山东国子软件股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000026 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 山东国子软件股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000026 号 山东国子软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东国子软件股份有限公司（以下简称国子软件 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东国子软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 山东国子软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]00110000682 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山东国子软件股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011000682 号 山东国子软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东国子软件股份有限公司（以下简称国子软 件公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 ...

山东国子软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000683 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东国子软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000683 号 山东国子软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东国 子软件股份有限公司（以下简称国子软件公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，20 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东国子软件股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对国子软件超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日，国子软件发行普通股 22,150,000.00 股，发行方式为向不 特定 合格投 资者公 开发 行，发 行价格 为 10.50 元/ 股， 募集资 金总额为 232,575,000.00 元，实际募集资金净额为 214,546,142.57 元，到账时间为 2023 年 8 月 10 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 32,903,015.34 元，到账 时间为 2023 年 9 月 25 日。汇总实际募集资金总额为人民币 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子 软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选 择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选择 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-024 山东国子软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为薪酬与考核委员会委员，2024 年均亲自参加公司董事会薪酬与考 核委员会召开的全部会议（共计 3 次），严格按照《山东国子软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，切实履行了审查监督公 司薪酬调整方案，监督公司董事、高级管理人员薪酬考评情况等职责。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李晔作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山东 国子软件股份有限公司章程》《山东国子软件股份有限公司独立董事工作制度》 的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-025 山东国子软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陈波先生，男，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学 本科。1987 年 9 月至 1991 年 7 月就读于山东大学。1991 年 9 月至 1995 年 5 月， 就职于济南华福终端设备有限公司。1995 年 5 月至 2002 年 7 月，任山东大正泰 和律师事务所合伙人。2003 年 7 月至 2004 年 9 月，任山东国谊律师事务所律师。 2004 年 10 月至今，任山东齐鲁律师事务所合伙人。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度公司共召开 8 次董事会会议、4 次股东大会，本人不存在无故缺 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 本人作为提名委员会委员，2024 年均亲自参加公司董事会提名委员会召开 的全部会议（共计 1 次），严格按照《山东国子软 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-026 山东国子软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人蔡文春作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山 东国子软件股份有限公司章程》《山东国子软件股份有限公司独立董事工作制度》 的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 蔡文春，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年生，山东财经大学副教授燕 山学院教授，山东省教育审计学会第七届理事会理事。1996 年 ...

