江西宁新新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000719 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西宁新新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-9 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-015 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭东已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人在2023年1月1日至2023年7月25日期间，担任江西宁新新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间内，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2023年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郭东先生：1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法 大学，博士学历，高级经济师。2008年7月至2010年7月任职于深圳证券交易所博 士后工作站；2010年7月至2012年10月，任职于深圳证券交易 ...

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2023年年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于上市 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务 所2023年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业）； （3）组织形式：特殊普通合伙； 关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-025 江西宁新新材料股份有限公司 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-021 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出《关于同意江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意江西宁新新材料股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函 [2023]185 号）批准，公司股票于 2023 年 5 月 26 日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 23,273,400 股，发行价格为人民币 14.68 元/股， 募集资金总额为人民币 341,653,512.00 元，扣除发行费用人民币 38,372,357.50 元（不含增值税），募集资 ...

关于江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构")作为江西宁新新材料股份有限公司(以下简称"宁新新材"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对宁新新 材履行持续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对宁新新材 2023 年度募投资金存放与使用情况进行了专项核查，核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 方正证券承销保荐有限责任公司 2023 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西宁新新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]753 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京 证券交易所《关于同意 ...

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-018 江西宁新新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汪军民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将2023年度履职 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-029 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资理财产品情况概述 江西宁新新材料股份有限公司 （五）投资期限 （一）投资理财产品品种 为进一步提高江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产 经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司在2024年度拟使用 自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财 产品。 （二）投资额度 公司2024年度使用人民币不超过5,000万元（含5,000万元）的自有闲置资金 购买安全性高、流动性好的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。在上述 额度内，资金可在一年内循环滚动使用。单笔理财期限最长不超过1年。 （三）资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营， 资金来源合法合规。 （四） ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 93,293,519.11, representing a significant decrease of 48.75% year-on-year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was a loss of CNY 7,539,961.82, a decline of 130.25% compared to the same period last year[10] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 93,293,519.11, a decrease from CNY 182,025,761.60 in Q1 2023[33] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 6,974,516.92, down from a profit of CNY 27,841,137.80 in Q1 2023[34] - Operating profit for Q1 2024 showed a loss of approximately ¥6.27 million, compared to a profit of ¥28.23 million in Q1 2023[36] - Net profit for Q1 2024 was a loss of approximately ¥6.01 million, down from a profit of ¥25.85 million in Q1 2023[36] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 46,946,108.98, which is an improvement of 52.13% compared to the previous year[13] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was a net outflow of approximately ¥46.95 million, compared to an outflow of ¥98.07 million in Q1 2023[38] - Cash flow from investing activities in Q1 2024 resulted in a net outflow of approximately ¥28.44 million, compared to a net outflow of ¥20.67 million in Q1 2023[40] - Cash flow from financing activities in Q1 2024 was a net inflow of approximately ¥40.15 million, down from an inflow of ¥111.56 million in Q1 2023[40] - Net cash flow from operating activities was -$46.89 million, compared to -$57.99 million in the previous period, indicating an improvement of approximately 19%[42] - Total cash outflow from operating activities amounted to $77.55 million, down from $155.44 million, reflecting a significant reduction of about 50%[42] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,916,732,480.39, a slight increase of 0.04% compared to the end of the previous year[10] - Total liabilities rose to ¥948,254,544.38 from ¥940,485,103.94, indicating a marginal increase in financial obligations[29] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥940,726,440.05 from ¥948,266,401.87, a decline of approximately 0.6%[29] - Current assets totaled ¥1,028,134,376.20, down from ¥1,052,582,818.51 at the end of 2023, primarily due to a decrease in cash and cash equivalents[27] - Total liabilities rose to CNY 736,127,550.95, compared to CNY 703,907,549.31 in the previous year[32] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 93,093,400, with 69.86% being unrestricted shares[18] - Major shareholders include Li Haihang with 10.49%, Deng Daqin with 9.06%, and Li Jiangbiao with 5.66% of the shares[19] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a total of 41.92 million shares held collectively[20] Research and Development - Research and development expenses decreased by 34.26% year-on-year, totaling CNY 4,263,030.59, primarily due to lower initial investments in self-developed projects[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,263,030.59, down from CNY 6,484,925.39 in Q1 2023[33] - Research and development expenses for Q1 2024 were approximately ¥3.16 million, a decrease of 30.6% from ¥4.55 million in Q1 2023[36] Compliance and Commitments - The company has maintained compliance with all disclosed commitments during the reporting period[24] - The company has not engaged in any external guarantees or loans during the reporting period[23] - The company has no significant litigation or arbitration matters that meet the disclosure standards during the reporting period[24] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the first quarter amounted to CNY 438,872.63 after tax impacts[14] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY -0.08[35] - The company reported a credit impairment loss of CNY -492,174.62, an improvement from CNY -1,614,156.54 in the previous year[34]

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-010 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事彭昭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度审计报告》 1.议案内容： 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年的财务报表及附注进行了 审计，现审议公司《2023 年年度审计报 ...

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-026 江西宁新新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《审计委员会工 作细则》的规定和要求，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对公司2023年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年2月9日，注册地址为北京 市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为270人，注册会计师 1,471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1 ...