湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2023]003604 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 ■ П F B [] D D 0 | 1 at a called in the see and the see and the see and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the send of the send of the se 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2022年 12 月 31 日) 页 次 目 录 | | | 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 F F ■ ■ [ I [ 门 (10) 5835 0011 传真: 86 (10 ...

作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，张美贤、王善平在 2022 年度任职期间严格按照《公司法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》等规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完 成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 会议出席情况 2022 年度独立董事张美贤、王善平出席董事会并列席股东大会的情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯表 | 委托出席 | 缺席董 | 是否存在连续三次未亲自出 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会会议 | 决出席董事会 | 董事会会 | 事会会 | 席或者连续两次未能出席也 | 大会次数 | | | 次数 | 会议次数 | 议次数 | 议次数 | 不委托其他董事出席的情况 | | | 张美贤 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 | | 王善平 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 | 二、2022 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"新威凌"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据北 京证券交易所《关于做好上市公司2022年年度报告披露相关工作的通知》（北 证办发〔2022〕62号）及相关安排，结合《公司法》、《证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章 制度，对新威凌2022年度公司治理开展专项核查工作。现将核查情况报告如下： 一、公司治理专项核查 （一）公司基本情况 公司为成立于2002年11月28日的民营企业。公司控股股东、实际控制人均 为陈志强、廖兴烈二人。 截至2022年12月31日，陈志强、廖兴烈二人合计直接持有公司有表决权股 份总数占公司有表决权股份总数的比例为46.28%；陈志强作为长沙新威凌企业 管理合伙企业（有限合伙）、湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）执行事 务合伙人，能够控制长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）、湖 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 114,424,720.16, representing a 2.30% increase compared to CNY 111,850,834.80 in Q1 2022[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 3,039,686.80, a decrease of 2.69% from CNY 3,123,662.53 in the same period last year[11] - Basic earnings per share decreased by 28.57% to CNY 0.05 in Q1 2023, down from CNY 0.07 in Q1 2022[11] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥114,424,720.16, an increase of 3.1% compared to ¥111,850,834.80 in Q1 2022[36] - Net profit for Q1 2023 was ¥3,039,686.80, a decrease of 2.7% from ¥3,123,662.53 in Q1 2022[38] - Earnings per share for Q1 2023 were ¥0.05, down from ¥0.07 in Q1 2022[38] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was negative CNY 27,943,389.96, a significant decline compared to negative CNY 6,764,688.31 in Q1 2022[11] - Operating cash inflow for Q1 2023 was CNY 98,391,137.02, a decrease of 19.1% compared to CNY 121,697,359.02 in Q1 2022[43] - Cash received from sales of goods and services was CNY 97,679,198.37, a decline of 19.6% from CNY 121,514,155.90 in Q1 2022[43] - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 117,663,477.05, an increase from CNY 116,025,601.58 in Q1 2022[43] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY -7,067,050.14 for Q1 2023, compared to CNY -12,559,732.87 in Q1 2022[44] - Cash inflow from financing activities was CNY 10,000,000.00, up from CNY 6,000,000.00 in Q1 2022, resulting in a net cash flow of CNY 2,488,805.58[44] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 281,750,523.50, reflecting a 1.27% increase from CNY 278,221,035.99 at the end of 2022[11] - The company's asset-liability ratio for the parent company was 8.76%, up from 7.92% at the end of 2022[11] - Total liabilities as of March 31, 2023, were CNY 36,676,172.65, compared to CNY 36,234,940.91 at the end of 2022, reflecting an increase of about 1.2%[30] - Total current assets amounted to CNY 203,456,009.92, slightly up from CNY 203,125,243.67 on December 31, 2022, indicating a growth of approximately 0.16%[28] - Accounts receivable increased significantly to CNY 62,451,322.00 from CNY 42,967,662.74, representing a growth of about 45.5%[28] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 33,667,006.63 from CNY 40,734,056.77, a decline of approximately 17.4%[28] Shareholder Information - Major shareholders include Chen Zhiqiang with a 30.02% stake, Liao Xinglie with 10.68%, and Luo Yulong with 3.34%[20] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 245,074,350.85, up from CNY 241,986,095.08, indicating an increase of about 1.7%[30] Compliance and Legal Matters - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[24] - There were no external loan provisions or related party fund transfers during the reporting period[24] - The company has successfully maintained compliance with all disclosed commitments during the reporting period[24] - The company has not engaged in any share repurchase activities during the reporting period[24] - The company has not faced any investigations or penalties during the reporting period[24] Operational Expenses - Management expenses increased due to the trial production phase of a subsidiary, leading to higher personnel costs and operational expenses[14] - Financial expenses decreased as the company did not incur discount interest due to sufficient funds and increased bank acceptance bill receipts[14] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥3,218,795.00, a decrease of 15% from ¥3,787,902.68 in Q1 2022[37] - Financial expenses decreased significantly to ¥162,500.99 in Q1 2023 from ¥591,799.71 in Q1 2022, a reduction of 72.5%[37] Investment Activities - The company’s investment activities generated a significant cash inflow due to the maturity of financial products purchased in the previous year[14] - The total revenue for the reporting period reached 50,359,070, with a year-on-year growth of 80.80% compared to 46,928,880[20] - The company reported an investment income of ¥168,689.11 in Q1 2023, compared to a loss of ¥11,807.63 in Q1 2022[37] - Investment cash inflow totaled CNY 22,868,689.11, with a net cash flow from investment activities of CNY 18,387,534.91, a significant improvement from CNY -6,547,275.69 in Q1 2022[44]

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"新威凌"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的规定，对新威凌2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： （二）2022年公司向不特定合格投资者公开发行股票 2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金 属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2578号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-025 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年第一次股票发行 2022 年 5 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金总额 1,997.76 万 元，募集资金情况如下： 2022 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》等与股票发行 相关的议案，并于 2022 年 2 月 24 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审 议通过上述议案。公司发行股份数量不超过 437 万股，每股价格为人民币 4.80 元，预计发行募集资金总额不超过 2,097.60 万元，募集资金用途为补充公司流 动资金。 2022 年 4 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于 对湖南新威凌金属新材料科技股份有限 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-022 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为陈志强、廖兴烈先生，截至 2022 年 12 月 31 日，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数 的比例为 64.8080%。 公司存在控股股东，控股股东为陈志强、廖兴烈先生，控股股东持有公司有表决权 股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 46.2753%。 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，湖南新威凌金属新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理 有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告 如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-024 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10:00。 2、 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-016 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2023]003603 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oov.cn D I 0 0 D [ a 0 0 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2022 年度) | 录 | 页 次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 | 1-10 | | 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专 | | | 项报告 | | F I - 1 日 B 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [1000 包话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 湖南新威凌 ...