] - Total liabilities decreased to ¥126,432,081.00 from ¥132,121,417.25, a reduction of 4.2%[38] - The company reported a current liability total of ¥125,132,983.41, down from ¥130,721,225.02, indicating a decrease of 4.5%[37] - The company reported a total of 15,157,123.48 CNY in assets that are restricted, representing 3.50% of total assets[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 3,565 as of the end of the reporting period[20] - The largest shareholder, Shanghai Lexiangjia Industrial Co., Ltd., holds 46,943,645 shares, representing 47.98% of total shares[23] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 67,734,051, accounting for 69.23% of the total shares[24] - The company granted stock options for 2,000,000 shares at a price of 7.50 CNY per share to 46 employees, with a total of 2,000,000 shares granted but not yet exercised by the end of the reporting period[28] Expenses - The company's financial expenses increased by 173.48% due to higher interest expenses on short-term loans and increased exchange losses[14] - The company experienced a 30.30% increase in operating costs due to expanded sales volume[14] - The company’s financial expenses rose to ¥1,394,119.60 in Q1 2023, compared to ¥509,771.20 in Q1 2022, an increase of 173.5%[45] - Research and development expenses increased to ¥1,494,028.92 in Q1 2023, compared to ¥1,180,257.06 in Q1 2022, marking a growth of 26.6%[45] Inventory and Impairment - A provision for inventory impairment of 11.6054 million CNY was made due to a significant drop in the price of capelin roe, affecting future sales prices[32] - Inventory decreased significantly to ¥108,550,281.84, down 25% from ¥144,684,097.42[36] Compliance and Legal Matters - The company has no ongoing litigation, arbitration, or external guarantees during the reporting period[26] - The company has no significant changes in shareholder structure or related party transactions during the reporting period[26] - The company has not disclosed any major acquisitions or asset sales during the reporting period[26] - The company has complied with all disclosed commitments without any violations during the reporting period[29] - The company has no frozen or seized assets reported during the period[31]