证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-028 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 15 日，重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")发行 普通股 16,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定 价发行相结合的方式进行，发行价格为 12 元/股，募集资金总额为 192,000,000.00 元，实际募集资金净额为 175,653,162.25 元，到账时间为 2022 年 2 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | | | 投入进 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用 | | 募集资 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-018 重庆市泓禧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （二）召集人 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 11:00。 2、网络投票起止时间：2024 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-044 重庆市泓禧科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第六条 内部审计部门的负责人应当为专职，由审计委员会提名，董事会任 免。 本制度于 2024 年 4 月 25 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部审计监管，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益， 根据《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规范性文件及《重庆市泓禧科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-021 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,140,227.15 元，母公 司未分配利润为 135,774,152.04 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 74,007,152 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 22,202,145.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-017 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监事 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-040 重庆市泓禧科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： 1、审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 36.35% to CNY 6,727,697.19 for Q1 2024, up from CNY 4,934,159.09 in Q1 2023[10] - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 116,872,464.90, reflecting a 15.23% increase from CNY 101,427,652.72 in the same period last year[10] - The basic earnings per share improved by 28.57% to CNY 0.09, compared to CNY 0.07 in the previous year[10] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 1.69%, up from 1.34% in the same period last year[10] - Operating profit for Q1 2024 was ¥7,914,414.80, up from ¥6,041,136.56 in Q1 2023, reflecting a growth of 31.1%[40] - Net profit for Q1 2024 was ¥6,727,697.19, representing a 36.2% increase from ¥4,934,159.09 in Q1 2023[40] - The comprehensive income total for Q1 2024 was ¥6,731,197.21, compared to ¥4,934,159.09 in Q1 2023, indicating a growth of 36.4%[40] Cash Flow - Net cash flow from operating activities surged by 3,584.53% to CNY 5,288,525.70, compared to CNY 143,533.41 in Q1 2023[10] - Operating cash inflow for Q1 2024 reached ¥135,371,902.27, a significant increase from ¥80,801,926.06 in Q1 2023, representing a growth of approximately 67.5%[45] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥5,288,525.70, compared to only ¥143,533.41 in Q1 2023, indicating a substantial improvement[45] - Investment cash inflow for Q1 2024 totaled ¥80,235,161.86, up from ¥28,061,917.65 in Q1 2023, marking an increase of about 186.5%[46] - Net cash flow from investment activities in Q1 2024 was ¥39,363,010.05, a turnaround from a negative cash flow of ¥34,165,799.48 in Q1 2023[46] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥146,611,387.49, compared to ¥108,630,063.44 at the end of Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of approximately 35%[46] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.16% to CNY 563,241,060.41 as of March 31, 2024, compared to CNY 556,771,873.51 at the end of 2023[10] - The company's asset-liability ratio decreased to 28.88% for consolidated statements, down from 29.26% at the end of 2023[10] - Current liabilities totaled ¥148,385,323.43, slightly down from ¥148,629,633.15, indicating a decrease of about 0.16%[34] - Non-current liabilities remained stable at ¥14,258,141.37 compared to ¥14,275,841.96, showing a marginal decrease of 0.12%[34] - Total liabilities decreased slightly to ¥162,643,464.80 from ¥162,905,475.11, indicating a reduction of about 0.16%[34] - Shareholders' equity rose to ¥400,597,595.61 from ¥393,866,398.40, reflecting an increase of approximately 1.85%[34] Expenses - Sales expenses rose by 53.56% to CNY 3,974,882.04, attributed to increased business development costs[11] - Management expenses increased by 49.87% to CNY 5,510,779.41, mainly due to a rise in employee numbers and compensation[11] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥5,552,360.61, up from ¥4,683,608.96 in Q1 2023, marking a rise of 18.5%[39] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥108,832,786.58, an increase of 13.9% from ¥95,446,605.48 in Q1 2023[39] - The tax expense for Q1 2024 was ¥1,191,603.53, slightly higher than ¥1,110,361.72 in Q1 2023, reflecting a growth of 7.3%[40] Shareholder Information - The company reported a total of 59,246,955 shares held by the top ten shareholders, representing 80.06% of total shares[20] - The largest shareholder, Changshu Hongbo Communication Technology Co., Ltd., holds 38,873,866 shares, accounting for 52.53% of total shares[20] - The company has no shareholders with pledged or judicially frozen shares[21] Fixed Assets and Commitments - The company has fixed assets valued at 68,759,308.68 yuan as of March 31, 2024, a slight decrease from 69,786,591.43 yuan at the end of 2023[32] - The company has pledged assets totaling 28,241,301.12 yuan, which represents 5.02% of total assets, primarily for bank loan collateral[27] - The company has no new commitments during the reporting period, and all existing commitments have been fulfilled[25] - The company has entered into a lease agreement for a factory with an area of 8,328 square meters, with a total rental amount of 1,998,720.00 yuan for the period from May 1, 2024, to April 30, 2026[24] Legal Matters - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[23]

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度 内部控制鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务员有由具有执业许可的会计师事务所出具 1788M 报告编码: 沪242G1 内部控制鉴证报告 众会字(2024)第 05198 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 我们审核了重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技")管理层对 2023年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、管理层对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度较低,根据内部控制鉴证结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评 价其有效性是泓禧科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业 ...

关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"或"保荐机构")作为重庆 市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司""泓禧科技")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规和规 范性文件的要求,对公司 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并发 表如下核查意见: 渤海证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000.00 万股新股(含 行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 1,600.00万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192.000,000.00元(超额配 售选择权行使前),扣除发行费用(不含税,超额配 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-042 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《重 庆市泓禧科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇报如下： 三、董事会审计委员会履职情况 2023年度，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构众华会计师事务所（特 殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，众华会计师事务所（特殊普通 合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，诚信情况良好。在担任 公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守 职业道德，确保了审计的独立性。在年报审计期间，董事会审计委员会与众华会计师 事务所（特殊普通合伙）就审计范围 ...