Achievements and Recognition - In January 2024, the company was selected as one of the top 100 enterprises in comprehensive competitiveness in the software and information technology services industry in Shandong Province for 2023[6]. - The company received two invention patents in March 2024, including a method and system for video anomaly detection based on three video streams and context awareness[8]. - The "National Primary and Secondary School Asset Management Platform" was selected as an innovative industrial product in Jinan City in 2024[10]. - The "V8.0 College IoT Asset Management Platform" was awarded the title of "Excellent Software Product" in Shandong Province[10]. - The company was included in the list of high-end brand cultivation enterprises in Shandong Province for 2024[12]. - The "IoT Innovation Application-Based College Asset Management Solution" was selected for the 2024 Shandong Province Information Technology Application Innovation Solutions list[12]. - The company is recognized as a "High-tech Enterprise" and a "Shandong Province Gazelle Enterprise," highlighting its competitive edge in technology[46]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥267,925,400.35, representing a 12.08% increase compared to ¥239,045,603.02 in 2023[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥61,454,802.18, reflecting a growth of 10.04% from ¥55,848,967.79 in 2023[31]. - The gross profit margin improved to 62.39% in 2024, up from 60.61% in 2023[31]. - Total assets increased by 7.16% to ¥629,612,629.08 in 2024, compared to ¥587,536,662.89 in 2023[32]. - The company's total liabilities rose by 22.52% to ¥83,594,064.49 in 2024, up from ¥68,228,685.97 in 2023[32]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 11.38% in 2024, down from 17.25% in 2023[31]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.67, a decrease of 6.94% from ¥0.72 in 2023[31]. - The cash flow from operating activities improved significantly to ¥12,604,871.26 in 2024, compared to a negative cash flow of ¥27,644,309.21 in 2023[32]. - The company reported a quarterly revenue of ¥123,506,610.03 in Q4 2024, with a net profit of ¥35,013,890.21 attributable to shareholders[37]. Research and Development - The company has developed over 230 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities in the software and information technology service industry[44]. - Research and development expenses rose by 16.82% to ¥25,815,592.53, accounting for 9.64% of total revenue[61]. - The total number of R&D personnel increased from 177 to 194, maintaining a stable proportion of approximately 21.12% of total employees[91]. - The company emphasizes a self-research model for software development, targeting software products and IoT terminal devices[180]. - The top five R&D projects included: Cloud-native upgrade of administrative asset management software (¥5,918,771.67), IoT-based dynamic supervision system for universities (¥4,918,451.65), and integrated cost accounting management platform for universities (¥2,493,529.14)[182]. Market Expansion and Strategy - The company plans to enhance its product offerings in the IoT asset management sector, focusing on software for various educational institutions and administrative units[47]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its service structure to achieve steady performance growth[50]. - The company expanded its market presence, particularly in the South and Northwest regions, with significant revenue increases of 53.81% and 601.93% respectively[71]. - The company is focusing on market expansion by aligning with national policies, which is expected to increase its market share in the education sector[99]. - The company is committed to enhancing user experience and customer loyalty through efficient and precise functionalities[99]. Corporate Governance and Risk Management - The company has established a sound corporate governance structure to mitigate risks associated with the actual controller's influence[119]. - The governance structure is compliant with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and operational integrity[193]. - The company has implemented key internal controls related to revenue recognition and accounts receivable impairment, which have been deemed effective[106]. - The company is actively monitoring industry trends and customer needs to mitigate risks associated with technological innovation[117]. - The company has not encountered any illegal or irregular activities regarding its governance practices as of the end of the reporting period[196]. Employee and Shareholder Information - The company has a total of 916 employees at the end of the reporting period, an increase of 78 employees from the beginning of the period[170]. - The number of technical personnel increased to 489, with an addition of 38 during the reporting period[170]. - The company has approved a stock option incentive plan for 2024, involving the recognition of 82 core employees[125]. - The company granted 1,377,175 stock options to 91 incentive objects under the 2024 stock option incentive plan, with the grant date on December 20, 2024[127]. - The largest shareholder, Han Chengzhi, holds 50,542,831 shares, representing 54.99% of the total shares[141]. Innovations and Technology Integration - The company is committed to advancing its digital asset management capabilities, having initiated research and development in this area since 2010[49]. - The company is developing a digital asset management platform, aiming to enhance operational efficiency and integrate IoT technology[93]. - The integration of AIOT technology aims to create a smart perception system, improving asset lifecycle management and operational efficiency[98]. - The company is focusing on integrating cloud-native architecture, artificial intelligence, and IoT technology into asset management[182]. - The company has completed the digital transformation of its operations, enhancing efficiency and reducing operational costs through automation and intelligent systems[100].

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-013 山东国子软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 公司主要面向各级各类行政事业单位、学校提供资产管理数字化产品与服 务，主要下游客户涵盖财政、教育、公安、政法、医疗、卫生等各类行政事业单 位和高等学校、中职学校、普通中小学、特殊教育学校、幼儿园等各级各类学校。 近年来，国家对行政事业性国有资产管理的要求不断加强，各级各类行政事 业单位、学校对资产管理的需求也不断增加。全国行政事业性国有资产总额从 2006 年的 8.01 万亿增长到 2023 年的 64.2 万亿，增长迅速。行政事业资产的特 点是量大面广、分布分散、种类繁多、功能千差万别，而且管理业务复杂多变、 管理要求不断深化，因此，运用现代信息技术手段确保资产的高效管理已成为必 然。 二、 投资者关系活动情 ...