证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-040 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，四川千里倍益康医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有 关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如 下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为张文、蔡秋菊，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.43%。 公司存在控股股东，控股股东为张文，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 70.89%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-033 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会主席王刚向监事会作《公司 2022 年度监事会工作报告》，介绍了 2022 年度监事会日常工作情况。 2.议案表决 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审阅报告 | | | 公司财务报表 | | | - 合并资产负债表 | 1-2 | | - 母公司资产负债表 | 3-4 | | 1 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-67 | 0 2 : i に 信永中和会计师事务所 |北京市东坡区朝阳门北大街 8号富华大厦A座 NO X Chanushaman Re Donacheno District ublic accountants 审计报告 XYZH/2023CDAA1B0078 审计意见 我们审计了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称倍益康)财务报表,包 括 2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2023CDAA1F0036 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的四川千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称倍益康公司)关于募 集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-7 倍永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大行 倍益康公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 专项说明 页码 ertified public acco 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 D t 1 201 1 馆永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 XYZH/2023CDAA1F0037 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 (以 下简称倍益康公司 ) 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 4 日出具 了 XYZH/2023CDAA1B0078 号无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号 ) ，以及北京证券交易所 ...

东莞证券股份有限公司 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动出具的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构"）作为四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"倍益康"、"公司"）的保荐机 构、持续督导机构，根据北京证券交易所（以下简称"北交所"）发布的《关于 做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号） 等相关工作安排的要求，参考公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作，并出具本核查报告。 一、上市公司情况 倍益康于 2016 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 12 月 1 日在北京证券交易所上市，属性为民营企业。公司主营业务为智能康复 设备的研发、生产和销售，根据证监会行业分类，属于"制造业"门类下的"计 算机、通信和其他电子设备制造业（代码：C39）"。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东为张文，持股比例为 56.40%。公司 存在实际控制人，实际控制人为张文、蔡秋菊夫妇，二人对公司的决策及经营管 理实施共同控制。 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-034 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案事项的 事前认可及独董意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日召开了第三届董事会第十一次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《四 川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解， 基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的议案相关事 项发表如下下事前认可意见及独立意见： 一、针对《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》符合国家相关法律法规的相关规定，能够客观、真实地反映公司 的财务状况和实际经营情况，没有损害公司和全体股东的合法权益。公司董事会 ...

Intellectual Property and Innovation - In 2022, the company added 226 patents, including 6 invention patents, 76 utility model patents, and 144 design patents[7]. - The number of patents owned by the company increased to 522, up from 298 in the previous period, including 19 invention patents[93]. - The company is focusing on enhancing its independent research and development capabilities to optimize product performance and production processes[105]. Financial Performance - The company's revenue for 2022 was CNY 391,067,881.41, representing an 18.84% increase compared to CNY 329,063,034.64 in 2021[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 70,017,821.64, a decrease of 12.27% from CNY 79,810,344.85 in 2021[31]. - The company's gross profit margin for 2022 was 38.79%, down from 41.82% in 2021[31]. - The weighted average return on equity for 2022 was 37.41%, a decrease from 93.99% in 2021[31]. - The cash flow from operating activities for 2022 was CNY 39,738,742.43, a decline of 30.87% compared to CNY 57,483,225.98 in 2021[34]. - The company reported a net profit margin of 17.91% for 2022, compared to 24.24% in 2021[31]. Market and Product Development - The revenue from the muscle massager, a key product, amounted to 346.7947 million RMB, accounting for 89.72% of the main business income[15]. - The self-owned brand "beoka" contributed 30.01% to the main business income, indicating significant growth potential[15]. - The company is focused on developing intelligent rehabilitation equipment, with a reliance on physical factor series products[15]. - The company is expanding its product line with the introduction of new portable oxygen machines and massage systems, aiming to enhance market sales and meet customer demands[95]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[28]. Customer Concentration and Risks - The top five customers accounted for 64.15% of the total revenue, highlighting a relatively high customer concentration risk[15]. - The company faces risks related to market demand fluctuations and competition in the healthcare sector[14]. - The company acknowledges risks related to fluctuations in downstream market demand and increasing promotional costs on e-commerce platforms[107]. Investments and Assets - The total assets at the end of 2022 reached CNY 611,828,316.57, a significant increase of 183.57% from CNY 215,761,768.87 at the end of 2021[33]. - Cash and cash equivalents increased by 42.62 million, a growth of 138.50%, primarily due to increased operational receipts and funds raised from a public stock offering[52]. - Trading financial assets grew by 287.16 million, a significant increase of 595.13%, as the company invested idle funds in structured deposits[53]. Shareholder and Corporate Governance - The company is currently fulfilling its commitment regarding share lock-up and profit distribution as of May 27, 2022[124]. - The company has established strict penalties for shareholders who violate their commitments, including public apologies and compensation for investor losses[143]. - The company commits to distributing profits to shareholders according to the approved profit distribution policy, ensuring compliance with the procedures outlined in the articles of association[144]. Research and Development - R&D expenses rose by 6.74 million yuan, a growth of 45.74%, driven by enhanced investment in new medical product development[60]. - R&D expenditure increased to CNY 21.47 million, accounting for 5.49% of total operating revenue, up from 4.48% in the previous period[90]. - The company is collaborating with Sichuan University West China Hospital on the development of a wearable osteoporosis magnetic therapy device[96]. Compliance and Legal Matters - The company has not encountered any significant uncertainties affecting its future business strategy or plans during the reporting period[106]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[120]. - The company has committed to ensuring that the issuance application documents do not contain false records or misleading statements[163].

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-037 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2021 年 12 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于 对四川千里倍益康医疗科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》股转系统函 [2021]3963 号。 截至 2021 年 12 月 10 日，前次实际募集新增股份数量为 106.20 万股，募集 资金 1,593.00 万元全部出资到位。2021 年 12 月 15 日，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）出具编号为 XYZH/2021CDAA10352 号的《验资报告》，对上 述增资事项进行了验证。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用前次募集资金 810.00 元，收到的利 息收入为 1,460.19 元。 （二）2022 年度向不特定合格投资者公开发行股票 公司于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-031 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川千里倍益康医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达成上述目标提供合理保证；内部 控制的有效性亦可能随公司内外部环境及经营情况的改变而发生改变。本公司内 部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制的目标 1、建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织管理架构及权责分配、内 1 ...