证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-095 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 2,000 万元，截止本公 告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 7,000 万元， 1 占公司 2022 年度经审计净资产的 16.00%。根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达 到披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品 | 收益类 | | 投资方 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 率（%） | 期限 | 型 | | ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-094 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资 金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围 内资金可循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使用部分闲置 募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单 笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期 满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券交 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-090 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯或直接送达 方式发出 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南天马新 材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，对天马新材履行持续督导义务，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对天马新材使用部分闲置募集资 金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意 河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-091 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 金暂时购买理财产品。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 www.bse.cn 披露的《天马新材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-092 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年9月27日，河南天马新材料股份有限公司发行普通股14,406,668股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 21.38 元/股，募集资金 总额为 308,014,561.84 元，实际募集资金净额为 282,155,109.64 元，到账时间为 2022 年 9 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | | | | （3）=（2） ...

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南天马新 材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，对天马新材履行持续督导义务，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对天马新材使用部分闲置募集资 金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 注：公司于 2022 年 10 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。截 至 2023 年 10 月 12 日使用闲置募集资金进行现金管理购买理财已全部到期归还至募集资金专户。 根据《河 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-091 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资 1 金暂时购买理财产品。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 www.bse.cn 披露的《天马新材：关于使用部分闲置募 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-090 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯或直接送达 方式发出 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资 金暂时购买理财产品。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 www.bse.cn 披露的《天马新材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2023-092 ...

证券代码:838971 证券简称:天马新材 公告编号:2023-089 河南天马新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日接 待了 16 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 8 月 30 日 调研形式:网络调研 调研机构:申银万国证券、国泰君安证券、嘉实基金、中信建投证券、万和 证券、中泰证券、东海证券、泰康基金、兴业证券、平安养老保险股份有限公司、 中信保诚资产管理有限责任公司、中国人民养老保险有限责任公司、湘财证券、 财信证券有限责任公司、指南基金、国泰基金共计 16 家机构 上市公司接待人员:副总经理/研发总监黄建林、董事会秘书胡晓晔、证券 事务代表董园梅 二、 调研的主要问题及公司回复概要 1、公司上半年产量及产能利用率情况? 公司回复:进入二季度以来,公司经营状况良好,产能利用率逐渐提升,目 前处于满产状态,订单情 ...