证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-074 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 28 日 活动地点：本次活动将采用网络的方式举行，投资者可登录全景路演 （http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流。 参会单位及人员：通过网络方式参与"2024 年重庆辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动"的投资者。 上市公司接待人员：董事会秘书、财务负责人江超群 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司收购报告书之 2024年第三季度持续督导意见 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"泓禧科技"、"上市公司"）控股 股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司（以下简称"常熟泓博"）实施存续分立， 新设公司常熟市泓利投资有限公司（以下简称"常熟泓利"、"收购人"）承继取 得上市公司股份。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承 销保荐"、"本财务顾问"）接受常熟泓利的委托，担任本次收购的财务顾问。 2024 年 2 月 2 日，上市公司公告了《收购报告书》。根据《上市公司收购管 理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报告书至收购完成后 12 个月 内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式，关注上市公司的经营情况， 结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对收购人及被收购公司履行持 续督导职责"，本财务顾问就本次收购的持续督导期自 2024 年 2 月 2 日开始。 2024 年 10 月 30 日，上市公司披露了 2024 年三季度报告。通过日常沟通， 结合上市公司的 2024 年三季度报告，本财务顾问出具 2024 年第三 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was ¥13,368,007.39, representing a significant decline of 59.78% year-over-year[4] - Operating income for the first nine months of 2024 increased by 5.43% to ¥355,250,249.58 compared to the same period in 2023[4] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥355,250,249.58, an increase from ¥336,946,493.81 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 5.0%[24] - Total operating costs increased to ¥339,219,278.49 in 2024 from ¥300,681,958.94 in 2023, reflecting a rise of about 12.8%[24] - Operating profit decreased to ¥15,288,642.69 in 2024 from ¥35,648,593.16 in 2023, a decline of about 57.1%[25] - The company reported a total of 384.93 billion in equity attributable to shareholders, compared to 393.87 billion previously, a decrease of about 2.5%[20] - The company’s total comprehensive income for the first nine months of 2024 was ¥13,270,516.59, compared to ¥33,268,592.60 in 2023, indicating a decline of approximately 60.1%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥15,638,067.71, an increase of 82.89% year-over-year[4] - Cash inflow from operating activities reached CNY 418,224,999.78, compared to CNY 294,454,468.50 in the same period last year, representing an increase of approximately 42.1%[29] - Net cash flow from operating activities was CNY 15,638,067.71, up from CNY 8,550,300.49, indicating an increase of about 83.5%[29] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 140,375,000.87, down from CNY 168,399,176.10, reflecting a decrease of approximately 16.7%[30] - Net cash flow from investment activities was negative at CNY -9,081,446.61, an improvement from CNY -55,553,418.87 in the previous year[30] - Cash outflow from financing activities was CNY 25,658,553.02, compared to CNY 13,463,680.72, showing an increase of about 90.4%[30] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥534,939,250.40, a decrease of 3.92% compared to the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased from 145.24 billion to 139.55 billion, a decline of approximately 3.8%[22] - Current liabilities decreased from 148.63 billion to 138.09 billion, a reduction of about 7.0%[19] - Non-current liabilities decreased from 14.28 billion to 11.91 billion, a decrease of approximately 16.6%[19] - Cash and cash equivalents decreased from 100,120,871.62 yuan to 90,670,331.82 yuan, a decline of approximately 1.45%[17] - Accounts receivable decreased from 189,623,120.14 yuan to 183,435,329.16 yuan, a decline of about 3.83%[17] - Inventory decreased from 106,146,995.95 yuan to 96,316,177.02 yuan, a decline of approximately 9.27%[17] - Fixed assets increased from 69,786,591.43 yuan to 74,473,551.86 yuan, an increase of about 6.67%[17] - The company has pledged assets totaling 27,560,915.46 yuan, which is 5.16% of total assets, primarily for bank loan collateral[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the report date was 5,405[8] - The company did not issue any new shares during the reporting period, maintaining a total share capital of 74,007,152 shares[8] - The controlling shareholder has changed to Changshu Hongli Investment Co., Ltd., holding 38,873,866 shares, representing 52.5272% of the total share capital[9] - The top ten shareholders collectively hold 58,614,151 shares, accounting for 79.2008% of the total shares[9] Other Information - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[11] - The company has fulfilled all previously disclosed commitments without any overdue or violations[14] - The company has entered into a lease agreement for a factory with an area of 8,328.00 square meters, effective from May 1, 2024, to April 30, 2026[12] - Research and development expenses remained relatively stable at ¥15,282,148.32 in 2024 compared to ¥15,366,201.29 in 2023, showing a slight decrease of 0.5%[24] - The company reported an investment income of ¥272,929.89 for the first nine months of 2024, down from ¥367,637.16 in 2023, a decrease of approximately 25.7%[25] - Other comprehensive income after tax for the first nine months of 2024 was a loss of ¥97,490.80, contrasting with a gain of ¥32,624.79 in 2023[25]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-068 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案 提交董事会审议。 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-069 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-070）。 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-071 关于全资子公司拟签订 《项目工程施工总承包合同之附录合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Hong Xi Technology Vietnam Limited Company（以下简称"越南泓禧"）于 2024 年 4 月 与越南合一建设与投资贸易责任有限公司-分公司（以下简称"合一建设"）签 订了《项目工程施工总承包合同》，合同含税金额为 135,000,000,000.00 越南盾。 近日越南泓禧拟与合一建设继续签订《项目工程施工总承包合同之附录合同》， 合同含税金额为 9,349,173,914.00 越南盾（实际以竣工结算为准）。 （二） 审批情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，越南泓禧于 2024 年 4 月与合 一建设 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司收购报告书之 2024年第二季度持续督导意见 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"泓禧科技"、"上市公司"）控股 股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司（以下简称"常熟泓博"）实施存续分立， 新设公司常熟市泓利投资有限公司（以下简称"常熟泓利"、"收购人"）承继取 得上市公司股份。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承 销保荐"、"本财务顾问"）接受常熟泓利的委托，担任本次收购的财务顾问。 2024 年 2 月 2 日，上市公司公告了《收购报告书》。根据《上市公司收购管 理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报告书至收购完成后 12 个月 内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式，关注上市公司的经营情况， 结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对收购人及被收购公司履行持 续督导职责"，本财务顾问就本次收购的持续督导期自 2024 年 2 月 2 日开始。 2024 年 8 月 23 日，上市公司披露了 2024 年半年度报告。通过日常沟通， 结合上市公司的 2024 年半年度报告，本财务顾问出具 2024 年第二季 ...

3.会议召开方式：现场及通讯 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-062 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 重庆市泓禧科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事颜红方、王波、王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-063 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 1.议案内容： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-064）和《2024 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-066 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配 售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。截至 2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验， ...